玉林市玉东新区财政局2021年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2021年部门预算批复表

一、2021年玉东新区财政拨款收支总表

二、2021年玉东新区一般公共预算支出表

三、2021年玉东新区一般公共预算基本支出表

四、2021年玉东新区一般公共预算三公经费支出表

五、2021年玉东新区政府性基金预算支出表

六、2021年玉东新区部门收支总表

七、2021年玉东新区部门收入总表

八、2021年玉东新区部门支出总表

第三部分： 2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

1.负责新区财政、国有资产监督管理工作。

2.负责新区的财政管理、财政预算、决算和行政事业单位、财政专户资金管理，拟定新区财政性建设资金安排计划。

3.筹集、管理和安排使用新区建设发展专项资金，协调市各金融机构和税务机构；拟定新区财政税收计划和财政增收计划，制定和建立财政增收激励管理机制。

4.负责新区国有资产管理，审核新区投融资计划，报批后组织实施；拟定新区国有资产保值增值计划，制定和建立激励管理机制，研究投融资体制改革重大问题提出对策建议；组织开展新区开发建设投融资策划和资产整合包装，提出投融资方案；组织新区项目建设投融资工作，负责新区重大项目建设资金筹措和协调。

5.做好新区政府性固定资产投资的综合管理；协同有关部门确定新区财政性建设资金的安排计划。

6.组织管理防范化解新区管委政府债务风险工作。

7.负责联系上级审计部门做好新区内部审计、项目审计等工作。

5．完成新区工委管委布置的其他工作任务。

二、机构设置情况

玉林市玉东新区财政局共有直属单位2个。其中行政单位1　个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是财政局本级。属参照公务员管理事业单位是：国库支付中心。局属非参照公务员管理全额事业单位是：非税收入服务中心。机关本级内设一共6个职能股室。  

玉林市玉东新区财政局人员编制总数为19人，其中行政编制4人，事业编制13人，工勤编制2人。机关后勤服务中心聘用人员控制数16人。实有财政供养人数13人，其中，行政在职4人，事业在职7人，工勤在职2人。聘用在职实有人数15人。具体情况如下： 

1．玉林市玉东新区财政局机关本级。行政编制4人，工勤编制1人。财政供给单位编制内实有人员5人，其中行政编制在职人员4人，工勤编制在职人员1人。聘用在职实有人数15人。 

2．玉林市玉东新区国库支付中心。事业编制7人，工勤编制1人。财政供养单位编制内实有人员4人，其中事业编制在职人员3人，工勤编制在职人员1人。

3．玉林市玉东新区非税收入征收管理中心。事业编制6人，财政供给单位编制内实有人员4人，其中事业编制在职人员4人。

第二部分：2021年部门预算批复表（详见附件）

一、2021年玉东新区财政拨款收支总表

二、2021年玉东新区一般公共预算支出表

三、2021年玉东新区一般公共预算基本支出表

四、2021年玉东新区一般公共预算三公经费支出表

五、2021年玉东新区政府性基金预算支出表

六、2021年玉东新区部门收支总表

七、2021年玉东新区部门收入总表

八、2021年玉东新区部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2021年部门预算情况说明

一、一般预算拨款收支预算情况说明

2021年一般预算拨款收入625.61万元，同比增加25.68万元，增长4.28%。2021年一般预算拨款支出625.61万元，同比增加25.68万元，增长4.28%。

二、一般预算支出情况说明

2021年一般预算支出625.61万元，同比增加25.68万元，增长4.28%。

按单位划分，其中：财政局本级514.27万元、国库支付中心59.8万元、非税收入服务中心51.54万元。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

（一）一般公共服务类科目支出预算570.73万元，占支出总预算的91.23％，同比增加18.97万元，增长3.44％。

（二）社会保障和就业类科目支出预算30.6万元，占支出总预算的4.89％，同比增加4.89万元，增长19.02％。 

　（三）医疗卫生类科目支出预算12.89万元，占支出总预算的2.06％，同比增加2.28万元，增长21.49％。

   （四）住房保障支出类科目支出预算11.39万元，占支出总预算的1.82％，同比增加1.21万元，增长11.89％。 

三、一般预算基本支出情况说明

2021年一般预算基本支出375.61万元，占支出总预算的60.04%，同比减少24.32万元，下降6.08%。主要原因是去年有建设征地补偿监管系统预算100万元和国库支付系统后续建设预算15万元，今年无此项。其中： 

工资福利和对个人和家庭补助支出预算233.56万元，占基本支出预算62.18％，同比增加23.61万元，增长11.24％。

商品和服务支出预算142.05万元，占基本支出预算37.82％，同比减少47.93万元，下降25.23％。主要原因是去年有建设征地补偿监管系统预算100万元和国库支付系统后续建设预算15万元，今年无此项。 

四、 一般公共预算三公经费支出表情况说明

2021年不安排“三公”经费及会议费和培训费预算，因此本表无数据。

五、政府性基金预算支出表情况说明

2021年无政府性基金预算支出，因此本表无数据。

六、部门/单位收支预算情况说明

2021年部门收入预算625.61万元，同比增加25.68万元，增长4.28%。

2021年部门支出预算625.61万元，同比增加25.68万元，增长4.28%。

七、部门/单位收入预算情况说明

2021年部门收入预算625.61万元，同比增加25.68万元，增长4.28%。

八、部门/单位支出预算情况说明

20201年部门支出预算625.61万元，同比增加25.68万元，增长4.28%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我部门本级及下属单位1个参照公务员法管理的事业单位和1个事业单位，机关运行经费财政拨款预算（625.61）万元，较2020年预算增加（25.68）万元，增长（4.28）%，,主要原因是：人员调整后财政供养人员增多。 

（二）国有资产占用情况说明

玉林市玉东新区财政局无国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般预算拨款250万元，政府性基金预算拨款0万元。

部门整体支出绩效目标为：组织抓好财政收支管理，确保财政平稳有序运行；统筹财政资金，全力支持经济发展；惠民生补短板，保障和改善民生；深化财政体制改革，激发财政发展活力；防范化解政府性债务风险；加强财政监督检查，保障财政资金安全；加强干部队伍建设，落实全面从严治党主体责任。

项目绩效目标为：玉林市玉东新区财政局2021年部门预算有两个50万以上（含50万）的项目，委托中介机构对政府投资评审业务费200万元和委托审计经费50万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。