2018年玉林市玉东新区市容管理中心部门预算及“三公”经费预算编制说明

2018年玉林市玉东新区市容管理中心部门预算及“三公”经费预算编制说明

目    录

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：2018年部门预算报表

表一：《财政拨款收支总表》

表二：《一般公共预算支出表》

表三：《一般公共预算基本支出表》

表四：《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五：《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六：《部门收支总表》

表七：《部门收入总表》

表八：《部门支出总表》

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算

四、政府采购预算说明

第四部分：机关运行经费预算安排情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、玉林市玉东新区市容管理中心基本情况 

（一）基本职能 

承担玉东新区城市市容和环境卫生、市政工程、城市园林绿化管理管理的责任。受玉东新区管委委托，向人民代表大会报告玉东新区情况，向市人大常委会报告城市市容和环境卫生情况。

负责玉林市玉东新区城市市容、环境卫生、道路、路灯、园林、绿化的管理。负责玉东新区城市市政市容监管。 

    监督检查管理过程中的执行情况，反映城市环境管理中的重大问题。 

承办玉东新区工委管委交办的其他事项。

（二）机构设置情况 

玉林市玉东新区市容管理中心共有直属单位0个。

机关本级内设综合科、市政科、市容科、园林科、车队共5个职能科室。 

二、人员构成情况 

玉玉林市玉东新区市容管理中心人员编制总数为15人，实有财政供养人数58人，其中事业在职实有人数12人，编外在职实有人数46人。

第二部分：2018 年部门预算报表（详见附表）
   附表：2018年部门预算报表（市容管理中心）.xls.xlsx

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

　　一、2018年收支总体情况 

　　（一）收入预算说明。 

　　2018年收入总预算3430.29万元，同比增加2391.73万元，增长230.29%。其中： 

一般公共预算拨款3430.29万元，同比增加2391.73万元，增长230.29%。

上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0%，其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比减少0万元，下降0%；其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。 

　　其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。

（二）支出预算说明。 

　　2018年支出总预算3430.29万元，其中：基本支出2717.3万元，占支出总预算的79.21%，同比增加2542.38万元，增长1453.45%；项目支出712.99万元，占支出总预算的20.79%，同比减少150.65万元，降低17.44%。

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

　　（1）一般公共服务类科目支出预算3398.61万元，占支出总预算的99.78％，同比增加2391.6万元，增长237.5％。 

　　（2）社会保障和就业类科目支出预算14.93万元，占支出总预算的0.44％，同比增加0.06万元，增长0.4％。 

　　（3）医疗卫生类科目支出预算8.38万元，占支出总预算的0.24％，同比增加0.04万元，增长0.48％。 

　　（4）住房保障支出类科目支出预算8.38万元，占支出总预算的0.24%，同比增加0.04万元，增长0.48％。 

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算 

　　基本支出预算2717.3万元，占支出总预算的79.21%，同比增加2542.38万元，增长1453.45%。其中： 

　　工资福利支出预算2252.84万元，占基本支出预算82.9％，同比增加2082.32万元，增长1221.86％。 

　　商品和服务支出预算464.37万元，占基本支出预算17.09％，同比增加460.11万元，增长10800.7％。 

　　对个人和家庭的补助支出预算0.096万元，占基本支出预算0.01％，同比减少0.044万元，降低31.43％。 

　　（2）项目支出预算 

　　项目支出712.99万元，占支出总预算的20.79%，同比减少150.65万元，降低17.44%。其中： 

工资福利支出预算44.2万元，占项目支出预算6.2％。 

　　其他资本性支出668.79万元，占项目支出预算93.8%。 

　　二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况 

　　2018年度一般公共预算拨款支出3430.29万元，其中：基本支出2717.3万元， 项目支出712.99万元。具体支出预算如下： 

　　事业运行3430.29万元，其中基本支出2717.3万元，项目支出712.99万元。主要用玉林市玉东新区市容管理中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。其中： 

　　其他城乡社区支出712.99万元，全部是项目支出预算。主要用于除基本以外的其他项目支出。 

　　事业单位医疗经费5.58万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金8.37万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

　　（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0 万元。

　　（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，比2017年初预算0万元减少0万元，同比下降0%。其中：

　　1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比减少   万元，下降0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。 

　　2.公务接待费2018年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

3.公务用车费2018年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市市容管理中心公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2018年共安排公务用车运行维护费预算0万元，主要用于机关和局属0个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2018年预算没有安排相关费用，同比减少0万元，下降0％。

四、政府采购预算说明

2018年，政府采购预算20万元，同比增加20万元，增长2000%。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0%；分散采购预算20万元，占政府采购预算100%。

政府采购资金来源于一般公共预算3430.29万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算20万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

第四部分：机关运行经费预算安排情况说明 

　行政运行2717.3万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市玉东新区市容管理中心日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。