玉林市玉东新区第一初级中学2021年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市玉东新区第一初级中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市玉东新区第一初级中学2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市玉东新区第一初级中学2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市玉东新区第一初级中学概况

一、主要职能

1．贯彻国家教育的方针政策及其他有关政策，拟订学校发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，完善常学校的管理制度，提出运用教育政策实施的建议；

2.实施初中义务教育，促进基础教育发展；

3.初级中学学历教育。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况

玉林市玉东新的区第一初级中学属事业单位。学校本级内设教务、政教、后勤、工会，共4个职能科室。

(二)人员构成情况 

玉林市玉东新第一初级中学编制总数为171人，实有财政供养人数171人，其中：事业编113人，周转编58人。 

第二部分：玉林市玉东新区第一初级中学 2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

详见附件：玉林市玉东新区第一初级中学2021年度部门决算公开附表

第三部分：玉林市玉东新区第一初级中学2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入3127.94万元，其中本年收入3127.94万元, 较2020年度决算数减少1691.8万元，下降35.10%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 3127.94万元，为玉东新区财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1691.8万元，下降35.10%，主要原因是：学校教育均衡发展，基础设施建设基本完善减少学校教育教学的投入。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为市玉东新区财政当年财政拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，为玉东新区财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0 万元，增长0 %。

4.事业收入 0  万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0 万元，增长0 %。

6.其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

7.使用非财政拨款结余 0  万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，下降0 %，主要原因是。

8.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

（二）本部门2021年度总支出3127.94万元，其中本年支出3127.94万元, 较2020年度决算数减少1691.8万元，下降35.10%。支出具体情况如下：

1.教育支出 （类）2472.44万元：主要用于我校为保证日常运转发生的基本支出。较2020年度决算数减少1842.61万元，下降42.7%，主要原因是：基础设施建设基本完善减少学校教育教学的投入。

2. 社会保障和就业支出（类）326.59万元，较2020年度决算数增加70.28万元，增加27.42%，主要用于学校按国家规定缴纳社保方面的支出，增加主要原因是：2021年国家调整了有关社保的缴费比例，教职工人数增加。

3.文体旅游与传媒支出（类）0万元：较2020年度决算数减少0.28万元，下降100%，主要用于我校学生有关体育方面的支出，减少主要原因是：2021年没有此项预算故无支出。

4.卫生健康支出（类）160.03万元：较2020年度决算数增加46.71万元，增长41.22%，主要用于我校按国家规定支付的社会医疗保险的支出 。

5.住房保障支出（类）168.88万元：较2020年度决算数增加34.1万元，增长25.3%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配   0  万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0  万元，增长0  %。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市玉东新区第一初级中学 2021年度一般公共预算财政拨款支出 3127.94万元，较2020年度决算数减少1691.8万元，下降35.10%。其中：基本支出3127.94万元，项目支出0万元。

玉林市玉东新区第一初级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2583.91万元，支出决算为 3127.94万元，完成年初预算的121.05 %。主要是学生、教师人数增长人员经费、学校对教育教学的投入增加。

（一）教育支出 （类）年初预算为1843.85万元，支出决算为2472.44万元，完成年初预算的134.09%。主要用于我校为保证日常运转发生办公费、水电费、维修费等日常公用支出。

1. 普通教育（款）

初中教育（项）年初预算为1843.85万元，支出决算为2470.85万元，完成年初预算的134%。差异原因是本年度均衡发展，基础配套设施基本完善，学校教育教学设施、设备投入加大；主要用于保证我校日常运转发生办公费、水电费、维修费等日常公用支出。

学前教育（项）年初预算为0万元，支出决算为1.59万元。差异产生原因是本年度增加学前教育（项）支出。主要用于保障学校正常运转所需的日常公用经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为375.89万元，支出决算为326.59万元，完成年初预算的86.88%。主要用于我校按国家规定缴纳事业单位养老、失业等保险。

1. 行政事业单位养老支出(款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为244.48万元，支出决算为225.09万元，完成年初预算的92.07%。差异原因是人员调整，主要用于我校按国家规定缴纳教职工事业单位养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为122.24万元，支出决算为101.5万元，完成年初预算的83.09%。差异原因是人员调整，主要用于我校按国家规定缴纳教职工事业单位职业年金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为180.81万元，支出决算为160.03元，完成年初预算的88.51%。主要用于我校按国家规定缴纳事业单位医疗，公务员医疗补助。

     1.行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）年初预算为114.53万元，支出决算为98.63万元。完成年初预算的86.11%。差异原因是人员调整，主要用于我校按国家规定缴纳教职工事业单位医疗。

公务员医疗补助（项）年初预算为66.28万元，支出决算为59.87万元。完成年初预算的89.63%。差异原因是人员调整，主要用于我校按国家规定缴纳教职公务员医疗。

其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0，支出决算为1.53万元。差异原因为该项年初预算属于社会保障和就业支出（类）。主要用于缴纳教职工工伤保险。

（四）住房保障支出（类）年初预算为183.36万元，支出决算为168.88万元，完成年初预算的92.1%。主要反映我校住房保障的支出。

1.住房改革支出（款）

住房公积金（项）年初预算为183.36万元，支出决算为168.88万元，完成年初预算的92.1%。差异原因是人员调整。主要用于按照国家政策规定缴纳教职工的住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3127.94万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2404.01万元，完成年初预算的97.24%。预决算差异的原因是人员的绩效奖励、零星增资没有列入年初预算。

（二）商品和服务支出463.14万元，完成年初预算100%。预决算差异的原因是学校公用经费没有列入年初预算。

（三）对个人和家庭的补助支出191.36万元，完成年初预算的100%。预决算差异的原因是人员增加，寄宿生困难补助中央资金年初预算没有列入年初预算，但决算从此项列支。

（四）其他资本性支出69.43万元，年初无预算。主要是上级部门对学校的设备拨入。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

玉林市玉东新区第一初级中学2021年度政府性基金支出0     万元，较2020年度决算数增加0 万元，增长 0 %。其中：基本支出0 万元，项目支出 0万元。

玉林市玉东新区第一初级中学2021年度政府性基金支出年初预算为0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市玉东新区第一初级中学2021年度国有资本经营预算支出 0万元。其中：基本支出0 万元，项目支出0万元。

玉林市玉东新区第一初级中学2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0   万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排玉林市玉东新区第一初级中学、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，玉林市玉东新区第一初级中学、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0 %， 比上年增减0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本单位2021年度没有开展一般公共预算项目绩效评价。

我单位开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3127.94万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评为优秀。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年度没有开展项目绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指玉东新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。