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一、项目概述
（一）项目背景
项目采用备案制，已取得国有土地使用权证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等审批手续。根据《广西壮族自治区发展和改革委员会转发国家发展改革委投资司关于做好 2024 年政府专项债券项目前期工作的通知》（桂发改投资函〔2016〕1949 号），项目属于申报项目领域中“7.市政和产业园区基础设施（5）产业园区基础设施”类别，符合申报条件。本项目属于玉林市重点推进重大项目。
（二）项目基本情况
1.项目名称：玉林东茂国际物流园及其配套设施建设项目一期
2.项目业主：玉林村镇振兴投资开发有限公司
3.建设地点：玉林市玉东新区玉东大道与金榜路交叉口北侧。
4.项目主要建设内容和规模：项目用地总面积为146263.45平方米（219.39亩）总建筑面积约237714.00平方米，建设功能主要分为农产品交易区、配送中心区、冷库区等功能内容。
5.项目实施进度安排：2024年6月开工建设，2024年-2025年完成1#楼、2#楼和7#楼交付；2025年-2026年完成4#楼、5#楼和6#楼主体施工建设，2027年完成4#楼、5#楼、6#楼、8#楼、9#楼和10#楼全面建设。
二、债券资金情况
（一）债券资金规模及来源
玉林东茂国际物流园及其配套设施建设项目一期专项债券计划发行规模 53,000万元，共发行五期。一期已于2024年9月发行 3,000 万元，发行利率2.21%;二期已于2024年11月发行调整金额8,000万元，发行利率 2.51%;三期(本期)计划于2024年12月发行调整金额4,000万元;四期计划于2025年发行13,000万元，测算利率 4.5%;五期计划于2026年发行25.000万元，测算利率 4.5%。发行期限均为 20年。
（二）资金到位情况
项目累计已获得政府专项债券额度15000万元，其中2024年政府专项债券额度15000万元。
（三）资金使用情况
1.专项债资金使用情况
本项目2024年累计获得政府专项债券额度11000万元，2024年当年支出使用完成。具体支出情况详见下表：
|
专项债支出明细表 | ||||||
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序号 |
日期 |
摘要 |
支出明细（元） |
备注 | ||
|
年 |
月 |
日 | ||||
|
1 |
2024 |
11 |
08 |
玉林东茂国际物流园及其配套设施建设项目一期工程预付款 |
6000000.00 |
|
|
2 |
2024 |
12 |
10 |
玉林东茂国际物流园及其配套设施建设项目一期工程预付款 |
10000000.00 |
|
|
2024 |
12 |
02 |
玉林东茂国际物流园及其配套设施建设项目一期工程预付款 |
40000000.00 |
||
|
3 |
2024 |
12 |
16 |
玉林东茂国际物流园及其配套设施建设项目一期工程预付款 |
14000000.00 |
|
|
4 |
2024 |
12 |
31 |
玉林东茂国际物流园及其配套设施建设项目一期工程预付款 |
19000000.00 |
|
|
5 |
2024 |
12 |
31 |
玉林东茂国际物流园及其配套设施建设项目一期工程预付款 |
21000000.00 |
|
|
合计 |
110000000.00 |
|||||
2.专项债资金皆用于本项目工程建设，无挪用、挤占等情况。
三、项目实施情况
（一）项目建设进度
完成2号高标仓（占地面积约13000平方米）的整体建设，即将组织项目消防验收、竣工验收等工作。完成了1号高标仓（占地面积约16000平方米）钢梁安装，正在进行檩条安装及屋面瓦铺设施工。完成了7号标准厂房（占地约3440平方米）主体三层施工，正在开展四层模板安装及钢筋绑扎施工。
（二）项目质量控制
项目建设严格按照相关工程建设规范执行，各项质量指标合格，没有出现质量问题。
（三）项目管理情况
本项目由公司项目组专项管理，配备了项目经理等专业人员，项目建设严格按照工程管理等制度执行。
四、项目绩效情况
（一）经济效益
本项目正在建设中尚未交付使用，尚未产生效益，但本项目的建设可带动社会有效投资，支持国家重大区域发展。
