玉林市玉州区茂林镇2021年部门决算

第三部分：茂林镇2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入7240.93万元，其中本年收入7240.93万元, 较2020年度决算数减少1392.3万元，下降16.1%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入7240.93万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1392.3万元，下降16.1%，其中一般公共预算财政拨款7237.93万元；政府性基金预算财政拨款3万元 。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出等支出的减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）  %，主要原因是无变化。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。

（二）本部门2020年度总支出7240.93万元，其中本年支出7240.93万元, 较2020年度决算数减少1392.3万元，下降16.1%，支出具体情况如下：

（1）一般公共服务支出1165.18万元。主要用于茂林镇行政管理单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出；社区干部工资及社区公用经费 ；茂林镇巡防队员工资及经费等支出；社区规范化建设配套和茂林镇各单位专项经费等支出。较2020年度决算数减少2008.1万元，下降63.3%，主要原因是用于茂林镇各单位专项经费等支出的减少。

（2）公共安全支出198.16万元。主要用于茂林镇司法所根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出；巡防队专项经费和司法调处工作经费支出。较2020年度决算数增加160.3万元，增长423.4%，主要原因巡防队专项经费和司法调处工作经费等支出的增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出383.04万元。主要用于茂林镇文化体育站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出；茂林镇购买图书费用和文化站免费开放专项资金。较2020年度决算数增加207.52万元，增长118.2%，主要原因茂林镇社区干部及社区工作者经费的增加。

（4）社会保障和就业支出1926.7万元。主要用于茂林镇民政事业费支出。较2020年度决算数减少155.5万元，下降7.5%，主要原因茂林镇民政事业费支出专项资金的减少。

（5）卫生健康支出1592.12万元。主要用于茂林镇卫生和计划生育服务站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出；行政事业单位医疗保险缴费等支出；卫生健康专项经费支出。较2020年度决算数增加1322.7万元，增长491%，主要原因行政事业单位医疗保险缴费等支出的增加。

（6）节能环保支出37.28万元。主要用于污染防治。较2020年度决算数减少517.36万元，下降93.3%，主要原因茂林镇污染防治支出的减少。

（7）城乡社区事务支出1075.15万元。主要用于茂林镇国土规建环保安监交通站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费等支出；茂林镇保洁员工资及保险费；美丽乡村建设项目专项资金支出等支出。较2020年度决算数增加114.98万元，增长12%，主要原因茂林镇美丽乡村建设项目专项资金支出的增加。

（8）农林水事务支出673.59万元。主要用于茂林镇农林水事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费等支出；对村级一事一议补助和重大动物疫病防控等支出。较2020年度决算数减少398.93万元，下降37.2%，主要原因村级一事一议补助和村集体经济组织补助专项资金等支出的减少。

（9）自然资源海洋气象等支出20万元。主要用于新寨村村庄规划等7个社区编制工作预付款。较2020年度决算数增加20万元，增长100%。主要原因增加茂林镇7个社区编制工作经费支出。

（10）住房保障支出143.21万元。主要用于茂林镇行政事业单位职工按照国家统一规定计缴的住房公积金。较2020年度决算数增加54.15万元，增长60.8%，主要原因茂林镇住房公积金支出的增加。

（11）灾害防治及应急管理支出23.5万元。较2020年度决算数增加23.5万元，增长100%，主要原因增加灾害防治及应急管理支出。

（12）其他支出3万元。主要用于退役军人帮扶援助经费的支出。较2020年度决算数增加0.89万元，增长42.2%，主要原因茂林镇退役军人帮扶援助经费支出的增加。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

茂林镇2021年度一般公共预算支出7240.93万元，较2020年度决算数减少1392.3万元，下降16.1%。其中：基本支出7237.93万元。

茂林镇2021年度一般公共预算支出年初预算为10719.7万元，支出决算为7240.93万元，完成年初预算的67.5%。

（1）一般公共服务支出（类）年初预算为4944.6万元，支出决算为1165.18万元，完成年初预算的23.6%。

1、其他人大事务支出年初预算为34万元，支出决算为30.36万元，完成年初预算的89.29%。预决算差异是因为主要用于人大事务支出经费等支出的减少。

2、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为709.5万元，支出决算为601.01万元，完成年初预算的84.71%。预决算差异是因为主要用于政府及相关机构事务经费等支出的减少。

