玉林市玉东新区财政局2022年度部门决算

第三部分：玉林市玉东新区财政局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1683.28万元，其中本年收入  1675.48万元, 较2021年度决算数减少1064万元，下降63.21%。主要原因是减少桂惠贷贷款贴息。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1671.67万元，为财政当年拨付的资金.较2021年度决算数减少1038.32万元，下降62.11 %，主要原因是减少桂惠贷贷款贴息。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。

6.其他收入3.81万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数减少0.22万元，下降5.77%，主要原因是此项收入为银行存款利息收入，因存款减少而相应减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无变化。

8.上年结转和结余7.8万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数（25.46）减少17.66万元，下降226.41%，主要原因是银行利息收入上缴国库。

（二）本部门2022年度总支出1683.28万元，其中本年支出  1671.67万元, 较2021年度决算数减少1038.35万元，下降62.1%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）528.17万元：主要用于主要用于局机关、直属事业单位为保证日常运转发生财政事务支出、税收事务的支出。如按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出；以及为完成各项工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出，如财政管理相关支出、选拔培养经费支出等。较2021年度决算数减少78.36万元，下降14.84%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

2.社会保障和就业类科目支出36.47万元，主要用于按国家规定缴纳职工各种社会保障缴费等的支出，较2021年度决算数增加2.38万元，增长6.52%，主要原因是增加新进人员、调增社会保障缴费基数。

3.医疗卫生类科目支出24.03万元，主要用于行政单位医疗保障与计划生育管理方面的支出，较2021年度决算数增加9.28万元，增长38.62%，主要原因是增加新进人员、调增医疗保障和计划生育缴费基数。

4.金融支出类科目支出1063.57万元，主要用于其他金融支出，较2021年度决算数减少974.86万元，下降91.66%，主要原因为压减桂惠贷贴息资金支出，导致“金融支出”同比上年降低。

5.住房保障支出类科目支出19.43万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，较2021年度决算数增加3.24万元，增长16.67%，主要原因是增加新进人员、调增住房公积金缴费基数。

 6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。

7.年末结转和结余11.61万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少17.85万元，下降153.75%，主要原因是银行利息收入上缴国库。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市玉东新区财政局2022 年度一般公共预算财政拨款支出1671.67万元，较2021年度决算数增加1038.32万元，增长62.11%。其中：基本支出304.37万元，项目支出1367.3万元。

玉林市玉东新区财政局2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为931.75万元，支出决算为528.17万元，完成年初预算的56.59%。

    （一）一般公共服务支出（类）年初预算为931.75万元，支出决算为528.17万元，完成年初预算的56.69%。主要用于局机关、直属事业单位为保证日常运转发生财政事务支出、税收事务的支出。如按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出；以及为完成各项工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出，如财政管理相关支出、选拔培养经费支出、财政评审项目支出等。

    （二）社会保障和就业（类）年初预算为9.11万元，支出决算为36.47万元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.87万元,52080506机关事业单位职业年金缴费支出9.14万元；2080508对机关事业单位职业年金的补助8.44万元；2082702  财政对工伤保险基金的补助0.2万元；完成年初预算的400.33%。主要用于按国家规定缴纳职工各种社会保障缴费，完成年初超预算的主要原因是补缴往年应缴未缴的社会保障缴费。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为13.21万元，支出决算为24.03万元，其中2101101行政单位医疗支出13.41万元，2101103公务员医疗补助支出10.12万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.5万元；完成年初预算的181.91%。主要用于职工医疗补贴等的支出，完成年初超预算的主要原因是补缴往年应缴未缴的医疗保障缴费。

 （四）住房保障支出（类）年初预算为13.66万元，支出决算为19.43万元，其中221020住房公积金支出19.43万元，完成年初预算的 143.24%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、物业补贴等住房改革方面的支出。 

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出304.37万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出263.4万元，完成年初预算的154.13%。主要原因增加新进人员经费，增加实际支出。

（二）商品和服务支出40.97万元，完成年初预算的89.32%。主要原因是落实过紧日子要求压减部门公用经费，减少实际支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

玉林市玉东新区财政局2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市玉东新区财政局2022 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市玉东新区财政局2022年度国有资本经营预算支出     万元。其中：基本支出 0万元，项目支出 0 万元。

玉林市玉东新区财政局2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少） 0万元，主要原因是无变化。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年增减（减少）0万元，原因是无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少） 0万元，原因是无变化。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%， 比上年增减（减少） 0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出304.37万元，比年初预算数增加87.6万元，增长40.41%，比上年决算数减少33.74万元，降低11.1 %。主要原因是落实过紧日子要求压减商品和服务支出，比2021年减少33.74万元，降低11.1 %。主要原因是落实过紧日子要求压减商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 443.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%.组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，1个项目评为一等，占项目总数比例10%；3个项目评为二等，占项目总数比例30%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；6个项目评为四等，占项目总数比例60%；。自评发现的主要问题及原因：一是年初绩效设置不合理；二是财政资金使用效益不高，支出绩效有待进一步提升，绩效评价结果约束性有待加强。下一步改进措施：一是学习提升设置绩效目标的合理性、合法性、规范性；二是开展预算绩效再评价，落实“花钱必问效、无效必问责”，让财政每一分钱都用在实处。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，桂惠贷贴息项目自评得分为80分，自评结果属于二等等级。项目全年预算数为115.26万元，执行数为115.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是桂惠贷贴息资金为区级财政预算资金，将玉东新区本级配套资金纳入预算，保障贴息工作顺利开展，落实桂惠贷政策。二是按照自治区金融监管局审核通过桂惠贷贴息明细拨付贴息资金，专款专用。自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置欠缺合理性、科学性；二是财政资金使用效益不高，支出绩效需要进一步加强。下一步改进措施：一是进一步学习和深化绩效目标管理工作，在实现绩效目标合理性、合规性、合法性基础上下功夫；二是充分发挥财政资金四两拨千斤的作用，用财政资金激发金融“活水”，撬动更多信贷资金支持企业发展生产。

上述预算绩效自评报表详见附件(玉东新区财政局2022年度预算绩效自评公开附表)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。