玉林市玉东新区第七小学2020年度部门决算及三公经费公开情况说明

目 录

第一部分：玉林市玉东新区第七小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市玉东新区第七小学2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市玉东新区第七小学2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市玉东新区第七小学概况

一、主要职能

1.坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措流和方法进行以爱祖围、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2.认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3.积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4.加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5.有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

6.认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《<中华人民共和国义务教育法>条例》。

二、部门决算单位构成

玉林市玉东新区第七小学，是由玉林市玉东新区工委管委科教文体局管辖下的一所公办小学。校内设学校办公室、教师办公室、财务室、党建活动室等多个科室。

具体情况如下：玉林市玉东新区第七小学编制总数为事业编15人，聘用教师控制数30人，实有财政供养人数31人。其中事业在职6人，聘用教师控制数17人，离退休人员8人，编外在职实有人数0人。

第二部分：玉东新区第七小学2020年度部门决算报表

一、收入支出决算批复表

收入决算批复表

支出决算批复表

财政拨款收入支出决算批复表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

国有资本经营预算财务拨款收入支出决算批复表

(详见附件：玉东新区第七小学2020年度部门决算公开附表)

第三部分：玉东新区第七小学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入304.48万元，其中本年收入304.48万元, 较2019年度决算数增加304.48万元，增长100%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入304.48万元，为财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加304.48万元，增长100 %，主要原因是我校为新建学校，增加了班级、教职工人数、相关教学用品及设施设备等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉东新区财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉东新区财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %。

（二）本部门2020年度总支出304.48万元，其中本年支出 304.48万元, 较2019年度决算数增加304.48万元，增长100 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0 %。

2. 教育支出289.44万元，主要用于我校为保证日常运转发生的基本支出。较2019年度决算数增加289.44万元，增长100%，主要原因是新建学校，师生增加，支出相应增加。

3. 社会保障和就业支出7.64万元，主要用于我校本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及在职人员按规定缴纳的养老保险。较2019年度决算数增加7.64万元，增长100%，主要原因是按月缴纳离退休人员社保。

4.卫生健康支出科目支出3.55万元，主要用于我校按国家规定缴纳事业单位医疗，公务员医疗补助。较2019年度决算数增加3.55万元，增长100%，主要原因是教职工人数增加，医疗卫生等缴费基数增加。

5.住房保障科目支出3.84万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加3.84万元，增长100%，主要原因是教职工人数增加，公积金基数增加。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加 0万元，增长0 %。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉东新区第七小学 2020 年度一般公共预算财政拨款支出304.48万元，较2019年度决算数增加304.48万元，增长100 %。其中：基本支出304.48万元，项目支出0万元。

玉东新区第七小学 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 304.48万元，支出决算为 304.48万元，完成年初预算的 100 %。

一般公共服务支出（类）年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0 %。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 304.48万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 66.29万元，完成年初预算的 100 %。

（二）商品和服务支出 35.89万元，完成年初预算的 100 %。（简要说明预决算差异）

（三）资本性支出201.33万元，完成年初预算的100%，其中办公室设备购置167.34万元；信息网络及软件购置更新15.96万元；其他资本性支出18.04万元。主要原因是我校为新建学校，需要完善办公设备、网络设备等。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

玉林市玉东新区第七小学 2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市玉东新区第七小学 2020 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %。

一般公共服务支出（类）年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市玉东新区第七小学2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市玉东新区第七小学2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减0万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算 0万元，公务接待费支出决算 0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排玉林市玉东新区第七小学 出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。开支内容包括：

（一）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出 0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减0万元。2020年，玉林市玉东新区第七小学开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆 0万元。

（二）公务接待费支出 0万元，完成年初预算的 0 %， 比上年增减0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，本单位不属于行政单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额 154.45 万元，其中：政府采购货物支出 154.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本单位2020年度未开展预算绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2020年度未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。