玉林市玉东新区第三初级中学2021年度部门决算

第三部分：玉林市玉东新区第三初级中学2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入2934.05万元，其中本年收入2934.05万元,较2020年度决算数减少202.25万元，下降6.45%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2934.05万元，为玉东新区财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少202.25万元，下降6.45%，主要原因是校舍建设投入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉东新区财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉东新区财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2021年度总支出2934.05万元，其中本年支出2934.05万元,较2020年度决算数减少202.25万元，下降6.45%。支出具体情况如下：

一般公共服务支出（类）2934.05万元：主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。较2020年度决算数减少202.25万元，下降6.45%，主要原因是教育支出部分校舍建设投入减少。

具体支出情况如下：

1. 教育支出（类）2,387.67万元：主要用于我校为保证日常运转发生的基本支出。较2020年度决算数减少325.52万元，下降12%，主要原因是2021年校舍建设工程支出减少。

2. 文化体育与传媒支出0万元，较2020年度决算数减少0.56万元，减少100%。主要原因是2020年文化体育活动归入教育支出统计。

3. 社会保障和就业支出（类）271.08万元：主要用于我校本级按国家规定缴纳社保方面的支出。与2020年相比增加56.54万元，增长26.35%，主要是人员增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）135.94万元，要用于我校按国家规定缴纳事业单位医疗，公务员医疗补助。与2020年相比增加40.02万元，增长41.72%%，主要是人员增加。

5. 住房保障支出（类）139.36万元，要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与2020年相比增加27.26万元，增长24.32%，主要是人员增加。

6. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

7. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市玉东新区第三初级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出2934.05万元，较2020年度决算数减少202.25万元，下降6.45%。其中：基本支出2934.05万元，项目支出0万元。

玉林市玉东新区第三初级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2022.2万元，支出决算为2934.05万元，完成年初预算的145.09%。差异的原因是本年度本单位均衡发展，学生人数增加，需加大学校教育教学设施、设备投入。主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。具体如下;

（一）教育支出（类）年初预算为1437.48万元，支出决算为2,387.67万元，完成年初预算的166.1%。主要反映我单位教育事务支出。

1. 普通教育（款）

初中教育（项）年初预算为1437.48万元，支出决算为2387.67万元，完成年初预算的166.1%。差异原因是本年度均衡发展加大学校教育教学设施、设备投入。主要用于我校为保证日常运转发生办公费、水电费、维修费等日常公用支出。

小学教育（项）年初预算为0万元，支出决算为22.18万元。差异产生原因是本年度增加小学教育（项）支出。主要用于保障学校正常运转所需的日常公用经费。

（二）社会保障和就业支出（类）初预算为297.85万元，支出决算为271.08万元，完成年初预算的91.01%。主要反映我校社会保障和就业支出。

1. 行政事业单位养老支出(款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为193.73万元，支出决算为185.80万元，完成年初预算的95.90%。差异原因是人员变动调整。主要用于我校按国家规定缴纳教职工事业单位养老保险。  

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为96.86万元，支出决算为85.28万元。差异原因是人员变动调整。主要用于我校按国家规定缴纳教职工事业单位年金。

（三）卫生健康支出（类）预算为141.56万元，支出决算为135.94万元，完成年初预算的96.02%。主要反映我校卫生健康支出。

1. 行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）年初预算为90.72万元，支出决算为87.15万元。完成年初预算的96.06%。差异原因是人员变动调整。主要用于我校按国家规定缴纳教职工事业单位医疗。

公务员医疗补助（项）年初预算为50.84万元，支出决算为47.64万元。完成年初预算的93.7%。差异原因是人员变动调整。主要用于我校按国家规定缴纳事业单位公务员医疗。

 其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0，支出预算为1.15万元。差异原因为该项年初预算属于社会保障和就业支出（类）。主要用于缴纳教职工工伤保险。

（三）住房保障支出（类）年初预算为145.3万元，支出决算为139.36万元，完成年初预算的95.91%。主要反映我校住房保障支出

1.住房改革支出（款）

  住房公积金（项）年初预算为145.3万元，支出决算为139.36万元，完成年初预算的95.91%。差异原因是人员变动调整。要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,934.05万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1945.16万元，完成年初预算的100%。预决算产生差异的原因为本年存在人员调动以及人员的绩效奖励、津贴补贴没有列入年初预算。

（二）商品和服务支出797.03万元，完成年初预算的100%。预决算产生差异的原因是学生人数增加，加大学校教育教学设施、设备投入。

（三）对个人和家庭的补助支出191.86万元，完成年初预算的100%。预决算差异的原因是人员增加以及寄宿生补助中央资金未列入年初预算，但决算的中央资金在此项列支。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

玉林市玉东新区第三初级中学2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市玉东新区第三初级中学2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市玉东新区第三初级中学2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市玉东新区第三初级中学2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排玉林市玉东新区第三初级中学机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，玉林市玉东新区第三初级中学、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。本部门2021年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0万元，增长0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。比2020年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本单位2021年度没有开展一般公共预算项目绩效评价。

我单位开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2934.05万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评为优秀。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年度没有开展项目绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指玉东新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。