玉林市玉东新区经济发展局2022年度部门决算

第三部分：经济发展局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入637.16万元，其中本年收入  633.4万元, 较2021年度决算数减少333.42万元，下降35%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入633.32万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少333.5万元，下降35%，主要原因是。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余3.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0.13万元，下降0.3%，主要原因是社保费用。

（二）本部门2022年度总支出636.94万元，其中本年支出  633.32万元, 较2021年度决算数减少333.57万元，下降35%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）233.31万元：主要用于发展与改革事务、统计信息事务和商贸事务。

较2021年度决算数减少705.43万元，下降75%，主要原因是项目前期经费支出的减少。

2. 社会保障和就业支出（类）13.62万元，主要用于职工养老保险和职业年金社保支出。

较2021年度决算数减少0.52万元，下降0.37%，主要原因是社保缴费变动。

3. 卫生健康支出（类）6.74万元：主要用于职工医疗保险支出。

较2021年度决算数减少0.2万元，下降0.29%，主要原因是社保缴费变动。

4. 住房保障支出（类）7.25万元：主要用于职工住房公积金支出。

较2021年度决算数增加0.18万元，增长0.25%，主要原因是社保缴费变动。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）367.41万元，主要用于对玉东新区企业的扶持。

较2021年增长100%，主要原因是对中小企业发展扶持经费从2022年起由科工局转到本局。

6. 商业服务业等支出（类）5万元，主要用于对满足条件企业的扶持。

较2021年增长100%，主要原因是对服务业商业企业发展扶持支出。

7. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

8. 年末结转和结余3.84万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.07万元，增长下降0.02%，主要原因是社保缴费的变动。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

经济发展局2022年度一般公共预算财政拨款支出633.32 万元，较2021年度决算数减少333.5万元，下降35%。其中：基本支出120.67万元，项目支出512.65万元。

经济发展局2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2413.39万元，支出决算为633.32万元，完成年初预算的26%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1387.77万元，支出决算为233.31万元，完成年初预算的17%。主要用于发展与改革事务、统计信息事务和商贸事务。

1、发展与改革事务（款）

行政运行（项）年初预算为129.05万元，支出决算为129.66万元，完成年初预算的100%，主要用于日常公用经费和运转所需人员经费。

其他发展与改革事务支出（项）年初预算为1000万元，支出决算为43.98，完成年初预算的44%，差异原因是疫情影响项目进度 ，主要用于东区项目前期工作投入。

2、统计信息事务（款）

专项统计业务（项）年初预算为44.99万元，支出决算为28.45万元，完成年初预算的63%，差异原因是年底疫情影响统计年报培训取消或延后，主要用于开展东区统计工作。 

专项普查活动（项）年初预算为13.73万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的95%，差异原因是人口普查劳务人员的变动。

3、商贸事务（款）

招商引资（项）年初预算为200万元，支出决算为18.18万元，完成年初预算的0.9%，差异原因是疫情影响外出招商活动和招商推介活动的减少，主要用于招商引资活动费用支出。

(二)社会保障和就业支出（类）年初预算为12.92万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的105%。主要用于行政单位养老保险和职业年金缴费支出。

1、行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为8.61万元，支出决算为9.08万元，完成年初预算的105%，差异原因是社保基数的变动，主要用于职工的养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4.31万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的105%，差异原因是社保基数的变动，主要用于职工的职业年金缴费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为6.24万元，支出决算为6.74万元，完成年初预算的108%。主要用于行政事业单位医疗支出。

行政事业单位医疗（款）

 行政单位医疗（项）年初预算为4.04万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的105%，差异原因是社保基数的变动，主要用于职工的医疗保险支出。

公务员医疗补助（项）年初预算为2.15万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的113%，差异原因是社保基数的变动，主要用于职工的公务员医疗补助缴费。

其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.05万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的120%，差异原因是社保基数的变动，主要用于职工的医疗保险。

（四）住房保障支出（类）年初预算为6.46万元，支出决算为7.25.万元，完成年初预算的112%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

1、住房改革支出（款）

住房公积金（项）年初预算为6.46万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的112%，差异原因是社保基数调整，主要用于缴纳职工住房公积金。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为1000万元，支出决算为367.41万元，完成年初预算的37%。主要用于扶持中小企业发展。

1、支持中小企业发展和管理支出（款）

中小企业发展专项（项）年初预算为1000万元，支出决算为367.41万元，完成年初预算的37%，差异原因是疫情影响企业进度，主要用于扶持中小企业发展。

（六）商业流通事务等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。主要用于扶持服务业企业发展。

1、商业流通事务（款）

其他商业流通事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，主要用于扶持服务业企业发展。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出120.67万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出95.65万元，完成年初预算的119%。差异原因是社保基数的变动。

（二）商品和服务支出25.02万元，完成年初预算的72%。差异原因是商品和服务支出减少。

 四、2022年度政府性基金支出决算情况

经济发展局2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

经济发展局2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

经济发展局2022年度国有资本经营预算支出0万元。

经济发展局2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为   0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

按照财政部的统一部署，2022年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）调整为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.22万元，完成预算的0%，比上年增加0.13万元，主要原因是招商引资接待客商住宿。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.22万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。全年使用财政拨款安排经济发展局0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。

2022年，经济发展局0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.22万元，完成预算的0%， 比上年增加0.13万元，原因是招商引资接待客商住宿。国内公务接待批次1次，人次1次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出25.02万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少9.59万元，降低28%，比上年决算数增加1.21万元，增长5%。主要原因是职工人数的增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0  辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度11个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金512.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

从评价情况来看，我局2022年项目经费资金，能够按年初的计划开展，通过设立项目年底预算绩效目标，在资金的使用上，支出合规，没有存在挪用或标准开支的情况，在财务管理上，严格按照要求进行资金分配支出，会计核算规范。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评， 11个项目评为一等，占项目总数比例100 %。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，第七次人口普查项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为14.72万元，执行数为14.02万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是玉东新区第七次人口普查工作在时间节点前圆满完成，全区1个镇，22个居民委员会，标绘建筑物24214栋，划分普查小区624个；二是按计划完成第七次人口普查行政资料整理，两员选聘，业务培训，物资准备，摸底动员，入户检查，复查复核等工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。