玉林市玉州区茂林镇2020年部门决算及三公经费公开情况说明

第三部分：茂林镇2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入8633.23万元，其中本年收入8633.23万元, 较2019年度决算数增加1097.72万元，增长15%。收入具体情况如下。

财政拨款收入8633.23万元，为财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1097.72万元，增长15%，其中一般公共预算财政拨款8431.13万元；政府性基金预算财政拨202.11万元 。主要原因是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、抗疫特别国债安排的支出等支出的增加。

（二）本部门2020年度总支出8633.23万元，其中本年支出8633.23万元, 较2019年度决算数增加1097.72万元，增长15 %。支出具体情况如下：

（1）一般公共服务支出3173.26万元。主要用于茂林镇行政管理单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出；社区干部工资及社区公用经费 ；茂林镇巡防队员工资及经费等支出；社区规范化建设配套和茂林镇各单位专项经费等支出。较2019年度决算数减少28.2万元，下降1%，主要原因是用于社区规范化建设配套和茂林镇各单位专项经费等支出的减少。

（2）国防支出5.93万元。主要用于专职消防员经费支出。较2019年度决算数减少5.19万元，下降47%，主要原因专职消防员经费支出的减少。

（3）公共安全支出37.86万元。主要用于茂林镇司法所根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出；巡防队专项经费和司法调处工作经费支出。较2019年度决算数减少50.43万元，下降57%，主要原因巡防队专项经费和司法调处工作经费等支出的减少。

（4）教育支出10.52万元。主要用于政府拨2020年语言文字推广工作宣传采购费和控辍保学宣传工作费用。较2019年度决算数增加2.62万元，增长33%，主要原因增加2020年语言文字推广工作宣传采购费和控辍保学宣传工作费用。

（5）科学技术支出0万元。较2019年度决算数减少9.96万元，下降100%，主要原因无科学技术支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出175.52万元。主要用于茂林镇文化站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出；茂林镇购买图书费用和文化站免费开放专项资金。较2019年度决算数增加99.39万元，增长131%，主要原因茂林镇购买图书费用和文化站免费开放专项资金的增加。

（7）社会保障和就业支出2082.25万元。主要用于茂林镇民政事业费支出。较2019年度决算数增加838.96万元，增长67%，主要原因茂林镇民政事业费支出专项资金的增加。

（8）卫生健康支出269.39万元。主要用于茂林镇计生站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出；行政事业单位医疗保险缴费等支出；卫生健康专项经费支出。较2019年度决算数增加16.89万元，增长7%，主要原因行政事业单位医疗保险缴费等支出的增加。

（9）节能环保支出554.64万元。主要用于污染防治。较2019年度决算数增加554.64万元，增长100%，主要原因茂林镇污染防治支出的增加。

（10）城乡社区事务支出960.17万元。主要用于茂林镇国土规建环保安监交通站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费等支出；茂林镇保洁员工资及保险费；美丽乡村建设项目专项资金支出等支出。较2019年度决算数减少210.43万元，下降18%，主要原因茂林镇美丽乡村建设项目专项资金支出的减少。

（11）农林水事务支出1072.52万元。主要用于茂林镇农林水事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费等支出；对村级一事一议补助和重大动物疫病防控等支出。较2019年度决算数减少281.58万元，下降21%，主要原因村级一事一议补助和村集体经济组织补助专项资金等支出的减少。

（12）住房保障支出89.06万元。主要用于茂林镇行政事业单位职工按照国家统一规定计缴的住房公积金。较2019年度决算数减少15.6万元，下降15%，主要原因茂林镇住房公积金支出的减少。

（13）灾害防治及应急管理支出0万元。较2019年度决算数减少13.99万元，下降100%，灾害防治及应急管理无支出。

（14）其他支出2.11万元。主要用于社会福利和体育事业的支出。较2019年度决算数增加0.61万元，增长41%，主要原因茂林镇社会福利和体育事业的支出的增加。

（15）抗疫特别国债安排的支出200万元。主要用于困难群众基本生活补助200万元。较2019年度决算数增加200万元，增长100%，主要原因茂林镇困难群众基本生活补助的增加。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况

