玉林市玉东生态环境局2021年度部门决算

第三部分：玉林市玉东生态环境局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入145.37万元，其中本年收入145.37万元, 较2020年度决算数减少413.38万元，下降73.98 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入145.37万元，为玉东新区财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少413.38万元，下降73.98%，主要原因是项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，为玉东新区财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少305.8万元，增下降100%，主要原因是本年没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，为玉东新区财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年没有上年结转和结余。

（二）本部门2021年度总支出145.37万元，其中本年支出145.37万元, 较2020年度决算数减少305.8万元，下降 73.98%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）145.37万元：主要用于基本支出86.78万元；项目支出58.59万元。较2020年度决算数减少305.8 万元，下降73.98 %，主要原因是项目支出减少。

301工资福利支出61.085万元。

302商品和服务支出24.85万元。

211节能环保支出58.59万元。

4.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位没有结余分配。

5.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年没有年末结转和结余。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市玉东生态环境局2021 年度一般公共预算财政拨款支出145.37万元，较2020年度决算数减少413.38万元，下降73.98%。其中：基本支出 86.78万元，项目支出58.59万元。

玉林市玉东生态环境局2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为276.16万元，支出决算为145.37万元，完成年初预算的47.36%。

（一）玉东新区2022年一般公共服务支出年初预算为276.16万元，支出决算为145.37万元，完成年初预算的47.36%。主要用于

   (一)社会保障和就业支出(类) 年初预算为5.96万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的94%。主要用于单位基本养老保险缴纳支出、单位职业年金缴纳支出。

(二)卫生健康支出(类)年初预算为2.99万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的42.14%。主要用于单位员工医疗保障、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

(三)节能环保支出年初预算为78.24万元，支出决算为135.29万元，完成年初预算的78.88%。主要用于环保保护管理事务、行政运行、污染防治等。

(四)住房保障支出(类)年初预算为2.54万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的16.14%。主要用于单位职工购买住房公积金。

(五)其他支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2021年度基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出145.37万元，支出具体情况如下：

(一)工资福利支出61.08万元，完成年初预算的92%。人员增资预决算有差异。其中:基本工资支出9.98万元:津贴补贴11.68万元;奖金9.20万元;伙食补助0万元;机关事业单位基本养老保险缴费3.93万元; 职业年金缴费1.47万元;职工基本医疗保险缴费1.05万元;公务员医疗补助缴费0.66万元;其他社会保障缴费4.18万元:住房公积金2.95万元;其他工资福利支出15.98万元。

(二)对个人和家庭的补助支出0.85万元，年初预算0.85，主要用于对个人的生活补助。其中:生活补助0.85万元

(三)商品和服务支出24.85万元，完成年初预算的80%。主要是公用经费减少。其中: 办公费4.64万元;差旅费16.49万元;维修(护) 费0万元; 工会经费2.50万元; 福利费1.00万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

玉林市玉东生态环境局2021年度政府性基金支出0 万元，较2020年度决算数下降23.11万元，下降100%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市玉东生态环境局2021 年度政府性基金支出年初预算为339.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本单位没有政府性基金支出，故本表无数据。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为339.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

预决算差异原因是工程项目未完成支付

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市玉东生态环境局2021年度国有资本经营预算支出 0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市玉东生态环境局2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。本单位没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。）

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0 万元，主要原因是没有一般公共预算财政拨款的“三公”支出。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，公务用车购置及运行费支出决算0 万元，公务接待费支出决算0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0 万元，原因是本单位没有因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排玉林市玉东生态环境局机关、 0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0 万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0 万元，原因是本单位没有公务用车购置费支出。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出 0 万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，玉林市玉东生态环境局、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为  辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增减（减少）0万元，原因是本单位公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次 次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出24.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少14.35万元，降低36.60%，比上年决算数减少100.98万元，降低80.25 %。主要原因是：：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员数量减少、落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

本单位无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金9.18万元，占一般公共预算项目支出总额的15.67%。对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0 %。从评价情况来看，本单位没有政府性基金预算及国有资本经营预算项目支出。我单位开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出145.37万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，今年未完成项目支出，本单位没有政府性基金预算支出。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我单位根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为60 分，项目全年预算数为469.52万元，执行数为58.59万元，完成预算的12.48%。项目绩效目标完成情况：一是玉林市“美丽玉林清洁乡村”项目农村集中式生活污水处理站工程款；二是玉东新区农村生活污水处理第三方污水运维费。发现的主要问题及原因：一是项目结算速度慢；二是未能及时支付工程款。下一步改进措施：一是加快速度结算；二是及时支付工程款。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指玉东新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。