玉林市玉东新区经济发展局2020年度部门决算及三公经费公开情况说明

第三部分：经济发展局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入409.17万元，其中本年收入405.34万元, 较2019年度决算数增加229.56万元，增长130.6 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入405.34万元，为当年财政拨付的资金。较2019年度决算数增加233.44万元，增长135.8%，主要原因是机构改革，招商促进局合并到经济发展局后预算经费合并以及第七次人口普查活动开展经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万。

5.其他收入0 万元。

6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转和结余3.81万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少0.07万元，减少1%。

（二）本部门2020年度总支出409.17万元，其中本年支出405.42万元, 较2019年度决算数增加237.2万元，增加137.94%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出379.78万元，主要用于发改、统计工作、普查工作、招商工作以及日常办公开支。较2019年度决算数增加225.87万元，增加146.75%，主要原因是机构改革招商促进局合并到经济发展局人员增加以及第七次人口普查活动的开展。

2.社会保障和就业支出10.38万元，主要用于基本养老保险及职业年金缴费支出。较2019年度决算数增加1.07万元，增加11.49%，主要原因是人员增加。

3.医疗卫生与计划生育支出4.73万元，主要用于职业医疗补助。较2019年度决算数增加0.39万元，增长8.84%，主要原因是人员增加。

4.住房保障支出5.11万元，主要用于职工住房公积金支出。较2019年度决算数增加0.77万元，增长17.74%，主要原因是人员增加。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

5.年末结转和结余3.81万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少0.07万元，下降1%，主要原因是支付账户维护费。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

经济发展局2020年度一般公共预算财政拨款支出405.42万元，较2019年度决算数增加233.45万元，增加135.75%。其中：基本支出119.22万元，项目支出286.2万元。

经济发展局2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为691.33万元，支出决算为405.42万元，完成年初预算的60.08%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为672.54万元，支出决算为405.42万元，完成年初预算的60.28%。主要是由于疫情影响了招商外出等业务活动减少。

1. 行政运行年初预算为72.54万元，支出决算为172.71万元，完成年初预算的238.0%，主要用于工资福利支出、日常办公开支等支出。预决算差异的原因是机构改革招商促进局合并到经济发展局人员和业务增加。

2. 专项统计业务支出年初预算为30万元，支出决算为40.08万元，完成年初预算的133.6%，主要用于统计工作的各项培训、劳务、差旅等支出。3．专项普查活动支出年初预算为30万元，支出决算为143.1万元，完成年初预算的477%，主要用于普查工作方面的支出。预决算差异的原因是增加了茂林镇人口普查经费从我局列支。

4.社会保障和就业支出年初预算为14.1万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的73.62%，主要用于职业养老保险和职业年金缴费。

6. 卫生健康支出年初预算为4.6万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的102.83%，主要用于单位职工医疗补助缴费等。预决算差异的原因是基数调整。

7. 住房保障支出年初预算为4.7万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的108.72%，主要用于单位职工住房公积金缴费。预决算差异的原因是基数调整。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出119.23万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出102.31万元，完成年初预算的184.71%。预决算差异主要是因为机构改革人员增加。

（二）商品和服务支出15.47万元，完成年初预算的138.13%。预决算差异主要是因为机构改革人员增加。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

经济发展局2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0 %。

经济发展局2019 年度政府性基金支出年初预算为   0万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0%。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

经济发展局2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

经济发展局2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排经济发展局0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0 万元。2019年，经济发展局0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出15.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加4.27万元，增长38%。主要原因是机构改革人员增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0，其中，副部（省）级领导干部用车0、机要通信用车0、应急保障用车  辆、执法执勤用车0、特种专业技术用车0、离退休干部用车  辆、其他用车0；单位价值50万元以上通用设备0（套）；单位价值100万元以上专用设备0（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对玉东新区经济发展局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出227万元，政府性基金预算支出0万元。

从评价情况来看，我局2020年项目前期工作经费资金，能够按年初的计划开展。通过设立项目年度预算绩效目标，使在资金的使用上，支出合规，没有存在挪用或超标准开支的情况；在财务管理上，严格按照要求进行资金分配支出，会计核算规范。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。