玉林市玉东新区市容服务中心2024年度部门决算及三公经费公开情况说明

目   录

第一部分：玉林市玉东新区市容服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市玉东新区市容服务中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市玉东新区市容服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市玉东新区市容服务中心概况

一、本部门职责

承担玉东新区市容和环境卫生、市政工程、城市园林绿化管理的责任。受玉东新区管委委托，向人民代表大会报告玉东新区情况，向市人大常委会报告城市市容和环境卫生情况。

负责玉林市玉东新区城市市容、环境卫生、道路、路灯、园林绿化的管理。负责玉东新区城市市政市容监管。 

    监督检查管理过程中的执行情况，反映城市环境管理中的重大问题。 

承办玉东新区工委管委交办的其他事项

二、机构设置情况

（1）独立编制机构。

2024年度独立编制机构为1个。与2023年度持平。 

（2)独立核算机构。

2024年度独立核算机构为1个。与2023年度持平。

3．人员情况。

玉林市玉东新区市容服务中心人员编制总数为17人，事业在职实有人数17人。

2024年度离休人员为0人，与2023年度持平。2024年度退休人员为0人，与2023年度持平。从人员性质看，年末在职人员中，2024年度行政人员为0人。与2023年度持平；2024年度参照公务员法管理人员为0人。与2023年度持平；2024年度非参公事业人员为17人。与2023年度相比，增加1人；人员主要变动原因：新增在编人员。

编外人员11人，一线工人315人（其中劳务派遣工人293人），较上年减少19人，本单位一线人员较多，此变动属于正常人员离职。

第二部分：玉林市玉东新区市容服务中心2024年度部门决算报表

详见附件1.玉林市玉东新区市容服务中心2024年度部门决算公开附表

第三部分：玉林市玉东新区市容服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入5240.23万元，其中本年收入5240.23万元，较2023年度决算数增加1331.07万元，增长34.05%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5151.07万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1374.91万元，增长36.41%，主要原因是：2024年本单位预算增加了市容清洁委托经费，用于支付环卫一体化服务费、垃圾焚烧处理费、餐余垃圾处理费，故一般公共预算财政拨款收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入89.16万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少43.84元，下降32.96%，主要原因是：财政资金不足。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为区本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2024年度总收入5240.23万元，其中本年收入5240.23万元，较2023年度决算数增加1331.07万元，增长34.05%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元。主要用于日常工作运行方面的支出。较2023年度决算数减少0万元，降低0%，主要原因是：本单位2023及2024年均无一般公共服务支出。

2.社会保障和就业支出35.81万元：主要用于支付单位在编人员的社保费用。较2023年度决算数增加1.15万元，增长3.31%。2024年对比2023年无显著变化。

3.卫生健康支出19.08万元。主要用于支付单位在编人员的医保费用。较2023年度决算数增加0.85万元，增长4.66%。2024年对比2023年无显著变化。

4.城乡社区支出5167.75万元。主要用于支付单位的城乡社区支出。较2023年度决算数增加1637.7万元，增长46.39%。主要原因是：2024年本单位城乡社区支出预算中增加了市容清洁委托经费，用于支付环卫一体化服务费、垃圾焚烧处理费、餐余垃圾处理费，故城乡社区支出增加。

5.住房保障支出17.59万元，主要用于支付单位在编人员住房公积金的费用。较2023年度决算数减少0.18万元，下降1.01%。2024年对比2023年无显著变化。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位2023及2024年均无结余分配。      

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位2023及2024年均无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市玉东新区市容服务中心一般公共预算财政拨款支出入5151.07万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1374.91万元，增长36.41%其中：基本支出216.78万元，项目支出4934.29万元。

玉林市玉东新区市容服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4380.81万元，支出决算为5151.07万元，完成年初预算的117.58%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为36.89万元，支出决算为35.81万元，完成年初预算的97.07%，主要反映本单位的社会保障和就业支出。

1. 行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为24.59万元，支出决算为23.31万元，完成年初预算的94.79%，预算与决算基本一致，该项资金主要用于支付单位在编人员的养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为12.3万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的92.44%，预算与决算基本一致，该项资金主要用于支付单位在编人员的职业年金费用。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为18.59万元，支出决算为19.08万元，完成年初预算的102.63%。主要反映本单位的卫生健康支出。

1. 行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）年初预算为11.37万元，支出决算为11.7万元，完成年初预算的102.90%，预算与决算基本一致该项资金主要用于支付单位在编人员的事业单位医疗费用。

公务员医疗补助（项）年初预算为6.15万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的101.62%，预算与决算基本一致，该项资金主要用于支付单位在编人员的公务员医疗补助费用。

其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1.07万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的105.61%，预算与决算一致，该项资金主要用于支付单位在编人员的失业保险及工伤保险费用。

