玉林市玉东新区第一幼儿园2020年度部门决算及三公经费公开情况说明

第三部分：玉林市玉东新区第一幼儿园2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入388.11万元，其中本年收入388.11万元, 较2019年度决算数增加138.08万元，增长55.23%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入315.26万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加65.23万元，增长26.09%，主要原因是我园2020年度增加了幼儿班级、教职工人数、相关教学用品及设施设备等。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入72.85万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加72.85万元，增长100%，主要原因是幼儿伙食费收入。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余23.98万元，较2019年度决算数增加23.98万元，增长100%，主要原因是2019年度秋季期幼儿部份伙食费支出未结算，结余至2020年结算。

（二）本部门2020年度总支出350.64万元，其中本年支出350.64万元, 较2019年度决算数增加100.61万元，增长40.24%。支出具体情况如下：

1. 教育支出337.60万元：主要用于办公设备、专用设备等资本性支出和工资性福利支出及商品和服务支出。较2019年度决算数增加90.65万元，增长36.71%，主要原因我园2020年度增加了幼儿班级、教职工人数、相关教学用品及设施设备等。

2、社会保障和就业支出6.79万元，较2019年度决算数增加5.06万元，增长292.49%，主要原因是我园于2020年度新增了教职工人数，人员经费有所增加。

3、卫生健康支出2.88万元，较2019年度决算数增加2.38万元，增长476%，主要原因是我园于2020年度新增了教职工人数，人员经费有所增加。

4、住房保障支出3.37万元，较2019年度决算数增加2.52万元，增长296.47%，主要原因是我园于2020年度新增了教职工人数，人员经费有所增加。

4.结余分配 0万元。

5.年末结转和结余61.44万元，较2019年度决算数增加61.44 万元，增长100%，主要原因是2020年度秋季期幼儿伙食费支出未结算，结余至2021年结算。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

 玉林市玉东新区第一幼儿园 2020 年度一般公共预算财政拨款支出315.26万元，较2019年度决算数增加65.23  万元，增长26.09%。其中：基本支出213.98万元，项目支出101.28万元。

玉林市玉东新区第一幼儿园2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为315.26万元，支出决算为315.26万元，完成年初预算的100%。

（一）教育支出302.21万元：主要用于办公设备、专用设备等资本性支出和工资性福利支出及商品和服务支出。较2019年度决算数增加55.26万元，增长22.38%，主要原因是我园2020年度增加了幼儿班级、教职工人数、相关教学用品及设施设备等。

（二）社会保障和就业支出6.79万元，较2019年度决算数增加5.06万元，增长292.49%，主要原因是我园于2020年新增教职工人数，人员经费有所增加。

（三）卫生健康支出2.88万元，较2019年度决算数增加2.38万元，增长476%，主要原因是我园于2020年新增教职工人数，人员经费有所增加。

（四）住房保障支出3.37万元，较2019年度决算数增加2.52万元，增长296.47%，主要原因是我园于2020年新增教职工人数，人员经费有所增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出213.98万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出157.67万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出56.31万元，完成年初预算100%。四、2020年度政府性基金支出决算情况

玉林市玉东新区第一幼儿园2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市玉东新区第一幼儿2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市玉东新区第一幼儿园2020年度国有资本经营预算支出0万元。

玉林市玉东新区第一幼儿园2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。