玉林两岸农业合作研究院2020年度部门决算及三公经费公开情况说明

目 录

第一部分：玉林两岸农业合作研究院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林两岸农业合作研究院2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林两岸农业合作研究院2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林两岸农业合作研究院概况

一、主要职能

1、组织协调两岸专家学者开展农业合作研究和交流，定期举办两岸农业高新技术合作论坛。

2、组织两岸农业人才培训和技术交流，开展两岸农业、科技、经济合作。

3、引进、示范、推广中国台湾农业新品种、新技术。

4、组织协调有关单位申报研究项目和进行研究。

5、贯彻执行国家、自治区有关建设现代特色农业示范区的方针政策；起草有关现代特色农业示范区的管理规定并组织实施。

6、负责五彩田园总体规划和详细规划修编，负责示范区基础设施、公用设施的建设、管理工作。

7、负责五彩田园示范区的土地开发、土地流转工作。

8、负责五彩田园示景区招商引资工作。做好招商接待、联络、洽谈、跟踪和服务工作；负责招商引资数据的统计和上报。

9、负责五彩田园示范区的旅游发展规划和组织实施；发展市场调研、营销策划、项目推广、市场运营、统一协调管理工作。

10、负责五彩田园示范区的社会治安管理、生态乡村建设、安全生产和环境保护等工作。

11、完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

玉林两岸农业合作研究院是参照公务员法管理事业单位，内设办公室、人才科技引进部、项目研究推广部、规划建设部、招商旅游发展服务部共5个职能科室。人员编制总数为29人，其中参公编制27人，工勤编制2人。实有财政供养人数22人，其中参公编制在职人员21人，工勤在职人员1人，编外在职实有人数10人。

院直属非参照公务员管理全额事业单位玉林市水月岩风景区服务中心。事业编制2名，财政供给单位编制内实有人员2人。

第二部分：玉林两岸农业合作研究院2020年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件1：玉林两岸农业合作研究院2020年度部门决算公开附表)

第三部分：玉林两岸农业合作研究院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入4665.96万元，其中本年收入4619.69万元, 较2019年度决算数增加1336.65万元，增长40.15%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3216.5万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1482.23万元，增长85.48%，主要原因是五彩田园田园综合体项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入1391.79万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少125.76万元，下降8.29%，主要原因是蓁蓁农业公司国开行贷款本金和利息变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入11.39万元，为本单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加11.26万元，增长8661.54%，主要原因是收到防控专项党费、创建广西对台交流基地经费、公务用车改革后玉林石油分公司退回公务用车加油卡油款。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余46.27万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少31.09万元，下降40.19 %，主要原因是项目正常支付。

（二）本部门2020年度总支出4665.96万元，其中本年支出4618.99万元, 较2019年度决算数增加1336.65万元，增长40.15%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）1437.24万元：主要用于五彩田园物业管理管护、节庆活动举办以及田园综合体项目等。较2019年度决算数增加1437.24万元，增长100%，主要原因是该科目项目增加。

2.社会保障和就业（类）54.61万元：主要用于按照国家政策规定发放的机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保险基金的补助方面的支出、较2019年度决算数减少5.64万元，下降9.36%，主要原因是人员减少。

3.卫生健康支出（类）30.41万元：主要用于按照国家政策规定为职工支付的行政单位医疗、公务员医疗补助方面的支出。较2019年度决算数增加6.2万元，增长25.61%，主要原因是正常增资，缴费基数增加，导致缴纳医保增大。

4.城乡社区支出（类）1391.79万元：主要用偿还蓁蓁农业公司国开行贷款本金和利息方面的支出。较2019年度决算数减少125.76万元，下降8.29%，主要原因是蓁蓁农业公司国开行贷款本金和利息变化。

5.农林水支出（类）1678.26万元：主要用于五彩田园园林绿化管护、环境卫生综合整治以及五彩田园精品园提升工程项目、五彩田园核心区亮化工程项目等方面的支出。较2019年度决算数增加23.13万元，增加1.39 %，主要原因是五彩田园维修维护项目多。

6.住房保障支出（类）26.68万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加0.78万元，增长3.01 %，主要原因是正常增资,缴费基数增加，导致缴纳住房公积金增大。

7.年末结转和结余46.96万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加0.69万元，增加1.49%，主要原因是其他收入增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林两岸农业合作研究院2020年度一般公共预算财政拨款支出3221.45万元，较2019年度决算数增加1459.56万元，增长82.84%。其中：基本支出814.11万元，项目支出2407.34万元。

玉林两岸农业合作研究院2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1705.57万元，支出决算为3221.45万元，完成年初预算的100%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1437.24万元，完成年初预算的100 %。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为53.21万元，支出决算为54.61万元，完成年初预算的100 %

（三）卫生健康支出（类）年初预算为23.67万元，支出预算为30.41万元，完成年初预算的100%。

（四）农林水支出（类）1602.48万元，支出预算为1678.26万元，完成年初预算的100%。

（五）住房保障支出（类）26.21万元，支出预算为26.68万元，完成年初预算的100%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出814.11万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出427.12万元，完成年初预算的42.34%,主要原因是五彩田园保安保洁人员工资在项目支出内计算。

（二）商品和服务支出354.6万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出32.39万元，完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

玉林两岸农业合作研究院2020年度政府性基金支出1391.79万元，较2019年度决算数减少125.76万元，下降8.29%。其中：基本支出0万元，项目支出1391.79万元。

玉林两岸农业合作研究院2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为1391.79万元。

城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1391.79万元，主要原因是未将蓁蓁农业公司偿还国开行贷款本金及利息列入预算内。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林两岸农业合作研究院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出354.6万元，比年初预算数增加271.71万元，增长100%。主要原因是：年初预算是公用经费之和按人员人数来做预算，决算时有些支出科目有所变化，比2019年增加53.7万元，增长17.85 %。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额1823.51万元，其中：政府采购货物支出29.81万元、政府采购工程支出1622.88万元、政府采购服务支出170.82万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金392.94万元，占一般公共预算项目支出总额的10.33%。

共组织对“五彩田园物业管理费”、“五彩田园执法、安全工作经费”等2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出392.94万元，政府性基金预算支出0万元。本部门没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，单位自评组认为，“五彩田园物业管理费”、“五彩田园执法、安全工作经费”两个项目财政支出资金管理规范、到位，有效发回来财政资金的使用效率，综合评价得分分别为94分、93分，考评等级优。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

“五彩田园物业管理费”项目自评得分为94分、“五彩田园执法、安全工作经费”项目自评得分为93分，考评等级均为优。

《2020年度预算项目绩效自评表》详见附件2、3。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。