2023年度玉东新区产城融合的中小企业孵化基地项目专项债券项目绩效自评报告公开

一、专项债券基本情况

1.1根据《玉林市财政局关于下达2022年第一批政府债券额度和期限及对应项目的通知》（玉市财债〔2022〕12号）有关内容，玉东新区产城融合的中小企业孵化基地项目获得2022年2月22日发行的2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（四期）的专项债券资金4000万元。

1.2根据《玉林市财政局关于下达2022年第三批政府债券额度和期限及对应项目的通知》（玉市财债〔2022〕31号）有关内容，玉东新区产城融合的中小企业孵化基地项目获得2022年5月17日发行的2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）的专项债券资金4000万元。

1.3目前累计获得拨付专项债券资金8000万元,截止2022年末累计已支出8000万元，执行支付率100%。

二、自评工作开展情况

项目实施（建设）内容：规划用地总面积约72.07亩，用地红线面积43.84亩，总建筑面积139817.66平方米，地上建筑5栋建筑面积104147.39平方米，地下室建筑面积35670.27平方米，配套建设给排水工程、道路工程、供电、通讯、消防、地下和地上停车位等。

项目建设期：计划于2021年8月开工建设，预计2026年6月竣工交付，建设期59个月。

项目总投资60670万元，截止2023年末累计完成投资32773万元（含专项债券资金8000万元），完成投资率54.02%。

专项债券项目绩效评价的目的是评价专项债券项目的实施效果和绩效成果，掌握专项债券项目资金的使用绩效情况，查找专项债券项目在计划完成、资金使用、成本控制、运营能力和风险控制等方面存在的问题，找准资金使用着力点，进一步提升债券项目资金使用效益，同时为监管部门提供决策依据，以便在项目中发现问题并及时进行改进。

项目竣工交付使用后，将为海峡两岸（广西玉林）农业合作试验区、广西玉林经济开发区、广西玉林高新技术产业开发区、玉林“五彩田园”现代特色农业示范区、玉林中医药健康产业园、陆川北部工业园区、玉柴工业园区、中滔环保产业园区、北流轻工业园区的中小企业提供优质的孵化平台，有利于促进玉林市及玉东新区产业与城市功能融合、空间整合、以产促城，以城兴产，达到产业和城市之间更有活力的目标。

严格按照《关于做好新增政府债券存续期内信息公开及绩效自评公开有关工作的通知》(桂财债〔2024〕34号)、《玉林市财政局关于做好新增政府债券存续期内信息公开及绩效自评公开有关工作的通知》要求，从产出、效果、社会公众或服务对象满意度三方面按照科学可行的方法，尊重客观规律，不带主观随意性，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地综合分析考核项目的绩效情况进行综合评价。

   项目绩效目标衡量指标由产出指标、效果指标、社会公众或服务对象满意度三个一级指标构成，其中产出指标分解为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益五个二级指标，效果指标分解出社会效益、生态效益、可持续影响三个二级指标，各个二级指标下对指标内容（三级指标）、指标值的评价标准进行定量和定性的细化。

评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。在核实相关材料的基础上，运用相关评价方法对绩效目标完成情况进行综合评价，归纳问题，分析原因，提出对策，形成绩效完成情况说明及自评报告。

三、自评结果及分析

2023年完成的项目建设内容:1#楼和5#楼土石方开挖100%，桩基施工10%；2#楼主体结构施工至16层（总层数18层），上部结构墙体砌筑完成10%；3#楼完成基坑土石方开挖50%，中庭地下室土石方开挖100%。

根据项目年初制定的《项目绩效自评表》，《绩效目标完成情况对比表》，专项债券项目绩效自评工作包括：

1.1成立自评工作小组。

1.2收集绩效自评资料，对收集的自评资料进行分类整理，并对所收集的资料进行核实和全面分析，如有缺失的资料要求及时补充，如存在疑问的重要基础资料要求进行解释说明。

1.3项目实施现场勘查和实地考察验证。

1.4综合分析评价，按照评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，进行量化打分，形成评价初步结论。

该项目绩效目标实施执行情况良好，社会效益明显，受益对象满意度高，总体评分100分，评分等级为一等。

四、自评工作建议

1.建议加强研判，开展衡量指标全面可行性研究，对绩效目标衡量指标的年度指标内容（三级指标）设置具体化、可衡量化的指标内容，使绩效目标设置更加完整与具体，利于后期对项目目标实现程度的考核。

2.建议建设单位、项目承包单位现场管理人员细化施工进度计划和管理，加快工程推进力度，促使项目早日落地，实现项目的绩效总体目标。

3.建议层层落实严格的工程质量要求，针对项目每一个过程及事项都严格把关，确保项目建设质量达到预期目标。

4.建议完善专项债资金管理制度，加强专项债券资金生命周期风险管控；制定政府债务风险应急处置预案，细化项目的预算资金，分解项目各年度资金实际需求，健全财务管理制度和内部控制制度。

附：项目自评汇总表

玉林市玉东投资集团有限公司

2024年6月30日