玉林市玉州区茂林镇2022年度部门决算

第三部分：茂林镇2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入7755.65万元，其中本年收入7755.65万元, 较2021年度决算数增加514.72万元，增长7.1%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 7743.79 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加 505.86 万元，增长 7 %，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出等支出的增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 7.14 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加 4.14 万元，增长 138 %，主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出的增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 4.72万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加4.72 万元，增长100  %，主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0  %，主要原因是无变化。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。

（二）本部门2022年度总支出7743.79万元，其中本年支出7743.79万元, 较2021年度决算数增加514.72万元，增长7.1%，支出具体情况如下：

（1）一般公共服务支出1939.2万元。主要用于茂林镇行政管理单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出；社区干部工资及社区公用经费 ；茂林镇巡防队员工资及经费等支出；社区规范化建设配套和茂林镇各单位专项经费等支出。较2021年度决算数增加774.02万元，增长66.4%，主要原因是用于茂林镇各单位专项经费等支出的增加。

（2）国防支出预算3.82万元，较2021年度决算数增加3.82万元，增长100%，主要原因是增加国防支出。

（3）公共安全支出84.8万元。主要用于茂林镇司法所根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出；巡防队专项经费和司法调处工作经费支出。较2021年度决算数减少113.36万元，下降57.2%，主要原因巡防队专项经费和司法调处工作经费等支出的减少

（4）文化旅游体育与传媒支出1554.66万元。主要用于茂林镇文化体育站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出；茂林镇购买图书费用和文化站免费开放专项资金。较2021年度决算数增加1171.62万元，增长305.9%，主要原因茂林镇社区干部及社区工作者经费的增加。

（5）社会保障和就业支出2516.02万元。主要用于茂林镇民政事业费支出。较2021年度决算数增加589.32万元，增长30.6%，主要原因茂林镇民政事业费支出专项资金的增加。

（6）卫生健康支出321.02万元。主要用于茂林镇卫生和计划生育服务站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出；行政事业单位医疗保险缴费等支出；卫生健康专项经费支出。较2021年度决算数减少1271.1万元，下降79.8%，主要原因行政事业单位医疗保险缴费等支出的减少。

（7）节能环保支出20.44万元。主要用于污染防治。较2021年度决算数减少16.84万元，下降45.2%，主要原因茂林镇污染防治支出的减少。

（8）城乡社区事务支出665.46万元。主要用于茂林镇乡村建设综合服务中心根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费等支出；茂林镇保洁员工资及保险费；美丽乡村建设项目专项资金支出等支出。较2021年度决算数减少409.69万元，下降38.1%，主要原因茂林镇美丽乡村建设项目专项资金支出的减少。

（9）农林水事务支出435.43万元。主要用于茂林镇农林水事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费等支出；对村级一事一议补助和重大动物疫病防控等支出。较2021年度决算数减少238.16万元，下降35.4%，主要原因村级一事一议补助和村集体经济组织补助专项资金等支出的减少。

（10）自然资源海洋气象等支出30万元。主要用于新寨村村庄规划等7个社区编制工作预付款。较2021年度决算数增加10万元，增长50%。主要原因增加茂林镇7个社区编制工作经费支出。

（11）住房保障支出120.64万元。主要用于茂林镇行政事业单位职工按照国家统一规定计缴的住房公积金。较2021年度决算数减少22.57万元，下降15.8%，主要原因茂林镇住房公积金支出的减少。

（12）灾害防治及应急管理支出45.95万元。较2021年度决算数增加22.45万元，增长95.5%，主要原因增加灾害防治及应急管理支出。

（13）其他支出13.48万元。主要用于社区全民健身工程项目建设补助等支出。较2021年度决算数增加10.48万元，增长349.3%，主要原因增加社区全民健身工程项目建设补助等支出。

二、2022年度一般公共预算支出决算情况

茂林镇2022年度一般公共预算支出7658.47万元，较2021年度决算数增加97.18万元，增长1.2%。其中：基本支出1952.39万元，项目支出5706.08万元

茂林镇2022年度一般公共预算支出年初预算为7658.47万元，支出决算为7755.65万元，完成年初预算的101%。

（1）一般公共服务支出（类）年初预算为1886.59万元，支出决算为1939.2万元。其中：1、其他人大事务支出6万元。2、行政运行支出1783.38万元。3、行政运行（财政事务）支出98.63万元。4、一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出4.8万元。完成年初预算的102.8%。预决算差异是因为主要用于政府及相关机构事务项目经费等支出的增加。

（2）公共安全支出（类）年初预算为37.43万元，支出决算为84.8万元。其中：1、司法行政运行支出36.01万元。2、其他公共安全支出48.8万元。完成年初预算的226.6%。预决算差异是因为主要用于巡防队专项经费和司法调处工作经费等支出的增加 。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为1682.61万元，支出决算为1554.66万元。其中：1、文化活动支出3.04万元。2、其他文化和旅游支出为1551.63万元。完成年初预算的92.4%。预决算差异是因为主要文化站免费开放等专项资金的减少 。

（4）社会保障和就业支出（类）年初预算为1051.14万元，支出决算为2516.02万元。其中： 1、社会保险经办机构支出17.76万元。2、其他民政管理事务支出2261.11万元， 3、机关事业单位基本养老保险缴费支出156.75万元， 4、机关事业单位职业年金缴费支出80.4万元，完成年初预算的239.4%。预决算差异是因为主要用于茂林镇民政事业费支出专项资金的增加。

（5）卫生健康支出（类）年初预算为313.8万元，支出决算为321.02万元。其中：1、计划生育机构支出163.94万元， 2、行政单位医疗支出为30.75万元。3、事业单位医疗支出39.66万元。 4、公务员医疗补助支出46.06万元。 5、优抚对象医疗补助支出为40.61万元。完成年初预算的102.3%。预决算差异是因为主要计划生育机构支出的增加 。

