玉林市玉东新区财政局2020年度部门决算及三公经费公开情况说明

目 录

第一部分： 玉林市玉东新区财政局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 玉林市玉东新区财政局2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 玉林市玉东新区财政局2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分： 玉林市玉东新区财政局 概况

一、主要职能

1.负责新区财政、国有资产监督管理工作。

2.负责新区的财政管理、财政预算、决算和行政事业单位、财政专户资金管理，拟定新区财政性建设资金安排计划。

3.筹集、管理和安排使用新区建设发展专项资金，协调市各金融机构和税务机构；拟定新区财政税收计划和财政增收计划，制定和建立财政增收激励管理机制。

4.负责新区国有资产管理，审核新区投融资计划，报批后组织实施；拟定新区国有资产保值增值计划，制定和建立激励管理机制，研究投融资体制改革重大问题提出对策建议；组织开展新区开发建设投融资策划和资产整合包装，提出投融资方案；组织新区项目建设投融资工作，负责新区重大项目建设资金筹措和协调。

5.做好新区政府性固定资产投资的综合管理；协同有关部门确定新区财政性建设资金的安排计划。

6.组织管理防范化解新区管委政府债务风险工作。

7.负责联系上级审计部门做好新区内部审计、项目审计等工作。

8．完成新区工委管委布置的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

玉林市玉东新区财政局共有直属单位2个。其中行政单位1　个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是财政局本级。属参照公务员管理事业单位是：国库支付中心。局属非参照公务员管理全额事业单位是：非税收入服务中心。机关本级内设一共6个职能股室。

玉林市玉东新区财政局人员编制总数为19人，其中行政编制4人，事业编制13人，工勤编制2人。机关后勤服务中心聘用人员控制数16人。实有财政供养人数13人，其中，行政在职4人，事业在职7人，工勤在职2人。聘用在职实有人数15人。具体情况如下： 

1．玉林市玉东新区财政局机关本级。行政编4人，工勤编制1人。财政供给单位编制内实有人员5人，其中行政编制在职人员4人，工勤编制在职人员1人。聘用在职实有人数15人。 

2．玉林市玉东新区国库支付中心。事业编制7人，工勤编制1人。财政供养单位编制内实有人员4人，其中事业编制在职人员3人，工勤编制在职人员1人。

3．玉林市玉东新区非税收入征收管理中心。事业编制6人，财政供给单位编制内实有人员4人，其中事业编制在职人员4人。

第二部分： 玉林市玉东新区财政局2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办、中心）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

(此部分可另附表格，详见附件：玉林市玉东新区2020年度部门决算公开附表)

第三部分： 玉林市玉东新区财政局 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入1057.77万元，其中本年收入1036.43万元, 较2019年度决算数增加365.24万元，增长54.42%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1032.24万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加365.41万元，增长54.80%，主要原因是疫情原因，增加复工贷款贴息项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降) 0%，主要原因是无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。

4.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。

6.其他收入4.19万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少0.17万元，下降3.90%，此项收入为银行存款利息收入，因存款减少而相应减少。

使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。

金融支出类科目收入187.56万元，主要用于其他金融支出，较2019年度决算数增加187.56万元，增长100%，主要原因是疫情原因，增加复工贷款贴息项目。

上年结转和结余21.34万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加4.29万元，增长25.16%，主要原因是发展与改革事务行政运行费用增加。

（二）本部门2020年度总支出1057.77万元，其中本年支出1032.31万元, 较2019年度决算数增加365.41万元，增长54.80%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）812.76万元：主要用于局机关、直属事业单位为保证日常运转发生财政事务支出、税收事务的支出。如按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出；以及为完成各项工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出，如财政管理相关支出、选拔培养经费支出等。

较2019年度决算数增加188.6万元，增长30.22%，主要原因是疫情原因，增加复工贷款贴息项目。

2.社会保障和就业类科目支出7.62万元，主要用于按国家规定缴纳职工各种社会保障缴费等的支出，较2019年度决算数减少14.38万元，下降65.36%，主要原因是年初预算不足造成。

3.医疗卫生类科目支出4.95万元，主要用于行政单位医疗保障与计划生育管理方面的支出，较2019年度决算数减少5.04万元，下降50.45%，主要原因是年初预算不足造成。

4.金融支出类科目支出187.56万元，主要用于其他金融支出，较2019年度决算数增加187.56万元，增长100%，主要原因是疫情原因，增加复工贷款贴息项目。

5.住房保障支出类科目支出12.74万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，较2019年度决算数增加1.99万元，增长18.51%，主要原因是住房公积金政策性增长。

6.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。

7.年末结转和结余25.46万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加4.12万元，增长19.31%，主要原因是发展与改革事务行政运行费用增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市玉东新区财政局2020年度一般公共预算财政拨款支出812.69万元，较2019年度决算数增加188.53万元，增长30.21%。其中：基本支出188.44万元，项目支出624.25万元。

玉林市玉东新区财政局2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为599.93万元，支出决算为812.69万元，完成年初预算的135.46%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为551.76万元，支出决算为812.69万元，完成年初预算的147.30%。主要用于局机关、直属事业单位为保证日常运转发生财政事务支出、税收事务的支出。如按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出；以及为完成各项工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出，如财政管理相关支出、选拔培养经费支出、财政评审项目支出等。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为25.71万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的29.64%。主要用于按国家规定缴纳职工各种社会保障缴费等。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为10.61万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的46.65%。主要用于职工医疗补贴等的支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为10.18万元，支出决算为12.74万元，完成年初预算的 125.15%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、物业补贴等住房改革方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出220.44万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出214.87万元，完成年初预算的102.84%,增长主要原因是当年基本工资提标支出。

（二）商品和服务支出4.37万元，完成年初预算的2.3%，主要原因是年初下达指标到项目支出中的其他财政事务支出。

（三）对个人和家庭的补助支出1.2万元，完成年初预算的117.65%，主要原因是慰问退休干部列入此支出项目。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

玉林市玉东新区财政局2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出 0万元。

玉林市玉东新区财政局2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市玉东新区财政局2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市玉东新区财政局2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算 0万元，公务接待费支出决算0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排玉东新区财政局、 2个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，完成年初预算的 0%，比上年增减（减少） 0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出 0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，玉林市玉东新区财政局、 0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增减（减少）0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出1057.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加457.84万元，增长76.32%。主要原因是：其他财政事务费用增多和为重点企业贷款贴息。比2019年增加369.52万元，增长61.58%。主要原因是疫情原因，增加复工贷款贴息项目。

无支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”（包括事业单位）。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

无国有资产则在相关的资产后填0。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 200万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度“财政投资评审经费”项目支出开展绩效自评，共涉及资金310万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，2020年度部门整体支出绩效评价自评得分为97 分。详见《2020年度部门整体支出绩效评价指标表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。