玉林市玉东新区第三小学2021年度部门决算

第三部分：玉林市玉东新区第三小学2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1790.26万元，其中本年收入1790.26万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1790.26万元，为玉东新区财政当年拨付的资金。因为本单位2021年开始独立核算，无上年数据对比。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2021年度总支出1761.61万元，其中本年支出1761.61万元, 支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）1347.45万元：主要用于我校为保证日常运转发生的基本支出。如：职工工资津贴、办公费、水电费、维修费等日常公用支出。

2.社会保障和就业（类）和卫生健康支出（类）289.81万元：主要用于我校按国家规定缴纳的在职人员的养老保险、职业年金等以及按国家规定缴纳在职人员事业单位医疗，公务员医疗补助。

3.住房保障支出（类）95.7万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

4.年末结转和结余28.65万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市玉东新区第三小学2021年度一般公共预算财政拨款支出1761.61万元，其中：基本支出1749.36万元，项目支出12.25万元。

玉林市玉东新区第三小学2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1616.99万元，支出决算为1761.61万元，完成年初预算的108.94%。

（一）教育支出 （类）

1.普通教育（款）

小学教育（项）年初预算为1148.53万元，支出决算为1347.45万元，完成年初预算的117.3%。增加原因是扩班招生，师生增加，支出增加。主要用于我校为保证日常运转发生的基本支出。如：职工工资津贴、办公费、水电费、维修费等日常公用支出。

（二）社会保障和就业支出（类）和卫生健康支出（类）289.81万元。

 1.行政事业单位养老支出(款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为127.53万元，完成年初预算的93%，差异原因是人员调动，主要用于支付教职工养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出决算为63.76万元，完成年初预算的99.9%，差异原因是人员调动，主要用于缴纳教职工职业年金。

 2.行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）支出决算为60.03万元，完成年初预算的89%，差异原因是人员调动和退休，主要用于缴纳教职工医疗保险。

公务员医疗补助（项）支出决算为32.91万元，完成年初预算的100%，主要用于缴纳教职工公务员医疗补助。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）

住房公积金（项）年初预算为104.38万元，支出决算为95.7万元，完成年初预算的91.68%：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1761.61万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1529.27万元，完成年初预算的97%。预决算差异原因是玉东三小是2021年开始独立核算，2020年年初无预算。

（二）商品和服务支出188.25万元，完成年初预算的495%。预决算差异原因是学生公用经费预算批复中属于上级补助收入，扩班招生，师生增加，公用经费增加，支出增加。

（三）对个人和家庭的补助支出11.79万元，完成年初预算的260%。预决算差异原因是离退休人员增发的生活补助和独生子女补贴没有列入年初预算。

（四）资本性支出20.05万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

玉林市玉东新区第三小学2021年度政府性基金支出0   万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。玉林市玉东新区第三小学没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排支出，故无此项数据。

玉林市玉东新区第三小学2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市玉东新区第三小学2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市玉东新区第三小学2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排玉林市玉东新区第三小学所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。2021年，玉林市玉东新区第三小学所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增减0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出0万元。本单位不属于行政单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本单位2020年度没有开展项目绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2020年度没有开展项目绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。