3、一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）年初预算为1441.7万元，支出决算为43.55万元，完成年初预算的3%。预决算差异是因为主要用于政府及相关机构事务项目经费等支出的减少。

4、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为2566.3万元，支出决算为318.86万元，完成年初预算的12.4%。预决算差异是因为主要用于政府及相关机构事务项目经费等支出的减少。

5、行政运行（财政事务）年初预算为110.7万元，支出决算为115.79万元，完成年初预算的104.6%。预决算差异是因为主要用于财政事务经费等支出的增加。

6、其他纪检监察事务支出年初预算为5万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的98.6%。预决算差异是因为主要用于纪检监察事务等支出的减少。

7、行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

8、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为60.4万元，支出决算为41.7万元，完成年初预算的69%。预决算差异是因为主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务等支出的减少。

（2）公共安全支出（类）年初预算为71.2万元，支出决算为198.16万元，完成年初预算的278.3%。主要用于司法所行政运行和巡防队专项安全支出。

1、司法行政运行支出年初预算为33.2万元，支出决算为189.6万元，完成年初预算的571%。预决算差异是因为主要用于巡防队专项经费和司法调处工作经费等支出的增加 。

2、其他公共安全支出年初预算为38万元。支出决算为8.36万元，完成年初预算的22%。预决算差异是因为主要用于其他公共安全支出的减少 。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为437.7万元，支出决算为383.04万元，完成年初预算的87.5%。

1、其他文化和旅游支出年初预算为88.7万元，支出决算为179.37万元，完成年初预算的202%。预决算差异是因为文化站免费开放等专项资金的增加 。

2、其他文化旅游体育与传媒支出年初预算为349万元，支出决算为203.67万元，完成年初预算的58.3%。预决算差异是因为文化旅游体育与传媒支出等专项资金的减少 。

（4）社会保障和就业支出（类）年初预算为2002.7万元，支出决算为1926.7万元，完成年初预算的96.2%。预决算差异是因为主要用于茂林镇民政事业费支出专项资金的减少。

1、社会保险经办机构年初预算82.4万元，支出决算为63.96万元，完成年初预算的77.6%。预决算差异是因为主要用于茂林镇民政经办机构经费支出的减少。

2、其他民政管理事务支出年初预算1655.4万元，支出决算为1402.57万元，完成年初预算的84.7%。预决算差异是因为主要用于茂林镇民政事业专项经费支出的减少。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算176.6万元，支出决算为220.54万元，完成年初预算的124.8%。预决算差异是因为主要用于茂林镇机关事业单位基本养老保险缴费支出的增加。

4、机关事业单位职业年金缴费支出年初预算88.3万元，支出决算为239.63万元，完成年初预算的271.4%。预决算差异是因为主要用于茂林镇机关事业单位职业年金缴费支出的增加。

（5）卫生健康支出（类）年初预算为330.6万元，支出决算为1592.12万元，完成年初预算的481.6%。

1、计划生育机构年初预算为138.1万元，支出决算为1140.91万元，完成年初预算的826.1%。预决算差异是因为社区干部工资和社保的增加 。

2、行政单位医疗年初预算为44.2万元，支出决算为96.66万元，完成年初预算的218.7%。预决算差异是因为行政单位医疗保险的增加 。

3、事业单位医疗年初预算为37.2万元，支出决算为90.83万元，完成年初预算的244.17%。预决算差异是因为事业单位医疗保险的增加 。

4、公务员医疗补助年初预算为55.3万元，支出决算为151.44万元，完成年初预算的273.8%。预决算差异是因为公务员医疗补助的增加 。

5、优抚对象医疗补助年初预算为55.8万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算的18.6%。预决算差异是因为优抚对象医疗补助支出的减少 。

