玉林市玉东新区工委管委办公室2021年度部门决算

第三部分：玉林市玉东新区工委管委办公室2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1284.96万元，其中本年收入1239.31万元, 较2020年度决算数减少175.86万元，下降12.42%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1238.82万元，为玉东新区财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少176.34万元，下降12.46%，主要原因是公用经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉东新区财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉东新区财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0.49万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0.47万元，增长235%，主要原因是增加了流动资金的利息。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余45.65万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少0.03万元，下降0.07%，主要原因是年度支出预算因客观条件变化未执行完毕。

（二）本部门2021年度总支出1284.96万元，其中本年支出1238.88万元, 较2020年度决算数减少176.32万元，下降12.46%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1081.65万元：主要用于工委管委办公室日常运转发生的基本支出。如：根据国家规定的标准发生的社会保障缴费、基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、物业费、租赁费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常公用经费支出。较2020年度决算数减少193.14万元，下降15.15%，主要原因是日常开支、接待减少。

2.社会保障和就业支出58.31万元，主要用于本级按国家规定，为在职人员工资津补贴管理方面的支出。较2020年度决算数增加5.58万元，增长10.58%，主要原因是在编人员增加。

3.医疗卫生与计划生育支出69.34万元：主要用于本级按国家规定，为在职人员缴纳医疗保险、医疗救助等社保金的支出。较2020年度决算数增加13万元，增长23.07%，主要原因是增加疫情防控经费。

4.住房保障支出29.58万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加3.93万元，增长15.32%，主要原因是在编人员增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

6.年末结转和结余46.08万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0.43万元，增长0.94%，主要原因是未使用上年结余的资金。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市玉东新区工委管委办公室2021 年度一般公共预算财政拨款支出1238.82万元，较2020年度决算数减少176.34万元，下降12.46%。其中：基本支出1119.42万元，项目支出119.4万元。

玉林市玉东新区工委管委办公室2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1524.52万元，支出决算为1284.96万元，完成年初预算的84.29%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1348.42万元，支出决算为1081.65万元，完成年初预算的80.22%。主要用于工委管委办公室日常运转发生的基本支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为55.39万元，支出决算为58.31万元，完成年初预算的99.86%。

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为36.92万元，支出决算数为38.58万元，完成年初预算的104.4%，主要用于支付本单位在职人员的养老保险。

2、机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数为18.46万元，支出决算数为19.73万元，完成年初预算的108.8%，主要用于支付本单位在职人员的职业年金。

（三）卫生健康支出年初预算为24.01万元，支出决算为69.34万元，完成年初预算的288.80%。

1、行政单位医疗年初预算为14.54万元，支出决算为16.27万元，完成年初预算的111.8%，主要用于缴纳在职人员医疗保险。

2、公务员医疗补助年初预算为9.2万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的123.4%，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

3、其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.2万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的120%，主要用于缴纳在职人员工伤保险。

4、重大公共卫生服务支出年初预算为0元，支出决算数为41.48万元，主要用于疫情防控经费支出。

（四）住房保障支出年初预算数为27.69万元，支出决算数为29.58万元，完成年初预算的106.8%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1119.48万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出454.01万元，完成年初预算的112.94%，主要原因是在编人员增加。

（二）商品和服务支出664.06万元，完成年初预算的63.10%，主要原因是日常开支、接待减少。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

玉林市玉东新区工委管委办公室2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

玉林市玉东新区工委管委办公室2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市玉东新区工委管委办公室2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市玉东新区工委管委办公室2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17.74万元，完成年初预算的17.74%，比上年减少2.06万元，主要原因是疫情期间，接待减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算9.81万元，公务接待费支出决算7.93万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出9.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

公务用车运行支出9.81万元，完成年初预算的98.1%，比上年减少0.07万元，原因是维修减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，我办1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出10万元，平均每辆2万元。

（三）公务接待费支出7.93万元，完成年初预算的8.81%，比上年减少1.99万元，原因是疫情期间，接待减少。国内公务接待批次46次，人次623次，国（境）外公务接待批次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出664.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少388.28万元，降低36.90%，比上年决算数减少142.57万元，降低17.67%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、会议费支出减少等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1238.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对0个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。没有委托第三方机构开展项目绩效评价。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1238.82万元，政府性基金预算支出0万元。我办已开展部门整体支出绩效自评，没有委托第三方机构开展绩效评价。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指玉东新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。