玉林两岸农业合作研究院2021年度部门决算

第三部分：玉林两岸农业合作研究院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入2009.29万元，其中本年收入1962.33万元, 较2020年度决算数减少2656.67万元，下降56.94 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1299.59万元，为玉东新区财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加减少1916.91万元，下降59.57%，主要原因是自治区级田园综合体项目上年度基本拨付完成。

2.政府性基金预算财政拨款收入662.52万元，为玉东新区财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加减少729.27万元，下降52.4 %，主要原因是蓁蓁公司国开行利息减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0.21万元，为本单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数减少11.18万元，下降98.16%，主要原因是上级专项资金减少。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余46.96万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0.69万元，增长1.49%，主要原因是项目正常支付。

（二）本部门2021年度总支出2009.29万元，其中本年支出1969.04万元, 较2020年度决算数减少2656.67万元，增长下降56.94%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）0.27万元，主要用于执法队日常经费开支，较2020年度决算数增加0.27万元，增长100%，主要原因是决算支出科目调整。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）7.88万元，主要用于国家农业科技园区验收视频，较2020年度决算数减少1388.3万元，减少96.59%，主要原因是决算支出科目调整。

3.社会保障和就业支出（类）48.94万元，主要用于按照国家政策规定发放的机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保险基金的补助方面的支出，较2020年度决算数减少5.67万元，减少10.38%，主要原因是机构改革，有部分人员调出，缴费基数减少。

4.卫生健康支出（类）24.96万元，主要用于按照国家政策规定为职工支付的行政单位医疗、公务员医疗补助方面的支出，较2020年度决算数减少5.45万元，减少17.92%，主要原因是机构改革，有部分人员调出，缴费基数减少。

5.城乡社区支出（类）662.52万元，主要用于偿还蓁蓁农业公司国开行贷款本金和利息方面的支出，较2020年度决算数减少729.27万元，下降52.4%，主要原因是利息减少。

6.农林水支出（类）1200.52万元，主要用于五彩田园园林绿化管护、环境卫生综合整治、园区水电费以及办公经费等日常开支，较2020年度决算数减少477.74万元，下降28.47%，主要原因是缩减项目支出。

7.住房保障支出（类）23.94万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，较2020年度决算数减少2.74万元，下降10.27%，主要原因是机构改革，有部分人员调出，缴费基数减少。

5.年末结转和结余40.25万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少6.71万元，下降14.29%，主要原因是资金正常拨付。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林两岸农业合作研究院2021年度一般公共预算财政拨款支出1306.43万元，较2020年度决算数减少1915.02万元，下降59.44%。其中：基本支出412.6万元，项目支出893.82万元。

玉林两岸农业合作研究院2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1565.37万元，支出决算为1306.43万元，完成年初预算的83.46%。

（一）教育支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0.27万元，主要用于五彩田园执法队日常经费开支。

1.教育管理事务（款）

行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.27万元，主要用于五彩田园执法队日常经费开支，差异原因是决算支出科目调整。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为950万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的0.83%。主要用于国家农业科技园区验收视频经费。

1.文化和旅游（款）

其他文化和旅游支出（项）年初预算为950万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的0.83%。主要用于国家农业科技园区验收视频经费。差异原因是决算支出科目调整。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算51.74万元，支出决算48.94万元，完成年初预算的94.59%。主要用于按照国家政策规定发放的机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保险基金的补助方面的支出。

1.行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算33.66万元，支出决算为32.13万元，完成年初预算的95.45%，差异原因是机构改革，人员调动。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为16.83万元，支出决算为16.81万元，完成年初预算的99.89%，差异原因是机构改革，人员调动，缴费基数调整。

2.财政对其他社会保险基金的补助（款）

财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为1.05万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，差异原因是决算支出科目调整。

财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为0.21万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，差异原因是决算支出科目调整。

