2023年度玉林市玉东新区人民医院专项债券项目绩效自评报告公开

一、专项债券基本情况

项目名称：玉林市玉东新区人民医院综合业务大楼

总投资额：29599万元

下达资金：本级财政500万元，2020年下达中央预算5000万元（玉市财建〔2020〕76号《玉林市财政局关于下达2020年卫生领域中央基建投资预算（拨款）的通知》），2020年专项债券3000万元（玉东财预〔2020〕26号《玉东新区财政局关于下达2020年第四批新增债券的通知》），2021年自治区一般债券配套资金500万元（玉市财社〔2021〕26号《玉林市财政局关于下达2020年卫生领域中央预算投资项目自治区财政配套资金（一般债券）的通知》），2022年专项债券8000万元（玉市财债〔2022〕11号《玉林市财政局关于下达2022年第一批新增政府债务限额的通知》），2022年调整债券资金1000万元（玉市财债〔2022〕52号《玉林市财政局关于2022年第二批收回和调整新增政府债券项目资金有关事项的通知》），2023年下达专项债券6000万元（玉东财预〔2023〕29号《玉东新区财政局关于下达2023年第一批政府债券额度及对应项目的通知》）。

资金使用情况：项目总投入资金20970万元（包含项目费用、建设资金)，其中专项债券资金支付14916.93万元。

二、自评工作开展情况

本单位组织项目办、财务科及施工单位中交公司对玉东新区人民综合业务大楼建设项目的进度、投资完成额、资金落实等指标进行自评，按照要求填写自评表、撰写自评报告，评价结果院务公开。

  三、自评结果及分析

    1.产出数量 (20分）：自评结果20分。综合业务大楼主楼已于2024年3月26日通过竣工验收。

2.产出质量（10分）：经验收工程已合格，达到可使用状态。

3.产出时效（8分）：减分原因是按照合同要求，预计2022年1月31日竣工，但在施工过程中因建筑布局调整、拆迁迟缓、概算费用超支等因素导致工期延误。

4.产出成本（10分）：自评结果7分，按照资金落实比例记分。项目总投资29599万元，目前实现资金20970万元 。

5.经济效益（9分）：项目建成后，经预测，在债券存续期，业务收入累计达到180184.06万元。其中2023年收入达到6920.44万元。但由于工期延期竣工，导致收入无法如期实现。

6.社会效益（30分）：自评结果30分。玉林市玉东新区人民医院项目建成后，将进一步推进玉林市玉州区茂林镇卫生院升级工作，提升玉东新区基层医疗卫生机构服务能力，更好地为玉东新区的 20 万居民提供医疗服务，促进玉东新区公立医院升级，确保玉东新区内医疗资源覆盖到所有人口，更好地为人民群众的健康服务。

四、自评发现的问题和改进措施

通过本次自评，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。

  五、自评工作建议

针对存在的问题，我们将严格履行基本建设程序，通过制度建设、创新机制，规范管理，运行有序的管理机制。

  六、自评结果应用情况

本次自评的结果将在院务会公开，将管理上的不足之处落实到个人。

七、其他需要说明的问题    

无