玉林市玉东新区实验小学2022年部门决算

目    录

第一部分：玉林市玉东新区实验小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市玉东新区实验小学2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市玉东新区实验小学2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市玉东新区实验小学概况   

一、主要职能 

1．贯彻国家教育的方针政策及其他有关政策，拟订学校发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，完善日常学校的管理制度，提出运用教育政策实施的建议；

2、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

3、小学学历教育。

二、部门决算单位构成      

玉林市玉东新区实验小学属事业单位。玉林市玉东新区实验小学人员编制总数为61人，聘用教师控制数12人。实有财政供养人数90人。其中事业编制61人，聘用教师控制数12人，事业在职61人，退休人员0人，编外在职实有人数17人。

第二部分：玉林市玉东新区实验小学2022年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。(此部分另附表格，详见附件：玉林市玉东新区实验小学2021年度部门决算公开附表)

第三部分：玉林市玉东新区实验小学2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入830.52万元，其中本年收入830.52万元, 较2021年度决算数增加150.63万元，增长22.16%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入830.52万元，为玉东新区财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加150.63万元，增长22.16%，主要原因是2021年采购支出、项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉东新区财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉东新区财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元。

4.事业收入0万元，为玉东新区财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元。

5.经营收入0万，为玉东新区财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元。

6.其他收入0万元，为玉东新区财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0万元。

 （二）本部门2022年度总支出830.52万元，其中本年支出830.52万元, 较2020年度决算数增加150.63万元，增长22.16%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）640.45万元：主要用于我校为保证日常运转发生的基本支出。如：职工工资津贴、办公费、水电费、维修费等日常公用支出。较2021年度决算数增加110.9万元，增长20.94%，主要原因是2021年采购支出、项目支出增加。

2.社会保障和就业（类）97.15万元：主要用于我校本级按国家规定缴纳的在职人员的养老保险、职业年金等以及按国家规定发放的离退休人员津补贴等。较2021年度决算数增加22.68万元，增长30.46%，主要原因是属于新建学校，2018年秋季期开始招生，近年师生人数只增不减，支出相应增加。

3.卫生健康支出（类）44.67万元，主要用于我校按国家规定缴纳在职人员事业单位医疗，公务员医疗补助。较2021年度决算数增加5.93万元，增长15.31%，主要原因属于新建学校，2018年秋季期开始招生，近年师生人数只增不减，医疗卫生等缴费基数增加。

4.住房保障支出（类）48.25万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加11.12万元，增长29.95%，主要原因属于新建学校，2018年秋季期开始招生，近年师生人数只增不减，公积金基数增加。

5、一般公共服务支出0万元：主要用于按照国家政策规定的妇女儿童专项资金支出，具体用于参加本校妇女儿童关爱相关项目支出。较2021年度决算数减少0万元。

6、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数下降0万元。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

玉林市玉东新区实验小学2022年度一般公共预算支出 830.52万元，较2021年度决算数增加150.63万元，增长22.16%。其中：基本支出830.52万元，项目支出0万元。

2022年度一般公共预算支出年初预算为718.94万元，支出决算为830.52万元，完成年初预算的115.52%。

1. 小学教育（类）年初预算为509.06万元，支出决算为640.45万元，完成年初预算的126%。增加原因属于新建学校，2018年秋季期开始招生，近年师生人数只增不减，支出增加。主要用于我校为保证日常运转发生的基本支出。如：职工工资津贴、办公费、水电费、维修费等日常公用支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为70.52万元，支出决算为64.13万元，完成年初预算的90.94%，主要用于我校本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及在职人员按规定缴纳的养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为35.26万元，支出决算为33.02万元，完成年初预算的93.65%，主要用于我校本级按国家规定发放在职人员按规定缴纳的职业年金。

3.事业单位医疗支出（项）年初预算为33.14万元，支出决算为28.08万元，完成年初预算的84.73%，主要用于我校按国家规定缴纳事业单位医疗。

公务员医疗补助支出（项）年初预算为17.63万元，支出决算为15.18万元，完成年初预算的86.10%，主要用于我校按国家规定缴纳公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.44万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的322.73%，主要用于缴纳职工失业、工伤保险。

4.住房公积金支出（类）年初预算为52.89万元，支出决算为48.25万元，完成年初预算的91.23%：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出784.76万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出702.36万元，完成年初预算的105.76%。预决算差异原因是2022年有教师新增，人员增加支出增加。

（二）商品和服务支出82.40万元，完成年初预算的477.68%。预决算差异原因是属于新建学校，2018年秋季期开始招生，近年师生人数只增不减，公用经费增加，支出增加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

玉林市玉东新区实验小学2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。玉东新区实验小学没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排支出，故无此项数据。

玉林市玉东新区实验小学2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市玉东新区实验小学2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市玉东新区实验小学2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排玉东新区实验小学出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车，公务用车运行支出0万元。2021年，玉东新区实验小学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

玉东新区实验小学没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排支出，故无此项数据。

七、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出0万元。本单位不属于行政单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%，本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况：根据财政预算管理要求，经我部门对照年初设定的绩效目标自评，8个项目为一等，占项目总数比例100%，自评发现的主要问题及原因：本单位除财政拨款外无其他经费来源，但由于财政资金紧缺未能及时拨款，造成日常教学工作受到一定程度的影响，下一步改进措施：学校将会认真做好预算工作，合理安排资金的正常使用，保障学校日常开支的正常运转。

2.部分重点项目绩效自评情况：我单位根据年初设定的绩效目标，本单位公用经费等重点项目自评得分为99.37分，一等，项目全年预算数为51.04万元，执行数为47.82万元，完成预算的93.69%。绩效目标完成情况：一是按学生人均650元/年下达公用经费，学校按规定范围内合规使用公用经费。二是该项目保障学校日常的正常运转，水电、办公费等按时支出、学校各项活动正常开展，提高办学品质和教师待遇。师生满意度达到95%以上。自评发现的主要问题及原因：本单位除财政拨款外无其他经费来源，财政资金到位及时拨付。下一步改进措施：一是高度重视，加强对绩效自评工作的学习认知，为绩效自评工作提供保障；二是学校认真做好预算工作，合理安排资金的正常使用，保障学校日常开支的正常运转。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。