茂林镇2020 年度一般公共预算支出8431.13万元，较2019年度决算数增加1594.92万元，增长23%。其中：基本支出8431.13万元。

茂林镇2020年度一般公共预算支出年初预算为6500.2万元，支出决算为8431.13万元，完成年初预算的130%。

（1）一般公共服务支出（类）年初预算为3282.1万元，支出决算为3173.26万元，完成年初预算的97%。预决算差异是因为主要用于社区规范化建设配套和茂林镇各单位专项经费等支出的减少。

（2）国防支出（类）年初预算为10万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的59 %。预决算差异是因为专职消防员经费的支出减少。

（3）公共安全支出（类）年初预算为35.2万元，支出决算为37.86万元，完成年初预算的108%。预决算差异是因为主要用于巡防队专项经费和司法调处工作经费等支出的增加.

（4）教育支出（类）年初预算为0万元，支出决算为10.52万元，完成年初预算的100%，预决算差异是因为增加2020年语言文字推广工作宣传采购费和控辍保学宣传工作费用。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为25.1万元，支出决算为175.52万元，完成年初预算的699%。预决算差异是因为主要购买图书费用和文化站免费开放专项资金的增加。

（6）社会保障和就业支出（类）年初预算为826.8万元，支出决算为2082.25万元，完成年初预算的252%。预决算差异是因为主要用于茂林镇民政事业费支出专项资金的增加。

（7）卫生健康支出（类）年初预算为281.1万元，支出决算为269.39万元，完成年初预算的96%。预决算差异是因为主要用于行政事业单位医疗保险缴费等支出的减少。

（8）节能环保支出（类）年初预算964.5万元，支出决算为554.64万元。完成年初预算的58%。预决算差异是因为主要茂林镇污染防治支出的减少。

（9）城乡社区事务支出（类）年初预算为600万元，支出决算为960.17万元，完成年初预算的160%。预决算差异是因为主要用于茂林镇美丽乡村建设项目专项资金支出的增加。

（10）农林水事务支出（类）初预算为335.6万元，支出决算为1072.52万元，完成年初预算的320%。预决算差异是因为主要是村级一事一议补助和村集体经济组织补助专项资金等支出的增加。

（11）住房保障支出（类）初预算为139.8万元，支出决算为89.06万元，完成年初预算的64%。预决算差异是因为主要用于茂林镇行政事业单位职工按照国家统一规定计缴的住房公积金的减少。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

茂林镇2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8431.13万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3541.53万元，完成年初预算的   125%。预决算差异是因为其他工资福利支出的增加。

（二）商品和服务支出2722.81万元，完成年初预算的   456.7%。预决算差异是因为追加了茂林镇专项资金的支出 。

　（三）对个人和家庭的补助支出预算1978.87万元，完成年初预算的158%，预决算差异是因为追加了民政事业费支出。

（四）资本性支出187.92万元，完成年初预算的100%，预决算差异是因为追加了资本性支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

茂林镇2020年度政府性基金支出 202.11万元，较2019年度决算数减少497.19万元，下降71 %。其中：基本支出0万元，项目支出  202.11 万元。

茂林镇2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为202.11万元，完成年初预算的100%。

（1）抗疫特别国债安排的支出200万元。主要用于困难群众基本生活补助。

（2）其他支出2.11万元。主要用于社会福利和体育事业的支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

茂林镇2020年度国有资本经营预算支出  0   万元。其中：基本支出   0  万元，项目支出   0 万元。

茂林镇2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0  万元，支出决算为  0 万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 4万元；公务接待费支出决算  0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算数为0 万元，上年支出数 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出4万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出4万元。完成年初预算的 100 %，比上年减少 3.5 万元，原因是2019年公务用车5辆（包括茂林镇行政2辆和事业单位的公务用车3辆），2020年茂林镇开支财政拨款的行政公务用车为2辆，主要用于行政单位因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，全年运行费支出 4万元，平均每辆2万元。2020年公务用车只包括茂林镇行政单位的公务用车。

（三）公务接待费支出 0 万元。年初预算数为0 万元，上年支出数 0 万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出2606万元，比2019年减少258.5万元，下降9%。主要原因是：社区规范化建设配套资金投入的减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，茂林镇共有一般公务用车5 辆，其中，茂林镇政府共有车辆 2  辆，其他事业单位共有车辆 3 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

没有被列为绩效评价对象的项目，因此未开展项目支出绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。