（6）节能环保支出（类）年初预算579.73万元，支出决算为20.44万元。其中：1、农村环境保护支出为20.44万元。完成年初预算的3.5%。预决算差异是主要因为茂林镇污染防治支出的减少。

（7）城乡社区事务支出（类）年初预算为1491.43万元，支出决算为665.46万元，其中：1、城乡社区规划与管理支出647.42万元， 2、其他城乡社区支出4.43万元，3、城乡社区环境卫生支出13.61万元。完成年初预算的44.6%。预决算差异是因为主要用于城乡社区规划与管理支出的减少。

（8）农林水事务支出（类）年初预算为458.17万元，支出决算为435.43万元，其中：1、事业运行（农业）支出259.96万元， 2、其他水利支出127.94万元， 3、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出30.75万元，4、其他农林水支出16.78万元。完成年初预算的95%。预决算差异主要是事业运行支出的减少。

（9）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为30万元，其中：1、自然资源规划及管理支出30万元。完成年初预算的100%。预决算差异是因为主要追加自然资源海洋气象等支出。

（10）住房保障支出（类）年初预算为117.56万元，支出决算为120.64万元，完成年初预算的102.6%。预决算差异是因为主要用于茂林镇行政事业单位职工按照国家统一规定计缴的住房公积金的增加。

（11）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为30万元，支出决算为45.95万元，其中：1、其他应急管理支出41.96万元。2、其他消防救援事务支出3.98万元。完成年初预算的153.2%。预决算差异是因为主要增加灾害防治及应急管理支出。

（12）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为13.48万元，完成年初预算的100%。预决算差异是因为增加其他支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

茂林镇2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7743.79万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3179.9万元，完成年初预算的190.6%。预决算差异是因为工资福利支出的增加。

（二）商品和服务支出2228.98万元，完成年初预算的   304.1%。预决算差异是因为追加了茂林镇专项资金的支出 。

（三）对个人和家庭的补助支出预算2334.91万元，完成年初预算的240.6%，预决算差异是因为民政事业费支出的增加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

茂林镇2022年度政府性基金支出 7.14万元，较2021年度决算数增加4.14万元，增长138 %。其中：基本支出7.14万元，项目支出 0 万元。

其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为7.14万元。其中：1、用于社会福利的彩票公益金支出2.14万元。2、用于体育事业的彩票公益金支出5万元。完成年初预算的100%。主要用于退役军人帮扶援助支出和鹿峰社区全民健身工程项目建设补助。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

茂林镇2022年度国有资本经营预算支出  4.72 万元。其中：基本支出0万元，项目支出 4.72万元。

茂林镇2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0  万元，支出决算为 4.72万元，完成年初预算的100%.主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 4万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算数为0 万元，上年支出数 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出4万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出4万元。完成年初预算的 100 %， 2022年茂林镇开支财政拨款的行政公务用车为2辆，主要用于行政单位因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，全年运行费支出 4万元，平均每辆2万元。2022年公务用车只包括茂林镇行政单位的公务用车。

（三）公务接待费支出 0 万元。年初预算数为0 万元，上年支出数 0 万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2022年本部门机关运行经费支出1980.7万元，比2021年增加562.7万元，增长39.6%。主要原因是：茂林镇机关运行专项经费等支出的增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，茂林镇共有一般公务用车5 辆，其中，茂林镇政府共有车辆 2  辆，其他事业单位共有车辆 3 辆。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度  个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3994.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2022年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金  0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。组织对2022年度 0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的  0%。

组织对建设农村公益事业财政奖补项目等141个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出 3994.5 万元，政府性基金预算支出  0万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，93个项目评为一等，占项目总数比例66%； 24个项目评为二等，占项目总数比例17 %；14个项目评为三等，占项目总数比例 10%；10个项目评为四等，占项目总数比例7 %；。自评发现的主要问题及原因：1.由于财政紧张，一些项目预算缩减或被砍，导致部分工作没有足够的资金支撑，难以顺利开展，资金拨付存在困难；2.在年初预算编制时个别项目预算规划考虑不全，导致本年度使用资金不足，不利于推进项目建设，达成年度目标；3.存在部分资金使用进度缓慢，资金使用率不高等问题。

下一步改进措施：1.提前做好项目预算规划，全面考虑资金用途及内容，做足年初预算编制，保证项目资金充足，确保项目顺利展开；2.合理安排支出结构，提高资金使用效率，加快资金拨付进度，提高项目工作效率，确保项目按照计划进度推进；3.加强预算执行管理，严格按批复的预算、费用支出范围标准和定额安排支出。

（2）部分重点项目绩效自评情况

 根据年初设定的绩效目标，玉东新区22座农村生活污水处理设施委托第三方运营维护服务费项目自评得分为85分，一等，项目全年预算数为 90 万元，执行数为 20.4 万元，完成预算的23 %。项目绩效目标完成情况：在鹿塘、鹿潘、陂石、鹿峰、新寨、金谷、湘汉、沙井等8个社区22座农村生活污水处理设施委托第三方运营维护费，已拨付20.44万元，目前所有生活污水处理设施正常运营维护，各项绩效指标顺利完成。因玉东财政资金紧缺，未能拨付剩余运营维护费。自评发现的主要问题及原因：因玉东财政资金紧缺，未能拨付剩余运营维护费。下一步改进措施：按照工作计划加快22座农村生活污水处理设施委托第三方运营维护费资金拨付进度，提高项目经费使用效率，建立长效管理机制，加强监管，加强与上级沟通协调，做好22座农村生活污水处理设施委托第三方运营维护费后续工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。