玉林市玉东新区玉东小学2021年部门决算

目    录

第一部分：玉林市玉东新区玉东小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市玉东新区玉东小学2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市玉东新区玉东小学2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市玉东新区玉东小学概况

第一部分：玉东小学概况    

一、主要职责 

1．贯彻国家教育的方针政策及其他有关政策，拟订学校发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，完善常学校的管理制度，提出运用教育政策实施的建议；

2、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

3、小学学历教育。

二、部门决算单位构成      

玉林市玉东新区玉东小学属事业单位(包括玉东小学、玉东第二小学）。玉林市玉东新区玉东小学人员编制总数为292人，其中事业编制292人。实有财政供养人数311人，事业在职311人，工勤在职0人，退休人员19人。

第二部分：玉林市玉东新区玉东小学 2021年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。(此部分另附表格，详见附件：玉林市玉东新区玉东小学2021年度部门决算公开附表)

第三部分：玉林市玉东新区玉东小学2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入4584.25万元，其中本年收入4584.25万元, 较2020年度决算数减少969.71万元，减少17.45%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入4584.25万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少969.71万元，减少17.45%，主要原因是玉林市玉东新区第三小学独立核算记账，收入相应减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元。

4.事业收入0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元。

5.经营收入0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元。

6.其他收入0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元。 

7.使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元。

8.上年结转和结余0万元，较2020年度决算数减少0万元。

 （二）本部门2021年度总支出4584.25万元，其中本年支出4584.25万元,较2020年度决算数减少969.71万元，减少17.45%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）3490.92万元：主要用于我校为保证日常运转发生的基本支出。如：职工工资津贴、办公费、水电费、维修费等日常公用支出。较2021年度决算数减少981.32万元，减少22%，主要原因是玉林市玉东新区第三小学独立核算记账，支出相应减少。

2.社会保障和就业（类）533.10万元：主要用于我校本级按国家规定缴纳的在职人员的养老保险、职业年金等。较2020年度决算数减少21.61万元，减少4%，主要原因是玉林市玉东新区第三小学独立核算记账，支出相应减少，但本单位职工有所增加，缴纳基数逐年增长，故减少不多。

3.卫生健康支出（类）262.20万元，主要用于我校按国家规定缴纳在职人员事业单位医疗，公务员医疗补助。较2020年度决算数增加14.42万元，增长2.60%，主要原因是玉林市玉东新区第三小学独立核算记账，支出相应减少，但本单位职工有所增加，缴纳基数逐年增长，故略有增长。

4.住房保障支出（类）266.49万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2020年度决算数减少8.11万元，减少3%，主要原因是玉林市玉东新区第三小学独立核算记账，支出相应减少，但本单位职工有所增加，缴纳基数逐年增长，故减少不多。

5.科学技术支出（类）支出9.58万元：主要用于按照国家政策规定的科学技术支出。具体是用于学校科学技术方面的专项支出。较2020年度决算数增长9.16万元，增长218%，主要原因是该项支出是两年经费，上年使用了0.42万元，本年使用完毕剩余的9.58万元。

6、文化旅游体育与传媒支出0万元：主要用于按照国家政策组织的文艺汇演经费支出，具体用于参加玉东新区文艺汇演的专项支出。较2020年度决算数减少1.2万元，减少100%，主要原因是本年度无此项经费。

7、一般公共服务支出21.96万元：主要用于玉东小学家风教育文化建设项目支出。较2020年度决算数增加:18.96万元，增长632%，主要原因是上级下达按当年需求的专项经费。

8.年末结转和结余0万元，较2020年度决算数下降0万元。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

玉林市玉东新区玉东小学2021年度一般公共预算支出 4584.25万元，较2020年度决算数减少969.71万元，减少17.45%。其中：基本支出4584.25万元，项目支出0万元。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为4118.14万元，支出决算为4584.25万元，完成年初预算的111.32%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为21.96万元，主要用于玉东小学家风教育文化建设项目支出。

1. 纪检监察事务（款）

   行政运行支出（项）年初预算为0万元，支出决算为21.96万元，差异原因是追加了家风教育文化建设项目支出预算，财政局下达的专项支出，主要用于玉东小学家风教育文化建设项目支出。

（二）教育支出（类）年初预算为2998.37万元，支出决算为3490.92万元，完成年初预算的116.43%。主要用于我校为保证日常运转发生的基本支出。

1. 普通教育（款）

小学教育（项）年初预算为2998.37万元，支出决算为

3490.92万元，完成年初预算的116.43%。差异原因是扩班招生，师生增加，支出增加。主要用于我校为保证日常运转发生的基本支出。如：职工工资津贴、绩效工资、办公费、水电费、维修费等日常公用支出以及发放的离退休人员津补贴、职工失业保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为562.49万元，支出决算为533.10万元，完成年初预算的94.77%，主要用于我校本级按国家规定为在职人员缴纳的养老保险及职业年金。

1.行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为375万元，支出决算为355.46万元，完成年初预算的94.79%。差异原因是人员调动，主要用于教职工单位养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为187.49万元，年初预算为177.64万元，完成年初预算的94.75%，差异原因是人员调动，主要用于教职工职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为276.04万元，支出决算为262.20万元，完成年初预算的95%，主要用于我校按国家规定为在职人员缴纳的事业单位医疗，公务员医疗补助等。

1.行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）年初预算为175.82万元，支出决算为169.07万元，完成年初预算的96.16%，差异原因是人员调动，主要用于缴纳教职工医疗保险。

公务员医疗补助（项）年初预算为97.88万元，支出决算为90.81万元，完成年初预算的92.76%，差异原因是人员调动，主要用于缴纳教职工公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为2.34万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的99%，主要用于缴纳教职工工伤保险。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）

住房公积金（项）年初预算为281.24万元，支出决算为266.49万元，完成年初预算的94.75%：差异原因是人员调动，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

（六）科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算

为9.58万元。主要用于按照国家政策规定的科学技术支出。

1. 科学技术普及（款）

其他科学技术普及支出（项）年初预算为0万元，支出决

算为9.58万元。主要用于按照国家政策规定的科学技术支出。差异原因是追加了科学技术专项支出预算，具体是用于学校科学技术方面的专项支出。由财政根据当年专项资金分配安排下拨。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4584.24万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3956.98万元，完成年初预算的99%。预决算差异不大。

（二）商品和服务支出393.35万元，完成年初预算的328%。预决算差异原因是学生公用经费预算批复中属于上级补助收入，扩班招生，师生增加，公用经费增加，支出增加。

（三）对个人和家庭的补助支出21.24万元，完成年初预算的107%。预决算差异原因是年中增加的退休人员的生活补助没有列入年初预算。

（三）资本性支出212.67万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

玉林市玉东新区玉东小学2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。玉东小学没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排支出，故无此项数据。

玉林市玉东新区玉东小学2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、 玉林市玉东新区玉东小学2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排玉东小学出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车，公务用车运行支出0万元。2021年，玉东小学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

玉东小学没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排支出，故无此项数据。

七、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出0万元。本单位不属于行政单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况：本单位2021年度没有开展项目绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果：本单位2021年没有开展项目绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。