（二）社会效益
1.玉林市目前的物流市场仓库等级以中低标仓为主，整体品质不高，部分物流园与生活区混在一起，限制物流园通行效率，存在交通安全隐患，不利于城市管理和形象打造。高标仓相对于传统仓库，能大幅提升单位面积仓储货量，布设自动化设备以缩短分拣时间、提升运营效率和准确性，从而降低综合成本，因此，玉林急需现代化、智能化、多元化的高标准物流园区带动发展。本项目的建设，可作为玉林市物流仓储整合提升的重点承接区域，为企业提供统一、高效的物流服务，降低各企业的物流成本。
2.该项目的建成降低区域内企业运行成本，促进区域基础设施建设，对玉林市实现大产业发展目标、培育经济新增长点具有十分重要的意义。
（三）生态效益
项目建设对环境影响较小，主要为废气、废水、噪音等，项目建设过程中按照环保相关规范严格落实环保措施，减少建设过程中对环境造成污染。
五、建议
1.建议加强研判，开展衡量指标全面可行性研究，对绩效目标衡量指标的年度指标内容（三级指标）设置具体化、可衡量化的指标内容，使绩效目标设置更加完整与具体，利于后期对项目目标实现程度的考核。
2.建议建设单位、项目承包单位现场管理人员细化施工进度计划和管理，加快工程推进力度，促使项目早日落地，实现项目的绩效总体目标。
3.建议层层落实严格的工程质量要求，针对项目每一个过程及事项都严格把关，确保项目建设质量达到预期目标。
4.建议完善专项债资金管理制度，加强专项债券资金生命周期风险管控；制定政府债务风险应急处置预案，细化项目的预算资金，分解项目各年度资金实际需求，健全财务管理制度和内部控制制度。
六、结论
根据《项目绩效自评表》，《绩效目标完成情况对比表》，综合分析评价，按照评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，进行量化打分，形成评价初步结论。
该项目绩效目标实施执行情况良好，社会效益明显，受益对象满意度高，总体评分100分，评分等级为一等。
附件：2024年度产业园区债券项目绩效自评表
玉林村镇振兴投资开发有限公司
2025年6月30日
广西壮族自治区政府专项债券项目绩效目标自评表
| 项目编号（地方政府债务管理系统） | 45090422D000000053020 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 玉林东茂国际物流园及其配套设施建设项目一期 | ||||||||||||||||
| 债券名称 | 2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）、2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（二期）--2024年广西壮族自治区政府专项债券（十期）、2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（一期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（七期） | ||||||||||||||||
| 项目单位 | 玉林村镇振兴投资开发有限公司 | ||||||||||||||||
| 项目单位主管部门 | 玉林市玉东新区财政局 | ||||||||||||||||
| 项目性质 | 新建项目(√ ) 续建项目（ ） | ||||||||||||||||
| 开竣工及收益实现时间 | 开工时间 | 2024年6月 | 竣工时间 | 2027年6月 | 项目收益实现时间 | 2027年7月 | |||||||||||
| 项目实施进度安排 | 计划2024年6月-2025年7月完成1#楼、2#楼、3#楼、7#楼建设和周边配套道路设施建设；2025年8月-2026年4月完成6#楼、5#楼、4#楼和周边配套道路设施建设；2026年5月-2026年9月 完成8#楼、9#楼、10#楼和周边配套道路设施建设；2026年10月-2027年7月完善园区管网、道路、照明、绿化等进入竣工验收阶段。 | ||||||||||||||||
| 项目资金来源及落实情况（万元） | 资金来源 | 金额（万元） | 利率（%) | 占比（%) | 其中：已到位金额 | 到位时间 | 存量融资抵 质押状况 | ||||||||||
