玉林市玉东新区金榜小学2024年度部门决算及三公经费公开情况说明

目    录

第一部分：玉林市玉东新区金榜小学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市玉东新区金榜小学2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分： 玉林市玉东新区金榜小学2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分： 玉林市玉东新区金榜小学概况

一、主要职责

玉林市玉东新区金榜小学主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针，政策，法律法规等，坚持依法治教，依法治学，贯彻执行教育部门的行政规章制度。

（二）配合区工委、管委制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员，组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数，编制和管理权限，负责本校教师人事管理，继续教育，考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导，管理，检查，评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

（一）机构设置

根据上述职责，我校根据实际情况设有党支部、工会、德育处、教务处、总务处等机构。

（二）部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分： 玉林市玉东新区金榜小学 2024年度部门决算报表

《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

详见附件：玉林市玉东新区金榜小学2024年度部门决算公开附表

第三部分： 玉林市玉东新区金榜小学2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入208.88万元，其中本年财政拨款收入208.88万元, 较2023年度决算数增加208.88万元，增长100%。原因是：新办独立核算学校，没有编年初预算。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入208.88万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加208.88万元，增长100%。原因是：新办独立核算学校，没有编年初预算。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0 %。

4.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加0万元，增长0 %。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0 %。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2024年度总支出208.88万元，其中本年财政拨款支出208.88万元, 较2023年度决算数增加208.88万元，增长100%。原因是：新办独立核算学校，没有编年初预算。支出具体情况如下：

1.教育支出 （类）191.34元：主要用于我校为保证日常运转发生的基本支出。较2023年度决算数增加191.34万元，增长100%。原因是：新办独立核算学校，没有编年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）11.89万元：主要用于学校按国家规定缴纳社保方面的支出，较2023年度决算数增加11.89元，增加100%，增加主要原因是：新办独立核算学校，没有编年初预算。

3.卫生健康支出（类）5.65万元：主要用于我校按国家规定支付的社会医疗保险的支出，较2023年度决算数增加5.65万元，增长100%，增加主要原因是：新办独立核算学校，没有编年初预算。

4.城乡社区支出（类）0万元：较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

5.住房保障支出（类）0万元：较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

 玉林市玉东新区金榜小学2024年度一般公共预算财政拨款支出208.88万元，较2023年度决算数增加208.88万元，增长100%。原因是：新办独立核算学校，没有编年初预算。其中：基本支出146.28万元，项目支出62.59万元。

玉林市玉东新区金榜小学2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为208.88万元，原因是：新办独立核算学校，没有编年初预算。

（一）教育支出 （类）年初预算为0万元，支出决算为191.34万元，原因是：新办独立核算学校，没有编年初预算。

1.普通教育（款）

学前教育（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

小学教育（项）年初预算为0万元，支出决算为191.34万元，主要用于我校为保证日常运转发生的基本支出。原因是：新办独立核算学校，没有编年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为0万元，支出决算为11.89万元，主要用于我校按国家规定缴纳事业单位养老、失业等保险，原因是：新办独立核算学校，没有编年初预算。

1.行政事业单位养老支出(款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为0万元，支出决算为7.92万元，主要用于我校按国家规定缴纳教职工事业单位养老保险，原因是：新办独立核算学校，没有编年初预算。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.96万元，主要用于我校按国家规定缴纳教职工事业单位职业年金，原因是：新办独立核算学校，没有编年初预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为0万元，支出决算为5.65元，主要用于我校按国家规定缴纳事业单位医疗，公务员医疗补助，原因是：新办独立核算学校，没有编年初预算。

1.行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为3.67万元，主要用于我校按国家规定缴纳教职工事业单位医疗，原因是：新办独立核算学校，没有编年初预算。

公务员医疗补助（项）年初预算为0万元，支出决算为1.98万元，主要用于我校按国家规定缴纳教职工公务员医疗，原因是：新办独立核算学校，没有编年初预算。

其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）住房保障支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

1.住房改革支出（款）

住房公积金（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出146.28万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出112.99万元，年初预算为0万元，原因是：新办独立核算学校，没有编年初预算。

（二）商品和服务支出29.49万元，年初预算为0万元，原因是：新办独立核算学校，没有编年初预算。

（三）对个人和家庭的补助支出3.8万元，年初预算为0万元，原因是：新办独立核算学校，没有编年初预算。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

2024年度政府性基金支出0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

玉林市玉东新区金榜小学2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为 0万元，支出决算为0万元。

1.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

 农村社会事业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市玉东新区金榜小学2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0 万元，项目支出 0万元。

玉林市玉东新区金榜小学2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0 %。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0 万元，完成预算的0 %，比上年增减0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排玉林市玉东新区金榜小学、 0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，玉林市玉东新区金榜小学，0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%， 比上年增减0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）预算基本情况

1.年初预算为0万元，原因是：新办独立核算学校，没有编年初预算。年中预算调整数为117.8399万元，调整后预算数为117.8399万元，实际支出数为208.88万元；其中：一般公共预算年初预算为0万元，年中预算调整数为：117.8399万元，调整后预算数为117.8399万元，实际支出数为208.88万元；

2.年末实际支出总数为208.88万元，其中：一般公共预算拨款为208.88万元，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障等支出。

（二）自评工作开展情况

1、产出指标完成情况

开展校园安全教育活动，积极开展各项专题活动；积极开展招生工作，保障区域内适龄学生入学率达到100%；组织教师参加各种培训，开展特色教学工作，促进学生全面发展；采购教学设备、完善教学设施以内涵建设为重点，切实提高教育教学水平。

2.效益指标完成情况

校园无责任安全事故，改善办学条件，进一步优化美化校园环境； 提高教学质量，提升教师教学能力；加强校园文化建设，营造良好育人环境；保障学校教学工作正常开展。

3. 满意度指标完成情况

过项目的实施，能有效解决学校日常开支问题，进一步优化办学环境。项目的实施让教师、家长、学生满意度达90%以上。

为了促进基础教育发展，确保教育教学工作顺利完成，2024年度本单位共设立了8个项目，自评项目8个，自评覆盖面为100%。

（三）自评结果及分析

1.因我单位2024年度部门全年预算数为0万元，无部门整体支出绩效自评。

2.项目支出绩效自评结果。本单位2024年共设立了8个项目，自评项目8个，自评覆盖面为100%。参照部门项目支出绩效评价指标体系针对财政支出项目的投入、过程、产出和效果进行了评价，自评为一等的项目共6个，二等的项目1个，三等的项目1个，平均得分为75.86分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。