玉林市玉东新区建设局2022年度部门决算

第三部分：玉林市玉东新区建设局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入 5965.56 万元，其中本年收入  5965.56 万元, 较2021年度决算数增加 2981.52 万元，增长49.98 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 2526.10万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加571.89  万元，增长22.64 %，主要原因是城乡社区支出的项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 3439.47万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加2409.64 万元，增长70.06 %，主要原因是棚户区改造专项债券收入安排的支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无变化。

4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是无变化。

5.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无变化。

6.其他收入   0  万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）  0%，主要原因是无变化。

7.使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无变化。

8.上年结转和结余46.70万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加20.61万元，增长44.13%，主要原因是以前年度累计资金。

（二）本部门2022年度总支出   5965.56万元，其中本年支出  5965.56万元, 较2021年度决算数增加2981.52万元，增长49.98  %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）  32.78万元：主要用于保证日常运转而发生的基本支出，如按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出；以及为完成各项工作任务、保障我局工作推进发生的经费支出。 较2021年度决算数增加32.78万元，增长100  %，主要原因是支出科目的调整。

    2.社会保障和就业支出29.0万元，主要用于按国家规定缴纳职工各种社会保障缴费等的支出，较2021年度决算数增加7.02万元，增长23.64%，主要原因是人员数量增加。

3.卫生健康支出14.74万元，主要用于行政单位医疗保障与计划生育管理方面的支出，较2021年度决算数增加3.95万元，增长26.80%，主要原因是人员数量增加。

    4.节能环保支出37.50万元，主要用于排水、污水处理、水污染防治、地下水修复与保护等方面的支出，较2021年度决算数减少143.38万元，下降382.35%，主要原因是建设项目支出的减少。

    5.城乡社区支出3858.45万元，主要用于调控建设市场运行、城镇基础设施质量安全、维护和管理方面的支出。较2021年度决算数增加2262.62万元，增长58.64%，主要原因是棚户区改造专项债券支出的增加。

    6.资源勘探工业信息等支出1321.48万元，主要用于支持中小企业发展和管理方面的支出。较2021年度决算数增加1231.80万元，增长93.14%，主要原因是支持中小企业发展和管理支出的增加。

    7.住房保障支出670.91万元，主要用于棚户区及农村危房改造方面的支出，较2021年度决算数减少362.27万元，下降54%，主要原因是住房安全保障工作经费和棚户区项目改造支出的减少。

8.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无变化。

9.年末结转和结余 46.70万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加20.61 万元，增长44.13 %，主要原因是以前年度累计资金。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市玉东新区建设局2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2526.10万元，较2021年度决算数增加571.89万元，增长22.64  %。其中：基本支出478.48万元，项目支出2047.61万元。

玉林市玉东新区建设局2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2650.24万元，支出决算为2526.10万元，完成年初预算的 95.32 %。

一般公共服务支出（类）年初预算为 0万元，支出决算为   32.78万元，完成年初预算的 100 %。

    （二）社会保障和就业支出年初预算为22.86万元，支出决算为29.70万元，完成年初预算的129.92%，主要用于按国家规定缴纳职工的各项社会保险缴费等。

（三）卫生健康支出年初预算为11.05万元，支出决算为14.74万元，完成年初预算的133.40%，主要用于行政单位医疗保障与计划生育管理方面的支出。

（四）节能环保支出年初预算为0万元，支出决算为37.50万元，完成年初预算的100%，主要用于排水、污水处理、水污染防治、地下水修复与保护等方面的支出。

（五）城乡社区支出年初预算为6894.15万元，支出决算为418.98万元，完成年初预算的6.08%，主要用于调控建设市场运行、城镇基础设施质量安全、维护和管理方面的支出。

（六）资源勘探工业信息等支出年初预算为1325.75万元，支出决算为1324.48万元，完成年初预算的99.90%，主要用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

（七）住房保障支出年初预算为11.43元，支出决算为670.91万元，完成年初预算的5869.73%，主要用于棚户区及农村危房改造方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 478.48 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出186.05万元，完成年初预算的176.94%，主要原因是：人员数量增加。

（二）商品和服务支出291.47万元，完成年初预算的902.10 %，主要原因是：人员数量增加 。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

玉林市玉东新区建设局2022年度政府性基金支出     3439.47万元，较2021年度决算数增加2409.64 万元，增长70.06  %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 3439.47万元。

玉林市玉东新区建设局2022 年度政府性基金支出年初预算为5615万元，支出决算为  3439.47万元，完成年初预算的 61.26 %。

（一）城乡社区支出年初预算5615万元，支出决算3439.47万元，完成年初预算的61.26%。主要差异原因财政资金未到位。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市玉东新区建设局2022年度国有资本经营预算支出    0 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

玉林市玉东新区建设局2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年增减（减少） 0 万元，主要原因是无变化。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元，完成预算的 0 %，比上年增减（减少） 0 万元，原因是无变化。全年使用财政拨款安排机关、  个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0  人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年增减（减少）0 万元，原因是无变化。购置了0 辆公务用车，

公务用车运行支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年增减（减少） 0 万元，原因是主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年玉林市玉东新区建设局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆 0万元。

（三）公务接待费支出 0万元，完成预算的0 %， 比上年增减（减少） 0 万元。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出 291.47 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加280.04 万元，增长866.73  %，比上年决算数增加265.97万元，增长1043.02  %。主要原因是人员增加，比2021年增加265.97  万元，增长1043.02 %。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额  5492.22 万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 3291.01 万元、政府采购服务支出 2201.21 万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额1321.48 万元，占政府采购支出总额的 24.06 %，其中：授予小微企业合同金额  1321.48万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60.03%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度 24 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2650.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2022年度16 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金  1544.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %，组织对2022年度 0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金  0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0 %。

组织对“玉东新区茂林镇污水处理厂、生活污水直排口截污处理站、下桥生活污水直排截污处理站运行管理费用”等40个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2650.24万元，政府性基金预算支出 1545.55 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评， 39个项目评为一等，占项目总数比例 97.5%；0 个项目评为二等，占项目总数比例 0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0 %；1个项目评为四等，占项目总数比例 2.5%；。自评发现的主要问题及原因：一是年初绩效设置不合理；二是财政资金使用效益不高，支出绩效有待进一步提升，绩效评价结果约束性有待加强。下一步改进措施：整体提高绩效水平，赋予更多绩效自主权。二是健全预算绩效管理制度，推动预算绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农房管控及农村危房改造项目自评得分为10分，一等，项目全年预算数为10  万元，执行数为  10万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是农房管控及农村危房改造项目为中央、自治区补助资金，将玉东新区本级配套资金纳入预算，保障农房改造工作顺利开展。二是按照自治区有关文件要求，专款专用。自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置欠缺合理性、科学性；二是财政资金使用效益不高，支出绩效需要进一步加强。下一步改进措施：一是进一步学习和深化绩效目标管理工作，在推动绩效目标科学合理性、合规性、合法性有更多的自主权；二是健全预算绩效管理制度，整体提高绩效水平。

上述预算绩效自评报表详见附件(玉东新区建设局2022年度预算绩效自评公开附表)。

        第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。