玉林市玉州区茂林镇中心小学2021年度部门决算

第二部分：玉林市玉州区茂林镇中心幼儿园2021年度部门决算报表

 (此部分另附表格，详见附件：玉林市玉州区茂林镇中心幼儿园2021年度部门决算公开附表）

第三部分：玉林市玉州区茂林镇中心幼儿园2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入161.04万元，其中本年收入161.04万元, 较2020年度决算数增加19.58万元，增长12%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入161.04万元，为当年财政拨付的资金。较2020年度决算数增加19.58万元，增长12%，主要原因是新增控制数教师。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为当年财政拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2021年度总支出161.04万元，其中本年支出161.04万元, 较2020年度决算数增加19.58万元，增长12%。支出具体情况如下：

1. 教育支出146.86万元：主要用于办公设备、专用设备等资本性支出和工资性福利支出及商品和服务支出。较2020年度决算数增加11.31万元，增长8%，主要原因是我园新增控制数教师。

2.社会保障和就业支出7.09万元，较2020年度决算数增加4.61万元，增长65%，主要原因是我园新增控制数教师。

3.卫生健康支出3.55万元，较2020年度决算数增加2.43万元，增长68%，主要原因是我园新增控制数教师。

4.住房保障支出3.55万元，较2020年度决算数增加2.26万元，增长64%，主要原因是我园新增控制数教师。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余0万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市玉州区茂林镇中心幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出161.04万元，较2020年度决算数增加19.58万元，增长12%。其中：基本支出161.04万元，项目支出0万元。支出具体情况如下：

玉林市玉州区茂林镇中心幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为161.04万元，支出决算为161.04万元，完成年初预算的100%。

（一）教育支出年初预算为146.86万元，支出决算为146.86万元，完成年初预算的100%。主要反映我单位学前教育支出。

1.普通教育

学前教育年初预算为146.86万元，支出决算为146.86万元，完成年初预算的100%。主要用于办公设备、专用设备等资本性支出和工资性福利支出及商品和服务支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为7.09万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的100%。主要反映我单位社会保障和就业支出。

1.行政事业单位养老

机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为4.73万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳教职工养老保险。

机关事业单位职业年金缴费年初预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳教职工职业年金保险。

（三）卫生健康支出年初预算为3.55万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的100%。主要反映我单位卫生健康支出。

1.行政事业单位医疗

事业单位医疗年初预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳教职工医疗保险。

公务员医疗补助年初预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳教职工公务员医疗补助保险。

其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳教职工工伤保险。

（四）住房保障支出年初预算为3.55万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的100%。主要反映我单位住房保障支出。

1.住房改革支出

住房公积金年初预算为3.55万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳教职工住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出161.04万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出103.83万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出57.21万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

玉林市玉州区茂林镇中心幼儿园2021年度政府性基金支出0万元。

玉林市玉州区茂林镇中心幼儿园2021年度政府性基金支出年初预算为0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市玉州区茂林镇中心幼儿园2021年度国有资本经营预算支出0万元。

玉林市玉州区茂林镇中心幼儿园2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排玉林市玉州区茂林镇中心幼儿园所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。                 

(二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。2021年，玉林市玉州区茂林镇中心幼儿园所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。

玉林市玉州区茂林镇中心幼儿园2021年度没有开展整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。