玉林市玉州区茂林镇2019年度部门决算及三公经费公开情况说明

目    录

第一部分：茂林镇概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：茂林镇2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：茂林镇2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：茂林镇概况

一、主要职能

1.负责茂林镇行政事业单位的财政预算、决算，拟定茂林镇财政性建设资金安排计划。

2.筹集、管理和安排使用茂林镇建设发展专项资金。

3.负责茂林镇财政和财务审计等工作；规范管理和指导茂林镇各单位财务会计工作；负责茂林镇财政管理；拟定茂林镇财政税收计划和财政增收计划，制定和建立财政增收激励管理机制。

4.协调茂林镇各方面利益关系。

5.承办茂林镇的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、茂林镇政府   2、茂林镇财政所 3、茂林镇文化站

4、茂林镇社会保障服务中心   5、茂林镇林业站

6、茂林镇水产畜牧兽医站   7、茂林镇电灌站

8、茂林镇司法所      9、茂林镇国土规建环保安监站   

10、茂林镇人口和计划生育服务站     

第二部分：茂林镇2019年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：2019年度部门决算公开附表

第三部分：茂林镇2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入7535.51万元，其中本年收入7535.51万元,较2018年度决算数增加645.25万元，增长9.4 %。收入具体情况如下。

财政拨款收入7535.51万元，为财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加645.25万元，增长9.4 %，其中一般公共预算财政拨款6836.21万元；政府性基金预算财政拨款699.3万元 。主要原因是一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、农林水支出等支出的增加。

（二）本部门2019年度总支出7535.51万元，其中本年支出7535.51万元,较2018年度决算数增加645.25万元，增长9.4%。支出具体情况如下：

（1）一般公共服务支出3201.46万元。主要用于茂林镇行政管理单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出；社区干部工资及社区公用经费 ；茂林镇巡防队员工资及经费等支出；社区规范化建设配套和茂林镇各单位专项经费等支出。较2018年度决算数增加338.13万元，增长11.8%，主要原因是用于社区规范化建设配套和茂林镇各单位专项经费等支出的增加。

（2）国防支出11.12万元。主要用于专职消防员经费支出。较2018年度决算数增加8.04万元，增长261%，主要原因专职消防员经费支出的增加。

（3）公共安全支出88.29万元。主要用于茂林镇司法所根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出；巡防队专项经费和司法调处工作经费支出。较2018年度决算数减少114.45万元，下降56%，主要原因巡防队专项经费和司法调处工作经费等支出的减少。

（4）教育支出7.9万元。主要用于政府拨预防溺水费用。较2018年度决算数增加7.9万元，增长100%，主要原因增加预防溺水费用。

（5）科学技术支出9.96万元。主要用于社区科普活动基地建设费用。较2018年度决算数增加9.96万元，增长100%，主要原因增加社区科普活动基地建设费用。

（6）文化旅游体育与传媒支出76.13万元。主要用于茂林镇文化站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出；茂林镇购买图书费用和文化站免费开放专项资金。较2018年度决算数减少110.16万元，下降59%，主要原因茂林镇购买图书费用和文化站免费开放专项资金的减少。

（7）社会保障和就业支出1243.29万元。主要用于茂林镇民政事业费支出。较2018年度决算数增加117.48万元，增长10%，主要原因茂林镇民政事业费支出专项资金的增加。

（8）卫生健康支出252.5万元。主要用于茂林镇计生站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出；行政事业单位医疗保险缴费等支出；卫生健康专项经费支出。较2018年度决算数减少11.17万元，下降4%，主要原因行政事业单位医疗保险缴费等支出的减少。

（9）城乡社区事务支出1170.6万元。主要用于茂林镇国土规建环保安监站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费等支出；茂林镇保洁员工资及保险费；美丽乡村建设项目专项资金支出等支出。较2018年度决算数增加585.17万元，增长100%，主要原因茂林镇美丽乡村建设项目专项资金支出的增加。

