玉林市玉东新区建设局2020年度部门决算及三公经费公开情况说明

第三部分：玉林市玉东新区建设局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入3803.41万元，其中本年收入3803.41万元, 较2019年度决算数减少4321.81万元，下降53%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3145.53万元，为当年财政拨付的资金。较2019年度决算数增加2445.89万元，增长350 %，主要原因是基本建设项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入657.27万元，为当年财政拨付的资金。较2019年度决算数减少6768.19万元，下降 91%，主要原因是基本建设项目减少，部分续建项目已完工。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万。

5.其他收入0.61万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加0.50万元，增长455%，主要原因是利息收入和上级部门专用防控专项党费收入。

6.用事业基金弥补收支差额0万元。

7.上年结转和结余26.09万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0.69万元，增长3%，主要原因是其他收入增加。

（二）本部门2020年度总支出3802.80万元，其中本年支出3802.80万元, 较2019年度决算数减少4314.11万元，下降 53%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出17.44万元，主要用于按国家规定缴纳职工各种社会保障缴费等。

较2019年度决算数增加3.66万元，增长27%，主要原因是人员增加。

2.城乡社区支出2063.43万元主要用于发放职工工资、日常办公经费、玉东新区茂林镇中国南药特色小镇产业策划核心区建设规划、玉东新区陂石城市棚户区改造项目、2020年危房改造补助项目、经开区污水管网改造工程等。

较2019年度决算数减少5946.59万元，下降74%，主要原因是建设项目减少。

3.住房保障支出352.42万元。主要用于职能开展业务工作。

较2019年度决算数增加264.32万元，增加300%，主要原因是住房安全保障工作经费和项目改造资金投入的增加。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余26.09万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少7.62万元，下降23%，主要原因是结转以前年度预算安排资金。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市玉东新区建设局2020 年度一般公共预算财政拨款支出3145.53万元，较2019年度决算数增加2454.11万元，增长355%。其中：基本支出190.10万元，项目支出2955.43万元。

玉林市玉东新区建设局2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1730.26万元，支出决算为3145.53万元，完成年初预算的182%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为11.77万元，支出决算为17.44万元，完成年初预算的148%。主要用于按国家规定缴纳职工的各项社会保险缴费等。

城乡社区支出年初预算为1704.59万元，支出决算为 1406.16万元，完成年初预算的82%。主要用于发放职工工资、日常办公经费、玉东新区茂林镇中国南药特色小镇产业策划核心区建设规划、玉东新区陂石城市棚户区改造项目、2020年危房改造补助项目、经开区污水管网改造工程等。

（二）住房保障支出年初预算为7.25万元，支出决算为352.42万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金和农村危房改造补助。

（三）结余分配0万元。

（五）年末结转和结余26.09万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0.69万元，增3%，主要原因是未支付部分结转下年。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出190.10万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出149.38万元，完成年初预算的134%。主要原因是：人员增加，工资、绩效增加。

（二）商品和服务支出40.47万元，完成年初预算的188  %。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

玉林市玉东新区建设局2020年度政府性基金支出657.27万元，较2019年度决算数减少6768.19万元，下降91%。其中：基本支出0万元，项目支出657.27万元。

玉林市玉东新区建设局2020年度政府性基金支出年初预算为3430万元，支出决算为657.27万元，完成年初预算的19%。

（四）城乡社区支出年初预算为3430万元，支出决算为657.27万元，完成年初预算的19%。主要用于城乡规划技术服务、污水直排口截污处理站运营、规划设计编制等22个项目支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市玉东新区建设局2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市玉东新区建设局2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出40.47万元21.54，比年初预算数增加18.93万元，增长88%。主要原因是：人员增加，比2019年减少0.19万元，降低0.5%。主要原因是：内控制度进一步完善，财务管理更加规范。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额1435.61万元，其中：政府采购货物支出5.90万元、政府采购工程支出972.8万元、政府采购服务支出456.91万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

无国有资产则在相关的资产后填0。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对玉林市玉东新区陂石棚户区改造项目、乡土特色试点村建设等10个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3430万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对购买城乡规划技术服务、污水直排口截污处理站运营、规划设计编制等22个项目进行了绩效评价，涉及一                                                                                                                                           般公共预算支出1596.9万元，政府性基金预算支出3430万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，对涉及绩效目标的项目完成自评得分为86.5分。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益。详见《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。