玉林市玉东新区社会事务局2020年度部门决算及三公经费公开情况说明

目 录

第一部分：社会事务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：社会事务局2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：社会事务局2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：社会事务局概况

一、主要职能

1、负责新区的卫生、民政、老龄、残联、人口和计划生育、退役军人事务等方面的发展规划编制；

2、负责新区的卫生、民政、老龄、残联、人口和计划生育、退役军人事务等工作的实施和监督检查；

3、负责协调玉州区和玉林市相关部门解决新区无法解决的各类社会事务问题；

4、负责协调和处理新区在托管茂林镇、村过程中的相关事宜。

5．承办玉东新区工委管委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

玉林市玉东新区社会事务局共有直属单位1个。其中行政单位1个，行政单位是玉东新区社会事务局。

局机关本级内设综合股、卫生计生股、民政和残联股、退役军人事务股共4个职能科室。

第二部分：社会事务局2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办、中心）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

(此部分可另附表格，详见附件：玉林市玉东新区2020年度部门决算公开附表)

第三部分：社会事务局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入11086.04万元，其中本年收入11086.04万元, 较2019年度决算数增加9243.03万元，增长501 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入6686.29万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加5362.39万元，增长405 %，主要原因是疫情防控需要。

2.政府性基金预算财政拨款收入4399.7万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加3820.61万元，增长736%，主要原因是玉东人民医院建设及疫情防控需要。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0，主要原因是无相关业务。

4.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0，主要原因是我局为行政机关。

5.经营收入0，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0，主要原因是我局为行政机关。

6.其他收入0.0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加0.01万元，增长50 %，主要原因是利息收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我局为行政机关。

8.上年结转和结余0.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是上年结转即2019年结转数，没变化。

（二）本部门2020年度总支出11086.04万元，其中本年支出11086.04万元, 较2019年度决算数增加9243.05元，增长501%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）73.1万元：主要用于社会事务局日常运转发生的基本支出。较2019年度决算数增加41.15万元，增长128%，主要原因是业务增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）314.39万元：主要用于玉东新区旅游业发展。较2019年度决算数增加211.33万元，增长205%，主要原因是业务增加。

3.社会保障和就业支出（类）112.2万元：主要用于民政业务、在职在岗和退休人员福利。较2019年度决算数增加50.45万元，增长81.7%，主要原因是业务增加。

4.卫生健康支出（类）6208.24万元：主要用于单位员工医疗保障、茂林卫生院和计生站专款、疫情防控支出。较2019年度决算数增加5066.13万元，增长443%，主要原因是疫情防控经费增加。

5.城乡社区支出（类）55.57万元：主要用于玉东新区人民医院建设支出。较2019年度决算数减少444.43万元，下降88%，主要原因业务减少。

6.农林水支出（类）0.6万元：主要用于农村建设。较2019年度决算数增加0.6万元，增长100%，主要原因是科目增加。

7.住房保障支出（类）0.63万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少3.2万元，下降83%，主要原因是公积金缴纳减少。

8.灾害防治及应急管理支出（类）7.3万元：主要用于新区农房补贴。较2019年度决算数增加7.3万元，增长100%，主要原因是科目增加。

9.其他支出（类）3014万元：主要用于拨付给茂林卫生院补助资金。较2019年决算数增加3013.71万元，增长10392%，主要原因是科目放置问题。

10.抗疫特别国债安排的支出（类）1300万元：主要原因疫情防控支出。较2019年决算数增加1300万元，增长100%，主要原因是科目增加。

11.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

12.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少0.02万元，下降100%，主要原因是本年度无结转结余。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

社会事务局2020 年度一般公共预算财政拨款支出6686.29万元，较2019年度决算数增加5362.39万元，增长405%。其中：基本支出154.06万元，项目支出6532.23万元。

社会事务局2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为609.7746万元，支出决算为6686.29万元，完成年初预算的996%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为73.1万元，完成年初预算的0%。主要用于项目支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，支出决算为280.59万元，完成年初预算的0%。主要用于文化和旅游支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为189.5768万元，支出决算为112.2万元，完成年初预算的59%。主要用于民政事务管理、退役军人培训、在编人员社保养老和职业年金福利、残疾人康复等支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为405.1978万元，支出决算为6208.19万元，完成年初预算的1532%。主要用于单位职工工资、茂林镇卫生院补助和玉东人民医院支出。

（五）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的0%。主要用于基本支出。

（六）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的0%。主要用于基本支出。

（七）住房保障支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的0%。主要用于在编人员公积金支出。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0万元，支出决算为7.3万元，完成年初预算的0%。主要用于国防大院除四害支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出154.06万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出129.31万元，完成年初预算的103 %。人员增资预决算有差异。

（二）商品和服务支出24.75万元，完成年初预算的15%。科目放置致使决算有差异。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

社会事务局2020年度政府性基金支出4399.7万元，较2019年度决算数增加3880.61万元，增长747%。其中：基本支出0万元，项目支出4399.7万元。

社会事务局2020 年度政府性基金支出年初预算为500万元，支出决算为4399.7万元，完成年初预算的879%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，支出决算为33.8万元，完成年初预算的0%。主要用于文化旅游体育与传媒支出。

（二）城乡社区支出（类）年初预算为500万元，支出决算为51.9万元，完成年初预算的10%。主要用于玉东新区人民医院建设。

（三）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为3014万元，完成年初预算的0%。主要用于玉东新区人民医院建设。

（四）抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1300万元，完成年初预算的0%。主要用于疫情防控支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

社会事务局2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

社会事务局2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.12万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.12万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.12万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排社会事务局机关出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，社会事务局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.12万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0.12万元。国内公务接待批次1次，人次5次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

本部门无三公经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出24.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少139.09万元，降低84%。主要原因是：科目变化，比2019年减少13.95万元，降低36%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

无国有资产则在相关的资产后填0。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金130万元，占一般公共预算项目支出总额的1.9 %。组织对2020年度茂林卫生院办公大楼1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金500万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。