玉林市玉东新区经济发展局2023年部门决算及三公经费公开情况说明

    第三部分：经济发展局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入337.55万元，其中本年收入333.76万元, 较2022年度决算数减少299.64万元，下降47.31 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入333.7万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少299.62万元，下降47.31%，主要原因是支持中小企业发展专项减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0.06万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加0.06万元，增长0.0006%。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余3.78万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.01万元，增长0.0001%，主要原因是社保费用。

（二）本部门2023年度总支出337.55万元，其中本年支出  333.7万元, 较2022年度决算数减少299.62万元，下降47.31%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）267.22万元：主要用于发展与改革事务、统计信息事务和商贸事务。

较2022年度决算数增加33.91万元，增长14.53%，主要原因是第五次全国经济普查的开展，专项普查活动经费支出的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）16.44万元，主要用于职工养老保险和职业年金社保支出。

较2022年度决算数增长2.82万元，增长20.7%，主要原因是社保缴费基数的变动。

3. 卫生健康支出（类）8.14万元：主要用于职工医疗保险支出。

较2022年度决算数增加1.4万元，增长20.7%，主要原因是社保缴费基数的变动。

4. 住房保障支出（类）8.96万元：主要用于职工住房公积金支出。

较2022年度决算数增加1.71万元，增长23.59%，主要原因是社保缴费基数的变动。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）32.94万元，主要用于对玉东新区符合条件的中小企业的扶持。

较2022年减少334.47，减少91.03%，主要原因是2023年扶持的企业数量的减少。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %。

5.年末结转和结余3.84万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

经济发展局2023年度一般公共预算财政拨款支出337.33万元，较2022年度决算数减少299.64万元，下降47.31%。其中：基本支出113.02万元，项目支出220.68万元。

经济发展局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1790.1万元，支出决算为337.33万元，完成年初预算的18.84%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为733.08万元，支出决算为267.22万元，完成年初预算的72.9%。主要用于发展与改革事务、统计信息事务和商贸事务。

1、发展与改革事务（款）

行政运行（项）年初预算为90.37万元，支出决算为93.61万元，完成年初预算的103.59%，主要用于日常公用经费和运转所需人员经费。

其他发展与改革事务支出（项）年初预算为500万元，支出决算为19.4万元，完成年初预算的0.039%，差异原因是该预算由整个东区所有单位共同使用，区财政局根据各部门实际需要切块分配使用，主要用于东区项目前期工作投入。

2、统计信息事务（款）

行政运行（项）年初预算为32.71万元，支出决算为27.1万元，完成年初预算的82.85%，主要用于日常公用经费和运转所需人员经费。

    专项统计业务（项）年初预算为30万元，支出决算为29.67万元，完成年初预算的99%，主要用于统计补助、统计业务培训等。 

    统计管理（项）年初预算为0万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的100%，主要用于统计工作业务等。 

    专项普查活动（项）年初预算为30万元，支出决算为52.86万元，完成年初预算的176.2%，差异原因是追加了第五次全国经济普查劳务人员的工资社保和经普的两员补助。

3、商贸事务（款）

招商引资（项）年初预算为50万元，支出决算为39.93万元，完成年初预算的79.86%，差异原因是外出招商引资活动费用的波动。

(二)社会保障和就业支出（类）年初预算为17.98万元，支出决算为16.44万元，完成年初预算的91.43%。主要用于行政单位养老保险和职业年金缴费支出。

1、行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为13.22万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的89.64%，差异原因是社保缴费基数的变动，主要用于职工的养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4.76万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的96.43%，差异原因是社保基数的变动，主要用于职工的职业年金缴费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为9.25万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的88%。主要用于行政事业单位医疗支出。

行政事业单位医疗（款）

 行政单位医疗（项）年初预算为6.2万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的89.2%，差异原因是社保基数的变动，主要用于职工的医疗保险支出。

公务员医疗补助（项）年初预算为2.58万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的95%，差异原因是社保基数的变动，主要用于职工的公务员医疗补助缴费。

其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.47万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的34.04%，差异原因是社保基数的变动，主要用于职工的医疗保险。

（四）住房保障支出（类）年初预算为6.46万元，支出决算为7.25.万元，完成年初预算的112%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

1、住房改革支出（款）

住房公积金（项）年初预算为9.78万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的92.62%，差异原因是社保基数调整，主要用于缴纳职工住房公积金。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为1020万元，支出决算为32.94万元，完成年初预算的3.23%。主要用于扶持中小企业发展。

1、支持中小企业发展和管理支出（款）

中小企业发展专项（项）年初预算为1020万元，支出决算为32.94万元，完成年初预算的37%，差异原因是该预算由整个东区所有单位共同使用，区财政局根据各部门实际需要切块分配使用，主要用于为东区符合条件的企业提供扶持。

    三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出113.02万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出92.06万元，完成年初预算的103.66%。差异原因是社保基数的变动。

    （二）商品和服务支出20.17万元，完成年初预算的69.72%。差异原因是办公用品和差旅费的减少。

（三）对个人和家庭的补助支出0.79万元，完成年初预算的99%。

（四）四、2023年度政府性基金支出决算情况

经济发展局2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

经济发展局2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

经济发展局2023年度国有资本经营预算支出0万元。

经济发展局2023年度国有资本经营预算支出年初预算为   0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.73万元，完成预算的  100%，比上年增加0.51万元，主要原因是外出举办招商推介活动接待客商。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.73万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。全年使用财政拨款安排机关0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。2023年，经济发展局0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.73万元，完成预算的100%， 比上年增加 0.51万元，原因是外出举办招商推介活动接待客商。国内公务接待批次1次，人次1次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出20.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少8.76万元，降低30.28%，比上年决算数减少4.85万元，降低19.38%。主要原因是差旅费的减少，比2022年减少8.35万元，降低50.85%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度12个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金216.0274万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“经济发展局整体部门预算”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出333.705万元，政府性基金预算支出      0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门年度预算编制科学合理，并在财政部门的监管下，严格按相关法规制度执行。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，10个项目评为一等，占项目总数比例83.3 %；1个项目评为二等，占项目总数比例0.08%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；1个项目评为四等，占项目总数比例0.08%；。自评发现的主要问题及原因：发改股未按文件要求及时申请拨付新能源汽车推广三年行动财政补贴经费，对该工作重视力度不够，导致项目进度为0，工作经费结转下年拨付，未完成预期指标，效果较差。下一步改进措施：责令发改股重视该项工作，按文件要求申请此经费补贴，用于新能源汽车充电设施建设及配套运营服务等推广运用补助，及时将资金拨付给相关企业，加强对资金的监督管理，确保资金安全和规范使用。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，经济普查工作经费项目自评得分为99.81分，项目全年预算数为49.95万元，执行数为48.98万元，完成预算的98.06%。项目绩效目标完成情况：完成清查单位4278个，个体户6773个，共11051个。

    （3）部门整体绩效自评情况：整体支出自评得分96.49分。产出指标的数量指标：招商引资新签约项目完成21个；统计年报培训会举办8场；经济运行分析报告4篇；工管委领导带队外出招商活动10次。质量指标：按年度目标完成工作。效益指标的社会效益：完成统计各专业和经济运行分析报告任务；完成招商新签约项目21个。整体支出项目没有直接经济效益，没有直接生态效益，没有可持续影响指标。满意度指标的服务对象满意度：统计入库企业满意度≥90%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。