玉林市玉东新区工委管委办公室2023年部门决算及三公经费公开情况说明

第三部分：玉林市玉东新区工委管委办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1110.67万元，其中本年收入1064.56万元，较2022年度决算数减少187.77万元，减少14.99%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1064.56万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少187.77万元，减少14.99%，主要原因是疫情防控经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余46.08万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增加（下降）0%，主要原因是年度支出预算因客观条件变化未执行完毕。

（二）本部门2023年度总支出1064.56万元，其中本年支出1064.56万元,较2022年度决算数减少187.77万元，减少14.99%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）922.54万元：主要用于工委管委办公室日常运转发生的基本支出。如：根据国家规定的标准发生的社会保障缴费、基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、物业费、租赁费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常公用经费支出。

较2022年度决算数减少157.13万元，下降14.55%，主要原因是日常开支减少。

2.社会保障和就业支出（类）66.62万元，主要用于本级按国家规定，为在职人员工资津补贴管理方面的支出。较2022年度决算数增加6.8万元，增长11.36%，主要原因是缴费基数提高。

3.卫生健康支出（类）41.1万元：主要用于本级按国家规定，为在职人员缴纳医疗保险、医疗救助等社保金的支出。较2022年度决算数减少41.87万元，减少50.46%，主要原因是减少疫情防控费用。

4.住房保障支出（类）33.3万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数增加3.42万元，增长11.44%，主要原因是缴费基数提高。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.年末结转和结余46.11万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。比2022年度决算数增加0.03万元，增长0.03%，主要原因是增加了其他收入。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市玉东新区工委管委办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1064.56万元，较2022年度决算数增加187.77万元，增长14.99%。其中：基本支出390.42万元，项目支出674.14万元。

玉林市玉东新区工委管委办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1457.24万元，支出决算为1064.56万元，完成年初预算的73.05%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1336万元，支出决算为922.54万元，完成年初预算的69.05%。主要用于工委管委办公室日常运转发生的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为60.87万元，支出决算为66.62万元，完成年初预算的109.44%。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为40.58万元，支出决算数为44.41万元，完成年初预算的109.43%，主要用于支付本单位在职人员的养老保险。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为20.29万元，支出决算数为22.21万元，完成年初预算的109.46%，主要用于支付本单位在职人员的职业年金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为20.93万元，支出决算为41.1万元，完成年初预算的196.36%。

1.行政单位医疗（项）年初预算为18.77万元，支出决算为20.54万元，完成年初预算的109.42%，主要用于缴纳在职人员医疗保险。

2.公务员医疗补助（项）年初预算为10.15万元，支出决算为11.67，完成年初预算的114.97%，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

3.其他行政事业单位医疗（项）年初预算为0.42万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的66.66%，主要用于缴纳在职人员工伤保险。

4.重大公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算数为8.61万元，主要用于疫情防控经费支出。

（四）住房保障（类）年初预算数为30.44万元，支出决算数为33.3万元，完成年初预算的109.39%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出390.41万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出325.08万元，完成年初预算的83.11%。

（二）个人和家庭的补助支出2.05万元，完成年初预算124.24%。

（三）商品和服务支出63.28万元，完成年初预算的69.3%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市玉东新区工委管委办公室2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市玉东新区工委管委办公室2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市玉东新区工委管委办公室2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市玉东新区工委管委办公室2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出27.76万元，完成预算的30.84%，比上年增加9.69万元，主要原因是接待增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算9.99万元，公务接待费支出决算17.77万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出9.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0 %，比上年增减（减少）0万元。

公务用车运行支出9.99万元，完成预算的99.9%，比上年增加0.01万元，原因是个别公务车年限长需经常维修。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，我办1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出9.99万元，平均每辆1.99万元。

（三）公务接待费支出17.77万元，完成预算的22.21%，比上年增加9.68万元，原因是招商引资接待增加。国内公务接待批次90次，人次695人，国（境）外公务接待批次1次，人数10人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出63.28万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少28.03万元，降低30.69%，比上年决算数减少1.08万元，降低1.67%。主要原因是：办公费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

本部门无国有资产占用情况。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度19个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1113.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“后勤事务费”等19个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1113.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是部分项目因财政资金紧张未能支出；二是有些项目支出率低。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，17个项目评为一等，占项目总数比例89.47%；1个项目评为二等，占项目总数比例5.26%；1个项目评为四等，占项目总数比例5.26%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目支出进度较缓慢；二是绩效自评目标不够全面。下一步改进措施：一是根据资金使用情况及时完成支出；二是在年初做预算绩效目标时全面考虑情况合理设置绩效目标。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，节能减排项目自评得分为90.28，项目全年预算数为10万元，执行数为0.28万元，完成预算的2.8%。项目绩效目标完成情况：一是项目质量合格率达到100%；二是职工日常工作顺利开展。下一步改进措施：一是要安排熟悉业务的人员进行办理和管理，有助于加快项目推进和质量管理；二是同相关职能部门多联系沟通，争取政策的支持。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。