（三）城乡社区支出（类）年初预算为4306.89万元，支出决算为5078.58万元，完成年初预算的117.92%。主要反映本单位的城乡社区支出。

1. 城乡社区管理事务（款）

其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为2241.89万元，支出决算为1889.04万元，完成年初预算的84.26%，差异原因是：经费不足，故该项支出减少。

2. 城乡社区公共设施（款）

其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为50万元，支出决算为24.79万元，完成年初预算的49.58%，差异原因是：经费不足，故该项支出减少。

3. 城乡社区环境卫生（款）

城乡社区环境卫生（项）年初预算为2215万元，支出决算为3164.75万元，完成年初预算的142.88%，差异原因是：经费不足，故该项支出减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算为17万元，支出决算为17.59万元，完成年初预算的104.51%，主要反映本单位的住房保障支出。

1. 住房改革支出（款）

住房公积金（项）年初预算为18.44万元，支出决算为17.59万元，完成年初预算的95.39%，预算与决算基本一致，该项资金主要用于支付单位在编人员住房公积金的费用。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出216.78万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出193.95万元，完成年初预算的90.06 %。主要原因是：财政经费紧张。

（二）商品和服务支出22.83万元，完成年初预算的54.77%。主要原因是：财政经费紧张，日常支出减少。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

玉林市玉东新区市容服务中心2024年度政府性基金支出89.16万元，较2023年度决算数减少43.84万元，下降32.96 %。其中：基本支出0万元，项目支出89.16万元。

玉林市玉东新区市容服务中心2024年度政府性基金支出年初预算为488.97万元，支出决算为89.16万元，完成年初预算的18.23%。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为488.97万元，支出决算为89.16万元，完成年初预算的18.23%，主要反映本单位的城乡社区支出。

1. 国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出（款）

城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的838%。预决算差异的主要原因是：编制预算时未使用该科目。

2. 城市基础设施配套费安排的支出（款）

城市公共设施（项）年初预算为292.83万元，支出决算为80.79万元，完成年初预算的27.59%。预决算差异的主要原因是，财政经费紧张，支出减少。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支出总额1257.08万元，其中：政府采购货物支出6.16万元、政府采购工程支出80.78万元、政府采购服务支出1170.14万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额86.94万元，占政府采购支出总额的6.9%，其中：授予小微企业合同金额1.16万元，占授予中小企业合同金额的1.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车26辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数4673.64万元，执行数5240.23万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，本单位预算执行效率较高，资金使用规范透明，各项支出均有效支撑了业务目标的实现。具体表现在一般公共预算财政拨款支出决算5240.23万元，完成年初预算4673.64万元的117.58%，执行率显著提升；资金重点投入城乡社区环境卫生领域，市容市貌改善效果明显。同时，社会保障、卫生健康及住房保障等基本支出控制严格，决算与预算偏差较小，体现了资金使用的精准性。尽管存在财政经费紧张等挑战，但整体支出绩效目标达成度高，资金效益最大化，支撑了部门职能履行。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目37个，项目支出总额4982.63万元。其中，本级项目37个，本级项目支出4982.63万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：35个项目评为一等，涉及资金4982.63万元，占项目总数比例94.60%，占项目支出总额比例100%；1个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例2.7 %，占项目支出总额比例0%；1个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例2.7 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：部分项目预算编制精准度有待提升，导致实际执行中需调整预算结构。下一步改进措施：一是加强项目前期可行性研究和预算论证，提高预算编制的科学性、准确性；二是完善项目过程管理和绩效监控机制，强化合同履约监管和关键节点绩效评估。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市容清洁委托经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为550万元，执行数为550万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目的绩效目标为通过开展市容清洁委托工作，实施全方位环卫保洁、垃圾收集运输和处理服务，涵盖街道清扫、公共设施清理、各类垃圾清运以及公共卫生设施维护。通过先进焚烧技术将生活垃圾转化为电能或热能，严格控制有害物质排放，实现环保与资源利用。针对厨余垃圾采用分类收集、专业运输及生物降解、堆肥化等方式处理，减少环境污染并促进循环经济。确保区域环境卫生干净整洁，有效推动了垃圾减量化、资源化、无害化处理进程，有效提升城市品质、保障市民生活需求。2024年把预算批复可拨付的工程款拨付完。至2024年12月31日，此项目绩效目标已完成，资金使用率为100%，支出控制在财政预算资金的范围内。本单位目前仍缺乏相关的专门人才从事项目绩效评价工作的制度建设与具体落实，希望上级部门能组织宣讲与培训，让专业人员对我们进行指导，让工作再上一个新台阶。

3.部门绩效评价结果。

组织对“市容清洁委托经费”等37个重点项目进行了部门评价，35个项目评为一等，涉及资金4982.63万元，占项目总数比例94.60%，占项目支出总额比例100%；1个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例2.7 %，占项目支出总额比例0%；1个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例2.7 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %。从评价情况来看，本单位预算执行效率较高，资金使用规范透明，各项支出均有效支撑了业务目标的实现。

    绩效自评材料详见附件2.2024预算支出绩效自评汇总

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。