（6）节能环保支出（类）年初预算859.2万元，支出决算为37.28万元。完成年初预算的4.3%。预决算差异是因为茂林镇污染防治支出的减少。

1、农村环境保护年初预算859.2万元，支出决算为37.28万元。完成年初预算的4.3%。预决算差异是因为茂林镇污染防治支出的减少。

（7）城乡社区事务支出（类）年初预算为1422.1万元，支出决算为1075.15万元，完成年初预算的75.6%。

1、一般行政管理事务（城乡社区管理事务）年初预算为312.7万元，支出决算为156.45万元，完成年初预算的50%。预决算差异是因为城乡社区管理事务支出的减少。

2、其他城乡社区管理事务支出年初预算为609.4万元，支出决算为829.72万元，完成年初预算的136%。预决算差异是因为预决算差异是因为主要用于茂林镇美丽乡村建设项目专项资金支出的增加。

（8）农林水事务支出（类）年初预算为369.1万元，支出决算为673.59万元，完成年初预算的182.5%。

1、事业运行（农业）年初预算为184.3万元，支出决算为167.4万元，完成年初预算的90.8%。预决算差异是因为主要是事业运行支出的减少。

2、其他水利支出年初预算为81.3万元，支出决算为76.11万元，完成年初预算的93.6%。预决算差异是因为主要是其他水利支出的减少。

3、其他扶贫支出年初预算为42.5万元，支出决算为46.1万元，完成年初预算的108.5%。预决算差异是因为主要是其他扶贫支出的增加。

4、对村级公益事业建设的补助年初预算为61万元，支出决算为219.81万元，完成年初预算的360.3%。预决算差异是因为主要是村级一事一议补助和村集体经济组织补助专项资金等支出的增加。

（9）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。预决算差异是因为主要追加自然资源海洋气象等支出。

（10）住房保障支出（类）年初预算为242.5万元，支出决算为143.21万元，完成年初预算的59.1%。预决算差异是因为主要用于茂林镇行政事业单位职工按照国家统一规定计缴的住房公积金的减少。

（11）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0万元，支出决算为23.5万元，完成年初预算的100%。预决算差异是因为主要追加灾害防治及应急管理支出。

1、其他应急管理支出年初预算为0万元，支出决算为23.5万元，完成年初预算的100%。预决算差异是因为主要追加灾害防治及应急管理支出。

（12）其他支出（类）年初预算为30万元，支出决算为3万元，完成年初预算的10%。预决算差异是因为其他支出的减少。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

茂林镇2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7237.93万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出4049.08万元，完成年初预算的   96.4%。预决算差异是因为其他工资福利支出的减少。

（二）商品和服务支出1818.41万元，完成年初预算的   301.5%。预决算差异是因为追加了茂林镇专项资金的支出 。

　（三）对个人和家庭的补助支出预算1370.44万元，完成年初预算的85.3%，预决算差异是因为民政事业费支出的减少。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

茂林镇2021年度政府性基金支出 3万元，较2020年度决算数减少199.11万元，下降98.5 %。其中：基本支出3万元，项目支出 0 万元。

其他支出（类）年初预算为500万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0.6%。

1、用于社会福利的彩票公益金支出3万元。主要用于退役军人帮扶援助支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

茂林镇2020年度国有资本经营预算支出  0   万元。其中：基本支出   0  万元，项目支出   0 万元。

茂林镇2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0  万元，支出决算为  0 万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 4万元；公务接待费支出决算  0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算数为0 万元，上年支出数 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出4万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出4万元。完成年初预算的 100 %， 2021年茂林镇开支财政拨款的行政公务用车为2辆，主要用于行政单位因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，全年运行费支出 4万元，平均每辆2万元。2021年公务用车只包括茂林镇行政单位的公务用车。

（三）公务接待费支出 0 万元。年初预算数为0 万元，上年支出数 0 万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出1418万元，比2020年减少1188万元，下降45.5%。主要原因是：茂林镇机关运行专项经费等支出的减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，茂林镇共有一般公务用车5 辆，其中，茂林镇政府共有车辆 2  辆，其他事业单位共有车辆 3 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

没有被列为绩效评价对象的项目，因此未开展项目支出绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。