玉林市玉州区茂林镇中心幼儿园2020年度部门决算及三公经费公开情况说明

目 录

第一部分：玉林市玉州区茂林镇中心幼儿园概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市玉州区茂林镇中心幼儿园2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市玉州区茂林镇中心幼儿园2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市玉州区茂林镇中心幼儿园概况

一、主要职能

1、认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。

2、做好幼儿入园教育工作，提高保教质量，根据服务范围，面向社会招生。

3、强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有限的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

4、从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。

5、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

6、为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

二、部门决算单位构成

部门决算单位1个：玉林市玉州区茂林镇中心幼儿园

第二部分：玉林市玉州区茂林镇中心幼儿园2020年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：玉林市玉州区茂林镇中心幼儿园2020年度部门决算公开附表）

第三部分：玉林市玉州区茂林镇中心幼儿园2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入141.46万元，其中本年收入141.46万元, 较2019年度决算数增加93.61万元，增长66%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入141.46万元，为当年财政拨付的资金。较2019年度决算数增加93.61万元，增长66%，主要原因是编外人员增加，幼儿人数增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为当年财政拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2020年度总支出141.46万元，其中本年支出141.46万元, 较2019年度决算数增加93.61万元，增长66%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1.03万元：主要用于工会活动福利支出，较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我园2019年未成立工会。

2. 教育支出135.55万元：主要用于办公设备、专用设备等资本性支出和工资性福利支出及商品和服务支出。较2019年度决算数增加89.87万元，增长66%，主要原因是我园编外人员增加，幼儿人数增加。

3.社会保障和就业支出2.48元，较2019年度决算数增加1.32万元，增长53%，主要原因是我园在编人员经费基数增加。

4.卫生健康支出1.12万元，较2019年度决算数增加0.69万元，增长62%，主要原因是我园在编人员经费基数增加。

5.住房保障支出1.29万元，较2019年度决算数增加0.71万元，增长55%，主要原因是我园在编人员经费基数增加。

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余0万元。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市玉州区茂林镇中心幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出141.46万元，较2019年度决算数增加93.61万元，增长66%。其中：基本支出141.46万元，项目支出0万元。

玉林市玉州区茂林镇中心幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为141.46万元，支出决算为141.46万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出年初预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的100%。

（二）教育支出年初预算为135.55万元，支出决算为135.55万元，完成年初预算的100%。

（三）社会保障和就业支出年初预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100%。

（四）卫生健康支出年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100%。

（五）住房保障支出年初预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的100%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出109.84万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出65.22万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出22.43万元，完成年初预算的100%。

（三）资本性支出22.19万元，完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

玉林市玉州区茂林镇中心幼儿园2020年度政府性基金支出0万元。

玉林市玉州区茂林镇中心幼儿园2020年度政府性基金支出年初预算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市玉州区茂林镇中心幼儿园2020年度国有资本经营预算支出0万元。

玉林市玉州区茂林镇中心幼儿园2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。

玉林市玉州区茂林镇中心幼儿园2020年度没有开展整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。