（四）卫生健康支出（类）年初预算24.95万元，支出决算24.87万元，完成年初预算的99.68%。主要用于按照国家政策规定为职工支付的行政单位医疗、公务员医疗补助方面的支出。

1.行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）年初预算14.31万元，支出决算15.71万元，完成年初预算的109.78%，主要用于缴纳职工医疗保险。

事业单位医疗（项）年初预算1.26万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，差异原因是决算支出科目调整。

公务员医疗补助（项）年初预算9.38万元，支出决算8.95万元，完成年初预算的95.42%，主要用于缴纳公务员医疗补助（含退休人员）。

其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算0万元，支出决算0.22万元，差异原因是决算支出科目调整。

（五）农林水支出（类）年初预算513.44万元，支出决算1200.52万元，完成年初预算的100%。主要用于五彩田园园林绿化管护、环境卫生综合整治、园区水电费以及办公经费等日常开支。

1.农业农村（款）

行政运行（项）年初预算328.42万元，支出决算1048.06万元，完成年初预算的319.12%，主要用于干部职工工资福利支出，五彩田园园区一线工人保安保洁工资，园区维修维护等，差异原因是决算支出科目调整，部分项目的年初预算科目为其他文化和旅游支出（项）。

事业运行（项）年初预算21.33万元，支出决算3.4万元，完成年初预算的15.94%，主要用于事业单位人员（水月岩）工资福利支出，差异原因是决算支出科目调整，部分支出列入行政运行（项）。

其他农业农村支出（项）年初预算163.69万元，支出决算149.06万元，完成年初预算的91.06%，主要用于“五彩田园”田园综合体项目尾款支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算25.24万元，支出决算23.94万元，完成年初预算的94.85%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

1.住房改革支出（款）

住房公积金（项）年初预算25.24万元，支出决算23.94万元，完成年初预算的94.85%，主要用于缴纳职工住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出412.6万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出384.25万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出25.45万元，完成年初预算的33.97%。

 （三）对个人和家庭的补助2.9万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

玉林两岸农业合作研究院2021年度政府性基金支出    662.52万元，较2020年度决算数减少729.27万元，下降52.4%。其中：基本支出0万元，项目支出662.52万元。

玉林两岸农业合作研究院2021年度政府性基金支出年初预算为130万元，支出决算为662.52万元，完成年初预算的509.63%。

城乡社区支出（类）年初预算为130万元，支出决算为662.52万元，完成年初预算的509.63 %。主要用于用于偿还蓁蓁农业公司国开行贷款本金和利息方面的支出。

1.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

土地开发支出（项）年初预算130万元，支出决算662.52万元，完成年初预算的509.63 %。主要用于用于偿还蓁蓁农业公司国开行贷款本金和利息方面的支出。差异原因是年初预算未准确预估所需偿还贷款数。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林两岸农业合作研究院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，原因是无三公经费安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。原因是无三公经费安排。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。公务用车购置支出0万元，原因是无三公经费安排，购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元，原因是无公务用车。2021年，玉林两岸农业合作研究院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元。原因是无三公经费安排。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出25.45万元，比年初预算数减少49.48万元，降低66.03%，比上年决算数减少329.15万元，降低92.82%。主要原因是：公用定额经费减少，比2020年减少329.15万元，降低92.82%。主要原因是：压减公用定额支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额919.37万元，其中：政府采购货物支出307.71万元、政府采购工程支出220.65万元、政府采购服务支出391.01万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，共涉及资金742.72万元，占一般公共预算项目支出总额的37.72 %。共组织对“五彩田园物业管理费”、“五彩田园执法、安全工作经费”等2个项目进行了部门评价。本部门没有委托第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看，单位自评组认为，“五彩田园物业管理费”、“五彩田园执法、安全工作经费”两个项目财政支出资金管理规范、到位，有效发挥财政资金的使用效率，综合评价得分分别为91分、85分，考评等级优。

《2021年度预算项目绩效自评表》详见附件2、3

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指玉东新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。