玉林市玉东新区社会事务局2021年度部门决算

第三部分：社会事务局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入2048.47万元，其中本年收入2048.47万元, 较2020年度决算数减少9037.57万元，下降81.52%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2002.46万元，为玉东新区财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少4683.83万元，下降70.05%，主要原因是今年玉东新区人民医院建设投资减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入45.98万元，为玉东新区财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少4353.72万元，下降98.95%，主要原因是今年政府性基金用于残疾儿童康复救助，去年是用于玉东新区人民医院建设，故今年支出比去年下降。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉东新区财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我局无此项目预算，故无支出。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我局属于行政机关，无此项目预算和支出。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我局属于行政机关，无此项目预算和支出。

6.其他收入0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数减少0.01万元，下降0.33%，主要原因是利息收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我局属于行政机关，无此项目预算和支出。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）本部门2021年度总支出2048.47万元，其中本年支出2048.47万元, 较2020年度决算数减少9037.57万元，下降81.52%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）118.5万元：主要用于民政业务、在职在岗和退休人员福利。较2020年度决算数增加6.3万元，增长5.6%，主要原因是业务增加。

2.卫生健康支出（类）1878.29万元：主要用于单位员工医疗保障、茂林卫生院、疫情防控支出。较2020年度决算数减少4329.95万元，下降69.74%，主要原因是人民医院建设投资下降。

3.住房保障支出（类）5.7万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加5.07万元，增长804%，主要原因是今年科目跟去年不一样。

4.其他支出（类）45.98万元，主要用于拨付给茂林卫生院补助资金。较2020年度决算数减少2968.02万元，下降98%，主要原因是拨给茂林卫生院资金减少。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

社会事务局2021年度一般公共预算财政拨款支出2002.46万元，较2020年度决算数减少4683.83万元，下降70%。其中：基本支出213.2万元，项目支出1789.26万元。

社会事务局2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1025.35万元，支出决算为2002.46万元，完成年初预算的195%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1025.35万元，支出决算为2002.46万元，完成年初预算的195%。

1.社会保障和就业支出（类）年初预算为200.2万元，支出决算为118.5万元，完成年初预算的59%。主要用于民政事务管理、退役军人培训、在编人员社保养老和职业年金福利、残疾人康复等支出。其中：

（1）民政管理事务：行政运行支出0.72万元；一般行政管理事务支出4.57万元；其他民政管理事务支出7.99万元。

（2）行政事业单位养老支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出7.6万元；机关事业单位职业年金缴费支出3.8万元。

（3）抚恤：其他优抚支出18.14万元。

（4）退役安置：退役士兵管理教育支出5.91万元；军队转业干部安置支出1.8万元；其他退役安置支出6.12万元。

（5）残疾人事业：残疾人康复支出57.33万元。

（6）退役军人管理事务：一般行政管理事务支出4.51万元。

2.卫生健康支出（类）年初预算为819万元，支出决算为1878.27万元，完成年初预算的229%。主要用于行政运行、茂林卫生院支出。其中：

（1）卫生健康管理事务：行政运行支出106.76万元；一般行政管理事务支出0.5万元；机关服务支出0.13万元；其他卫生健康管理事务支出61.78万元。

（2）公立医院：综合医院支出500万元。

（3）基层医疗卫生机构：乡镇卫生院支出63.7万元；其他基层医疗卫生机构支出210.81万元。

（4）公共卫生：基本公共卫生服务支出716.06万元；重大公共卫生服务支出168.74万元；其他公共卫生支出36.54万元。

（5）中医药：其他中医药支出10万元。

（6）行政事业单位医疗：行政单位医疗支出0.92万元；公务员医疗补助支出2.27万元；其他行政事业单位医疗支出0.05万元。

3.住房保障支出（类）年初预算为6.15万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的92%。主要用于单位职工购买住房公积金支出。其中：

住房改革支出：住房公积金支出5.7万元。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出156.31万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出125.13万元，完成年初预算的105%。人员增资预决算有差异。

（二）商品和服务支出31.18万元，完成年初预算的109%。人员增资预决算有差异。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

社会事务局2021年度政府性基金支出45.98万元，较2020年度决算数减少4353.72万元，下降98%。其中：基本支出0万元，项目支出45.98万元。

社会事务局2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为45.98万元，完成年初预算的100%。其中：

其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为45.98万元，完成年初预算的100%。主要用于残疾人康复救助支出。具体为：

彩票公益金安排的支出：用于社会福利的彩票公益金支出5.98万元；用于残疾人事业的彩票公益金支出40万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

社会事务局2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

社会事务局2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是我局无三公经费安排。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是我局无三公经费安排。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是我局无三公经费安排。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是我局无公务用车。2021年，社会事务局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是我局不属于公务接待费单位，无公务接待费预算。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出31.18万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加8.78万元，增长39%，比上年决算数增加6.43万元，增长26%。主要原因是：业务增加，比2020年增加6.43万元，增长26%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目2个，共涉及资金285万元，占一般公共预算项目支出总额的14%。对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，我局完成该年度支出。

我单位开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2002.46万元，政府性基金预算支出45.98万元。从评价情况来看，我局完成该年度支出。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我单位根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.5 分，项目全年预算数为872.64万元，执行数为1789.26万元，完成预算的205%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成绩效项目；二是超出预算值完成。发现的主要问题及原因：一是预算调整率在20-30%；二是部门预决算收入、支出差异率没达到目标值。下一步改进措施：一是继续重视绩效自评；二是继续做好部门决算项目绩效。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指玉东新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。