玉林市玉东新区第二初级中学2022年度部门决算

第三部分：玉东新区第二初级中学2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入187.99万元，其中本年收入187.99万元, 较2021年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入187.99万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是玉东二中是2022年9月新成立学校，无2021年决算数，无法进行比较。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加0万元，增长0 %。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %。

（二）本部门2022年度总支出 187.99 万元，其中本年支出187.99 万元, 较2021年度决算数增加0 万元，增长0 %。支出具体情况如下：

一般公共服务支出187.99万元：主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

具体支出情况如下：

1.教育支出137.55万元：主要用于我校日常运转的基本支出。

较2021年度决算数增加0万元，增长0%，玉东二中是2022年9月新成立学校，无2022年初预算数，无法进行比较。

2.社会保障和就业支出25.46万元：主要用于支付职工基本养老保险、单位职业年金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

3.卫生健康支出12.23万元：主要用于支付职工医疗保险、公务员医疗补助。

4.住房保障支出12.75万元：主要用于支付职工住房公积金。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴    纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉东新区第二初级中学2022 年度一般公共预算财政拨款支出187.99万元，较2021年度决算数增加 0 万元，增长0 %。其中：基本支出 187.99万元，项目支出0万元。

玉东新区第二初级中学2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 187.99 万元，完成年初预算的 100 %。

（一）教育支出年初预算为0万元，支出决算为 137.55 万元，完成年初预算的 100 %。

1. 普通教育

       初中教育年初预算为0万元，支出决算为137.55万元，完成年初预算的100% 。主要用于我校日常运转所需的办公费，水电费 、维修费等。

（二）社会保障和就业支出年初预算为 0 万元，支出决算为 25.46 万元，完成年初预算的 100  %。

 1.行政事业单位养老支出

      机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为0万元，支出决算为16.87万元。主要用于我校缴纳教职工事业单位养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元，支出决算为8.59万元。主要用于缴纳我校教职工事业单位年金。

（三）卫生健康支出年初预算为 0 万元，支出决算为 12.23 万元，完成年初预算的 100  %。

1. 行政事业单位医疗

事业单位医疗年初预算为0万元，支出决算为7.84万元。主要用于缴纳我校教职工事业单位医疗。

公务员医疗补助年初预算为0万元，支出决算4.26万元。主要用于缴纳我校教职工事业单位公务员医疗。

其他行政事业单位医疗支出年初预算0万元，支出决算0.13万元。主要用于缴纳我校教职工工伤保险。

（四）住房保障支出年初预算为 0 万元，支出决算为 12.75万元，完成年初预算的 100 %。

     1住房改革支出

      住房公积金支出年初预算0万元，决算支出12.75万元。主要用于缴纳我校教职工住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出187.99 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 161.12 万元，完成年初预算的 100 %。

（二）对个人和家庭的补助支出0.41万元，完成年初预算的 100 %。

（三）商品和服务支出26.46万元，完成年初预算的 100 %。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

玉东新区第二初级中学2022年度政府性基金支出 0 万元，较2021年度决算数增加 0 万元，增长0 %。其中：基本支出0     万元，项目支出 0 万元。

玉东新区第二初级中学2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（一）一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

玉东新区第二初级中学2022年度国有资本经营预算支出0     万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

玉东新区第二初级中学2022年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

（一）一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0 %，比上年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0 %，比上年增加0万元。全年使用财政拨款安排玉东新区第二初级中学机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0  个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0 %，比上年增加0万元。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，玉东新区第二初级中学、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%， 比上年增减0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0万元，增长0 %，比上年决算数增加0万元，增长0%。比2021年增加0万元，增长0 %。本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

本部门2022年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金170.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“寄宿生生活补助”“预留增人增资”等4个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出170.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位2022年度评价得分为98.61分，部门整体支出绩效自评为优秀。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，4个项目评为一等，占项目总数比例100 %。自评发现的主要问题及原因：一是做预算调剂资金时，对一些支出把握不准确，导致实际支出与预算有一定偏差；二是资金支出进度较慢。下一步改进措施：严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，合理安排资金的使用，保障学校日常工作正常运行。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预留增人增资项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为143.38万元，执行数为143.38万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：一是2022年度预留增人增资费用投入143.38万元，全部用于教职工人员各项人员经费支出；二是保障了教职工人员利益，确保我校教育教学工作有序开展。自评发现的主要问题及原因：一是因单位公招人数较多，在职职工的调动等原因，人员流动性大，导致人员经费预算不准确；二是预算编制工作有待细化，预算执行力度需进一步加强。下一步改进措施：一是通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度；二是梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。