玉林市玉东新区市容服务中心2022年度部门决算

第三部分：玉林市玉东新区市容服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入3092.3万元，其中本年收入3092.3万元, 较2021年度决算数减少1533.01万元，下降33.14%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3009.05万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少1647.61万元，下降35.38%，主要原因是：2022年缩减了一般公共预算的开支。

2.政府性基金预算财政拨款收入83.25万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加63.61万元，增长323.88%，主要原因是：2022年增加了土地开发支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位2021及2022年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位2021及2022年均无事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位2021及2022年均无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位2021及2022年均无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位2021及2022年均无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位2021及2022年均无上年结转和结余。

（二）本部门2022年度总支出3092.3万元，其中本年支出  万元, 较2021年度决算数减少1533.01万元，下降33.14%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0万元：主要用于日常工作运行方面的支出。较2021年度决算数减少0万元，降低0%，主要原因是：本单位2021及2022年均无一般公共服务支出。

2.社会保障和就业支出29.55万元：主要用于支付单位在编人员的社保费用。较2021年度决算数增加4.46万元，增长17.77%。主要原因是：增加了两名在编人员。

3.卫生健康支出14.58万元。主要用于支付单位在编人员的医保费用。较2021年度决算数增加3.5万元，增长31.58%。主要原因是：增加了两名在编人员。

4.城乡社区支出3033.51万元。2022年度决算数较2021年度决算数减少1543.14万元，降低33.71%。主要原因是：2022年缩减了城乡社区支出。

5.住房保障支出14.66万元，主要用于支付单位在编人员住房公积金的费用。较2021年度决算数增加2.17万元，增长17.37%。主要原因是：增加了两名在编人员。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位2021及2022年均无结余分配。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位2021及2022年均无年末结转和结余。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市玉东新区市容服务中心2022年度一般公共预算财政拨款收入3009.05万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少1647.61万元，下降35.38%，其中：基本支出293.77万元，项目支出2715.28万元。

玉林市玉东新区市容服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4701.71万元，支出决算为3009.05万元，完成年初预算的64%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为26.60万元，支出决算为29.55万元，完成年初预算的111.1%，主要反映本单位的社会保障和就业支出。

1. 行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为17.73万元，支出决算为19.54万元，完成年初预算的110.2%，差异原因是：人员变动，本单位2022年增加了两名在编人员，该项资金主要用于支付单位在编人员的养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为8.87万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的112.9%，差异原因是：人员变动，本单位2022年增加了两名在编人员，该项资金主要用于支付单位在编人员的职业年金费用。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为12.86万元，支出决算为14.58万元，完成年初预算的113.35%。主要反映本单位的卫生健康支出。

1. 行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）年初预算为8.32万元，支出决算为9.3万元，完成年初预算的111.8%，差异原因是：人员变动，本单位2022年增加了两名在编人员，该项资金主要用于支付单位在编人员的事业单位医疗费用。

公务员医疗补助（项）年初预算为4.43万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的112.34%，差异原因是：人员变动，本单位2022年增加了两名在编人员，该项资金主要用于支付单位在编人员的公务员医疗补助费用。

其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.31万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的279.72%，差异原因是：人员变动，本单位2022年增加了两名在编人员，该项资金主要用于支付单位在编人员的失业保险及工伤保险费用。

（三）城乡社区支出（类）年初预算为4648.96万元，支出决算为2950.26万元，完成年初预算的63.46%。主要反映本单位的城乡社区支出。

1. 城乡社区管理事务（款）

其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为220.47万元，支出决算为216.92万元，完成年初预算的98.39%，差异原因是：经费不足，故该项支出减少。

2. 城乡社区公共设施（款）

其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为1089.6万元，支出决算为710.42万元，完成年初预算的64.67%，差异原因是：经费不足，故该项支出减少。

3. 城乡社区环境卫生（款）

城乡社区环境卫生（项）年初预算为100万元，支出决算为85.37万元，完成年初预算的85.37%，差异原因是：经费不足，故该项支出减少。

4. 其他城乡社区支出（款）

    其他城乡社区支出（项）年初预算为4328.48万元，支出决算为2647.96万元，完成年初预算的61.17%，差异原因是：经费不足，故该项支出减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算为13.3万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的110.23%，主要反映本单位的住房保障支出。

1. 住房改革支出（款）

住房公积金（项）年初预算为13.3万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的110.23%，差异原因是：人员变动，本单位2022年增加了两名在编人员，该项资金主要用于支付单位在编人员住房公积金的费用。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出293.77万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出184.52万元，完成年初预算的110.73%。差异原因是：人员变动，本单位2022年增加了两名在编人员。

（二）对个人和家庭的补助支出16.89万元，完成年初预算的1689%，主要原因是：2022年增加了对个人和家庭的补助支出。

（二）商品和服务支出92.36万元，完成年初预算的86.64%。主要原因是：经费不足，日常支出减少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

玉林市玉东新区市容服务中心2022年度政府性基金支出     83.25万元，较2021年度决算数增加63.61万元，增长323.88%。其中：基本支出0万元，项目支出83.25万元。

玉林市玉东新区市容服务中心2022 年度政府性基金支出年初预算为534.8万元，支出决算为83.25万元，完成年初预算的15.56%。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为2200.9万元，支出决算为19.64万元，完成年初预算的0.89%，主要反映本单位的城乡社区支出。

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

土地开发支出（项）年初预算为534.8万元，支出决算为83.25万元，完成年初预算的15.56%。预决算差异的主要原因是，经费不足，支出减少。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因是。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车，主要用于。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，玉东新区市容服务中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次 次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额233.37万元，其中：政府采购货物支出32.3万元、政府采购工程支出201.07万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车26辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度20个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2715.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金80.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“玉东大道南面(双拥路口至石牛路口段)街头绿地灯光亮化提升工程项目”等25个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2715.27万元，政府性基金预算支出80.25万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，15个项目评为一等，10个项目评为二等，预算绩效管理工作顺利完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，15个项目评为一等，占项目总数比例60%；10个项目评为二等，占项目总数比例40%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。

本单位始终以玉林市和玉东新区工委管委工作要求为依据开展各项工作任务，领导的高度重视，上级部门的大力支持，确保了项目目标的实现和超预期效果。本单位严格按照项目管理要求开展各项工作任务，在工作规划、计划、方案、项目管理和经费预算使用等方面，做到按规矩办事、按计划实施，项目得以顺利完成。

本单位目前仍缺乏相关的专门人才从事项目绩效评价工作的制度建设与具体落实，希望上级部门能组织宣讲与培训，让专业人员对我们进行指导，让工作再上一个新台阶。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，玉东大道南面(双拥路口至石牛路口段)街头绿地灯光亮化提升工程项目自评得分为96.24分，一等，项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目的绩效目标为确保文体北路东面(玉东大道至人民东路口段)行道的照明，营造美丽的景观，满足周围居民的生活需要。至2022年12月31日，此项目绩效目标已完成，资金使用率为100%，支出控制在财政预算资金的范围内。本单位目前仍缺乏相关的专门人才从事项目绩效评价工作的制度建设与具体落实，希望上级部门能组织宣讲与培训，让专业人员对我们进行指导，让工作再上一个新台阶。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。