玉林市玉东新区经济发展局2021年度部门决算

目    录

第一部分：经济发展局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：经济发展局2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：经济发展局2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：经济发展局概况

一、主要职能

1．编制新区经济与社会发展战略、产业发展规划和年度计划； 

2．负责新区固定资产投资的综合管理，研究确定新区重点建设项目和年度投资计划，并负责检查、监督、指导和协调；

3．负责企业项目申请入区的准入把关，新区固定资产投资项目的审批、核准、报批以及依法监督管理工作；

4．负责新区经济运行调节，监测、分析新区经济运行态势，综合分析宏观经济动向对新区经济的影响，提出经济形势分析报告和经济调控的对策建议； 

5．负责新区经济和社会发展综合性重要文件、报告的起草以及对外信息发布工作； 

6．综合管理新区安全生产工作，依照相关法律法规履行安全生产监督管理职权； 

7．负责新区统计和国民经济核算工作； 

8．负责科技发展规划编制、科技申报、科技项目鉴定及验收等工作；

9．负责新区的现代农业、林业、水利、畜牧、农机等发展规划编制，协调和指导新区农业现代化工作。

二、部门决算单位构成

玉林市玉东新区经济发展局共有直属单位1个。其中行政单位1个。

局机关本级内设综合股、发展改革股、统计股、调查股、招商股共5个职能股室。

第二部分：经济发展局2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

详见附件：玉东新区2021年度部门决算公开附表

第三部分：经济发展局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入970.66万元，其中本年收入966.82万元, 较2020年度决算数增加561.49万元，增长139%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入966.82万元，为玉东新区财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加561.48万元，增长139%，主要原因是项目前期经费的增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉东新区财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉东新区财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余3.75万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少0.06万元，下降0.02%，主要原因是社保费。

（二）本部门2021年度总支出970.66万元，其中本年支出966.89万元, 较2020年度决算数增加561.47万元，增长138%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出938.74万元：主要用于发展与改革事务、统计信息事务和商贸事务。

较2020年度决算数增加559.04万元，增长147%，主要原因是项目前期经费的增加。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

5.年末结转和结余3.77万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0.02万元，增长0.005%，主要原因是社保费。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

经济发展局2021年度一般公共预算财政拨款支出 966.89万元，较2020年度决算数增加561.47万元，增长138%。其中：基本支出140.72万元，项目支出826.17万元。

经济发展局2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2240.64万元，支出决算为966.82万元，完成年初预算的43%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2206.81万元，支出决算为938.74万元，完成年初预算的42.54%。主要用于发展与改革事务、统计信息事务和商贸事务。

1、发展与改革事务（款）

行政运行（项）年初预算为145.91万元，支出决算为130.23万元，完成年初预算的89.25%，差异原因是疫情影响，主要用于日常公用经费和运转所需人员经费。

其他发展与改革事务支出（项）年初预算为1750万元，支出决算为688.89万元，完成年初预算的39.37%，差异原因是疫情影响项目进度 ，主要用于东区项目前期工作投入。

2、统计信息事务（款）

专项统计业务（项）年初预算为42.18万元，支出决算为39.25万元，完成年初预算的93%，差异原因是统计年报培训经费压缩，主要用于开展东区统计工作。

专项普查活动（项）年初预算为148.72万元，支出决算为26.56万元，完成年初预算的17.86%，差异原因是直接将社区部分普查经费下拨给茂林镇政府，主要用于开展第七次全国人口普查工作。

3、商贸事务（款）

一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为26.97万元，完成年初预算的0%，差异原因是年初预算全部归到招商引资（项），主要用于招商引资日常工作运转经费。

招商引资（项）年初预算为120万元，支出决算为26.85万元，完成年初预算的22.38%，差异原因是疫情影响外出招商活动和招商推介活动的减少，主要用于招商引资活动费用支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为17.13万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的82.55%。主要用于行政单位养老保险和职业年金缴费支出。

1、行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为11.42万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的82.57%，差异原因是人员减少，主要用于职工的养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为5.71万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的82.31%，差异原因是人员减少，主要用于职工的职业年金缴费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为8.14万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的85%。主要用于行政事业单位医疗支出。

1、行政事业单位医疗（款）

  行政单位医疗（项）年初预算为5.28万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的91%，差异原因是人员减少，主要用于职工的医疗保险支出。

公务员医疗补助（项）年初预算为2.86万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的72.03%，差异原因是人员减少，主要用于职工的公务员医疗补助缴费。

其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的0%，差异原因是新招的协统员，主要用于职工的医疗保险。

（四）住房保障支出（类）年初预算为8.57万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的82.5%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

1、住房改革支出（款）

住房公积金（项）年初预算为8.57万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的82.5%，差异原因是人员减少，主要用于缴纳职工住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出140.71万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出116.11万元，完成年初预算的85%，主要是人员减少。

（二）商品和服务支出23.81万元，完成年初预算的100%。

 四、2021年度政府性基金支出决算情况

经济发展局2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元。

经济发展局2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

经济发展局2021年度国有资本经营预算支出0万元。

经济发展局2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.09万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.09万元，主要原因是招商引资接待。其中：公务接待费支出决算0.09 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元0。全年使用财政拨款安排经济发展局0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

2021年，经济发展局0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆 0万元。

（三）公务接待费支出0.09万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0.09万元。国内公务接待批次1次，人次1次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出23.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加1.41万元，增长0.06%，比上年决算数增加7.84万元，增长7.84%。主要原因是新招了5名统计协管员。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个共涉及资金303.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出966.82万元，政府性基金预算支出0万元。

从评价情况来看，我局2021年项目前期工作经费资金，能够按年初的计划开展。通过设立项目年度预算绩效目标，使在资金的使用上，支出合规，没有存在挪用或超标准开支的情况；在财务管理上，严格按照要求进行资金分配支出，会计核算规范。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，玉东新区第七次全国人口普查项目自评得分为100分，项目全年预算数为89.54万元，执行数为26.58万元，完成预算的29%。项目绩效目标完成情况：全面完成全国第七次全国人口普查数据处理、数据公布、资料开发和分析、工作总结。

我单位根据年初设定的绩效目标，瞳桦直播基地项目自评得分为100分，项目全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：玉林瞳桦文化传媒有限公司已在玉林数字经济城开业运营，促进玉东新区经济发展，扶持企业发展，支持企业做大做强。

我单位根据年初设定的绩效目标，招商引资工作经费项目自评得分为100分，项目全年预算数为120万元，执行数为26.85万元，完成预算的22%。项目绩效目标完成情况：2021年内完成包装6个亿元以上项目，新签约项目4个以上，总签约额15亿元以上，完成市下达招商任务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指玉东新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。