| 合计 | 35,725.55 | 14,503.00 | |||||||||||||||
| 其中：财政拨款（含 预算内基建资金等） | 其中: 中央 | ||||||||||||||||
| 自治区 | |||||||||||||||||
| 专项债券资金 | 4030 | 4030 | 2.21 | 34 | 4030 | 4030 | 2024-9-25 | ||||||||||
| 8000 | 8000 | 2.51 | 73 | 8000 | 8000 | 2024-6-20 | |||||||||||
| 2970 | 2970 | 2.67 | 27 | 2970 | 2970 | 2024-3-27 | |||||||||||
| 自有资金 | 31,695.55 | 37.42 | 10,473.00 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 非政府债券融资资金 | |||||||||||||||||
| 其中：银行贷款 | |||||||||||||||||
| 其他融资资金 | |||||||||||||||||
| 项目概况 | 建设地点 | 广西玉林市玉东新区人民东路南侧,玉北大道汽车新城西侧 | 建筑面积 | 237714㎡ | |||||||||||||
| 立项依据 | 近年来，我国对物流发展与建设十分重视，《全国物流园区发展规划（2013—2020 年）》指出，总体来看，我国物流业发展水平还比较低，物流园区在规划、建设、运营、管理以及政策方面还存在一些问题。《规划》要求以市场需求为导向，以促进物流要素聚集、提升物流运行效率和服务水平、节约集约利用土地资源为目标，以物流基础设施的整合和建设为重点，按照科学规划、合理布局，整合资源、集约发展，完善功能、提升服务，市场运作、政府监管的基本原则，加强统筹规划和管理，加大扶持力度，优化空间布局，促进物流园区健康有序发展，为经济社会发展提供物流服务保障。 | ||||||||||||||||
| 项目用途 | 1.有效地推动玉林市玉东新区城市物流配送车辆和工业服务业等产业的快速发展，对项目区域周围的经济发展产生较大的辐射作用； 2.有利于提升当地企业竞争力，项目建成将促进玉林市玉东新区物流的发展和物流服务水准的提高，专业市场也会随着物流产业的发展而更加兴旺； 3.项目建设是经济社会发展的客观要求，符合工业布局的规律，对加速工业化、城市化进程，实现经济结构的调整、优化和升级具有特别重要的意义。 | ||||||||||||||||
| 可行性和必要性 | 《加快玉林市现代服务业发展计划（2019—2020 年）》提出要大力发展现代物流业，重点推动玉柴物流、润明物流、桂龙翔、锐龙物流、新发物流、百丰物流等物流企业改造升级，鼓励和支持仓储、运输、信息、配送等第三方物流企业创新商业模式、经营模式和管理模式，拓展服务功能，增强综合服务能力，形成具有区域性影响力、带动性强的骨干物流企业。加快物流园区和配送中心建设，并依托物流园区、新型专业市场、大型超市组建产品配送中心项目的建设推动。项目的建设推动物流业的转型升级和由大变强也有利于更好地参与国际竞争，将为地区物流业提供更好的发展载体，为推动区域服务转型升级提供良好的配套基础设施。 | ||||||||||||||||
| 实施（建设）内容 | 使用专项债券的建设内容：项目用地总面积为146263.45平方米（219.39亩）总建筑面积约237714.00平方米，建设功能主要分为农产品交易区、配送中心区、冷库区等功能内容。 | ||||||||||||||||
| 项目总体绩效目标 | 使用专项债券的建设内容：项目用地总面积为146263.45平方米（219.39亩）总建筑面积约237714.00平方米，建设功能主要分为农产品交易区、配送中心区、冷库区等功能内容。 | ||||||||||||||||
| 中期绩效目标 （2024年5月-2025年6月） | 2024年5月-2025年6月完成2#商品交易发货中心及周边配套设施的建设和交付 | ||||||||||||||||
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||||||||||||
| 产出指标（每项二级指标均必填） | 产出数量 | 指标1：2#商品交易发货中心及周边配套设施建设 | 完成主体建设 | ||||||||||||||
