玉林市玉东新区第七小学2021年度部门决算

第三部分：玉林市玉东新区第七小学2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入500.30万元，其中本年收入500.30万元, 较2020年度决算数增加195.82万元，增长64.31%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入500.30万元，为玉东新区财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加195.82万元，增长64.31%，主要原因是我校为新建学校，增加了班级、教职工人数、相关教学用品及设施设备等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉东新区财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉东新区财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0 万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

（二）本部门2021年度总支出500.3万元，其中本年支出  500.3万元, 较2020年度决算数增加195.82万元，增长64.31%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类） 0 万元，较2020年度决算数增加  0 万元，增长 0  %。

2. 教育支出422.33万元，主要用于我校为保证日常运转发生的基本支出。较2020年度决算数增加132.89万元，增长31.47%，主要原因是我校师生增加，支出相应增加。

3. 社会保障和就业支出40.36万元，主要用于我校本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及在职人员按规定缴纳的社会保险保险。较2020年度决算数增加32.72万元，增长428.27%，主要原因是我校今年教师人数增多，按月缴纳离退休人员社保。

4.卫生健康支出科目支出17.43万元，主要用于我校按国家规定缴纳事业单位医疗，公务员医疗补助。较2020年度决算数增加13.88万元，增长390.99％，主要原因是教职工人数增加，医疗卫生等缴费基数增加。

5.住房保障科目支出20.18元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加16.34万元，增长425.52%，主要原因是教职工人数增加，公积金基数增加。

6.结余分配   0  万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加 0 万元，增长0  %。

7.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加 0 万元，增长0  %。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市玉东新区第七小学2021年度一般公共预算财政拨款支出500.30万元，其中：基本支出500.30万元，项目支出0万元。

玉林市玉东新区第七小学2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为327.37万元，支出决算为500.30万元，完成年初预算的152.82%。

1.普通教育（款）

小学教育年初预算为327.37万元，支出决算为500.30万元，完成年初预算的152.82%。增加原因是扩班招生，师生增加，支出增加。主要用于要用于我校为保证日常运转发生的基本支出。如：职工工资津贴、办公费、水电费、维修费等日常公用支出。

2.社会保障和就业支出（类）和卫生健康支出（类）57.79万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为26.91万元，完成年初预算的88%，差异原因是人员调动，主要用于支付教职工养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出决算为13.45万元，完成年初预算的88%，差异原因是人员调动，主要用于缴纳教职工职业年金。

事业单位医疗（项）支出决算为10.28万元，完成年初预算的72%，差异原因是人员调动和退休，主要用于缴纳教职工医疗保险。

公务员医疗补助（项）支出决算为6.96万元，完成年初预算的100%，主要用于缴纳教职工公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%，主要用于缴纳教职工大病医疗。

3. 住房保障支出（类）中住房改革支出（款）年初预算为22.95万元，支出决算为20.18万元，完成年初预算的88%：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出500.30万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出279.51万元，完成年初预算的100%。

（二）对个人和家庭补助支出14.67万元，完成年初预算的100%。

（三）商品和服务支出54.75万元，完成年初预算的100%。

（四）资本性支出151.37万元，完成年初预算的100%，其中办公室设备购置150.53万元；信息网络及软件购置更新0.84万元；其他资本性支出0万元。主要原因是我校为新学校，需要完善办公设备、网络设备等。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

玉林市玉东新区第七小学2021年度政府性基金支出0   万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市玉东新区第七小学2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市玉东新区第七小学2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市玉东新区第七小学2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排玉林市玉东新区第七小学出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组  0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年玉林市玉东新区第七小学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增减0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指玉东新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。