玉林市玉东新区建设局2023年部门决算及三公经费公开情况说明

第三部分：玉林市玉东新区建设局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入826.64万元，其中本年收入  826.64万元, 较2022年度决算数减少5138.64万元，下降86.14 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入538.79万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少1987.31万元，下降78.67%，主要原因是城乡社区支出的项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入287.85 万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少3151.62万元，下降91.63%，主要原因是棚户区改造专项债券收入安排的支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少46.70万元，下降100%，主要原因是根据玉林市玉东财政局通知要求上缴2021年度前结转结余资金。

（二）本部门2023年度总支出826.64万元，其中本年支出 826.64万元, 较2022年度决算数减少5138.64万元，下降86.14 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）30.70万元：主要用于保证日常运转而发生的基本支出，如按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出；以及为完成各项工作任务、保障我局工作推进发生的经费支出。 较2022年度决算数减少2.07万元，下降6.31%，主要原因是日常办公费用支出减少。

 2.社会保障和就业支出28.74万元，主要用于按国家规定缴纳职工各种社会保障缴费等的支出，较2022年度决算数减少0.96万元，下降3.23%，主要原因是人员数量减少。

3.卫生健康支出14.97万元，主要用于行政单位医疗保障与计划生育管理方面的支出，较2022年度决算数减少0.23万元，下降1.56%，主要原因是人员数量减少。

4.节能环保支出15.33万元，主要用于排水、污水处理、水污染防治、地下水修复与保护等方面的支出，较2022年度决算数减少22.17万元，下降59.12%，主要原因是建设项目支出的减少。

5.城乡社区支出692.4万元，主要用于调控建设市场运行、城镇基础设施质量安全、维护和管理方面的支出。较2022年度决算数减少3166.05万元，下降82.05%，主要原因是棚户区改造专项债券支出的减少。

    6.住房保障支出14.49万元，主要用于棚户区及农村危房改造方面的支出，较2022年度决算数减少656.42万元，下降97.84%，主要原因是住房安全保障工作经费和棚户区项目改造支出的减少。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。

8.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少46.70万元，下降100 %，主要原因是根据玉林市玉东财政局通知要求上缴2021年度前结转结余资金。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市玉东新区建设局2023年度一般公共预算财政拨款支出538.79万元，较2022年度决算数减少1987.31万元，下降78.67 %。其中：基本支出220.24万元，项目支出318.55万元。

玉林市玉东新区建设局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为681.39万元，支出决算为538.79万元，完成年初预算的79.07%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为30.71万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算为27.96万元，支出决算为28.74万元，完成年初预算的102.79%，主要用于按国家规定缴纳职工的各项社会保险缴费等。

（三）卫生健康支出年初预算为13.76万元，支出决算为14.97万元，完成年初预算的108.79%，主要用于行政单位医疗保障与计划生育管理方面的支出。

（四）节能环保支出年初预算为0万元，支出决算为15.33万元，完成年初预算的100%，主要用于排水、污水处理、水污染防治、地下水修复与保护等方面的支出。

（五）城乡社区支出年初预算为2490.70万元，支出决算为692.40万元，完成年初预算的27.80%，主要用于调控建设市场运行、城镇基础设施质量安全、维护和管理方面的支出。

（六）住房保障支出年初预算为13.98万元，支出决算为14.49万元，完成年初预算的103.72%，主要用于棚户区及农村危房改造方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出220.24万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出186.98万元，完成年初预算的88.45%，主要原因是：人员数量减少。

（二）商品和服务支出30.87万元，完成年初预算的97.35%，主要原因是：人员数量减少 。

（三）对个人和家庭的补助支出 2.38 万元,完成年初预算的168.79%，主要原因是：退休人员数量增加 。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市玉东新区建设局2023年度政府性基金支出287.85万元，较2022年度决算数减少3151.62万元，下降91.63 %。其中：基本支出0万元，项目支出287.85万元。

玉林市玉东新区建设局2023年度政府性基金支出年初预算为1865万元，支出决算为287.85万元，完成年初预算的15.43%。

（一）城乡社区支出年初预算1865万元，支出决算287.85万元，完成年初预算的15.43%。主要差异原因财政资金未到位。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市玉东新区建设局2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市玉东新区建设局2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是无变化。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无变化。全年使用财政拨款安排机关、  个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年玉林市玉东新区建设局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%， 比上年增减（减少）0万元，原因是无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出130.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加4.48万元，增长3.56 %，比上年决算数减少31.43万元，降低 19.45%。主要原因是：人员编制数量增加，比2022年减少31.43万元，降低19.45%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额165万元，其中：政府采购货物支出155万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度17个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 47万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对2023年度6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1865万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对玉东新区城市规划技术中心政府购买服务等24个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出47 万元，政府性基金预算支出1865万元，国有资本经营预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

   （1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，24个项目评为一等，占项目总数比例100 %；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%；。自评发现的主要问题及原因：一是年初绩效设置不合理；二是财政资金使用效益不高，支出绩效有待进一步提升，绩效评价结果约束性有待加强。下一步改进措施：整体提高绩效水平，赋予更多绩效自主权。二是健全预算绩效管理制度，推动预算绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信。

    （2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和设施调查项目，项目自评得分为10分，一等，全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已按计划完成目标任务，达到预期效果。自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置欠缺合理性、科学性；二是财政资金使用效益不高，支出绩效需要进一步加强。下一步改进措施：一是进一步学习和深化绩效目标管理工作，在推动绩效目标科学合理性、合规性、合法性有更多的自主权；二是健全预算绩效管理制度，整体提高绩效水平。

    （3）部门整体绩效自评情况：2023年度部门整体支出绩效完成情况良好自评得分91.31分，一等。

    上述预算绩效自评报表详见附件(玉东新区建设局2023年度预算绩效自评公开附表)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。