| 指标 2：2#楼周边配套道路及相关配套建设 | 完成园区内配套道路建设约300米 | ||||||||||||||||
| 产出数量 | 指标 1：2#楼建筑主体完成验收和交付 | 验收合格率100% | |||||||||||||||
| 指标 2：2#楼周边配套道路及相关配套建设达到可运转程度 | 100% | ||||||||||||||||
| 产出时效 | 指标1：2#商品交易发货中心按时交付 | 100% | |||||||||||||||
| 指标 2：2#楼周边配套道路及相关配套按时建成 | 90% | ||||||||||||||||
| 产出成本 | 指标1：基础工程投资超支率 | ≤0.00% | |||||||||||||||
| 指标2：按时还本付息率 | ≧100% | ||||||||||||||||
| 效果指标（二级指标从经济效 益、社会效益、生态效益、可持 续影响四个维度填写） | 经济效益 | 标1：投资完成率 | ≧95% | ||||||||||||||
| 指标2：投资支付率 | ≧95% | ||||||||||||||||
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||||||||||||
| 效果指标（二级指标从经济效 益、社会效益、生态效益、可持 续影响四个维度填写） | 社会效益 | 指标 1：推动玉林市玉东新区城市物流配送车辆和工业服务业等产业的快速发展 | ≥80% | ||||||||||||||
| 指标 2：完善玉林市玉东新区的物流等基础设施 | ≥80% | ||||||||||||||||
| 指标 3：项目建成后，将新增约 10 人就业 | ≥80% | ||||||||||||||||
| 生态效益 | 指标 1：环境卫生 | ≥80% | |||||||||||||||
| 指标 2：水土保持 | ≥80% | ||||||||||||||||
| 指标 3：减少碳排放 | ≥80% | ||||||||||||||||
| 指标 4：环保发电 | ≥80% | ||||||||||||||||
| 指标 5：园区绿植净化空气质量 | ≥80% | ||||||||||||||||
| 可持续影响 | 指标 1：带动玉林市玉东新区物流业更上一个台阶 | ≥80% | |||||||||||||||
| 指标 2：项目建成后良性使用 | ≥80% | ||||||||||||||||
| 指标 3：对玉林的物流业产生领头羊作用 | ≥80% | ||||||||||||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | ———— | 指标 1：参建单位满意度 | ≥80% | ||||||||||||||
| 指标 2：周边群众满意度 | ≥80% | ||||||||||||||||
| 指标 3：物流入驻企业满意度 | ≥80% | ||||||||||||||||
| 备注：1.“指标内容”和“指标值”必须同时填写，“指标内容”根据项目自身特点设计，“指标值”应为反映“指标内容”所对 应的数量值。 2.产出数量反映预期提供的公共产品或服务数量，如建设 XX 工程数量≥X 个，建设 XX 工程面积≥X 平方米等； 产出质量反映预期提供公共产品或服务达到的标准和水平，如项目竣工验收合格率≥X%，项目设计变更率≤X%等； 产出时效反映预期提供公共产品和服务及时程度和效率情况，如项目开工/完工时间节点或项目开工/完工率≥X%等； 产出成本反映项目预期提供公共产品或服务的建设成本、融资成本、偿债风险等，如项目预算额度≤X 万元，融资成本≤X 万元，按时还本付息率≥X%等。 3.效果指标反映对项目预期效果的描述，包括项目对经济发展、社会发展、生态环境、可持续影响等方面形成的影响和效果， 如带动社会投资情况、项目综合收益情况、新增医院床位数量、新增厂房面积数量、实现税收金额、项目形成资产使用年限、项目 可持续收益年限等。 4.社会公众或服务对象满意度反映项目服务对象、受益人及相关群体对项目认可度，如新建医院病患满意度等。 | |||||||||||||||||
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