（10）农林水事务支出1354.1万元。主要用于茂林镇农林水事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费等支出；对村级一事一议补助和重大动物疫病防控等支出。较2018年度决算数增加241.58万元，增长21.7%，主要原因村级一事一议补助和村集体经济组织补助专项资金等支出的增加。

（11）住房保障支出104.66万元。主要用于茂林镇行政事业单位职工按照国家统一规定计缴的住房公积金。较2018年度决算数减少14.1万元，下降12%，主要原因茂林镇住房公积金支出的减少。

（12）灾害防治及应急管理支出13.99万元。主要用于其他消防事务支出。较2018年度决算数增加13.99万元，增长100%，主要原因其他消防事务支出的增加。

（13）其他支出1.5万元。主要用于社会福利和体育事业的支出。较2018年度决算数减少18.24万元，下降92%，主要原因茂林镇社会福利和体育事业的支出的减少。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

茂林镇2019年度一般公共预算支出6836.21万元，较2018年度决算数减少4.3万元，下降0.06%。其中：基本支出6836.21万元。

茂林镇2019年度一般公共预算支出年初预算为6405.9万元，支出决算为6836.21万元，完成年初预算的106.7%。

（1）一般公共服务支出（类）年初预算为2509.2万元，支出决算为3201.46万元，完成年初预算的127.6%。预决算差异是因为主要用于社区规范化建设配套和茂林镇各单位专项经费等支出的增加。

（2）国防支出（类）年初预算为10万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的111.2 %。预决算差异是因为专职消防员经费的支出增加。

（3）公共安全支出（类）年初预算为34.8万元，支出决算为88.29万元，完成年初预算的253.7%。预决算差异是因为主要用于巡防队专项经费和司法调处工作经费等支出的增加.

（4）教育支出（类）年初预算为0万元，支出决算为7.9万元，完成年初预算的100%，预决算差异是因为增加预防溺水费用。

（5）科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算为9.96万元，预决算差异是因为增加社区科普活动基地建设费用。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为66.8万元，支出决算为76.13万元，完成年初预算的114%。预决算差异是因为主要购买图书费用和文化站免费开放专项资金的增加。

（7）社会保障和就业支出（类）年初预算为1306.6万元，支出决算为1243.29万元，完成年初预算的95.2%。预决算差异是因为主要用于茂林镇民政事业费支出专项资金的减少。

（8）卫生健康支出（类）年初预算为244.4万元，支出决算为252.5万元，完成年初预算的103.3%。预决算差异是因为主要用于行政事业单位医疗保险缴费等支出的增加。

（9）城乡社区事务支出（类）年初预算为1481.8万元，支出决算为472.8万元，完成年初预算的31.9%。预决算差异是因为主要用于城乡社区事务支出的减少，用于茂林镇美丽乡村建设项目专项资金支出的增加。

（10）农林水事务支出（类）初预算为647万元，支出决算为1354.1万元，完成年初预算的209.3%。预决算差异是因为主要是村级一事一议补助和村集体经济组织补助专项资金等支出的增加。

（11）住房保障支出（类）初预算为105.3万元，支出决算为104.66万元，完成年初预算的99.4%。预决算差异是因为主要用于茂林镇行政事业单位职工按照国家统一规定计缴的住房公积金的减少。

（12）灾害防治及应急管理支出（类）初预算为0万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的100%。预决算差异是因为主要其他消防事务支出的增加。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

茂林镇2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6836.21万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1396.19万元，完成年初预算的   48.7%。预决算差异是因为其他工资福利支出的减少。

（二）商品和服务支出3437.54万元，完成年初预算的   583.7%。预决算差异是因为追加了茂林镇专项资金的支出 。

　（三）对个人和家庭的补助支出预算2002.48万元，完成年初预算的137 %，预决算差异是因为追加了民政事业费支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

茂林镇2019年度政府性基金支出 699.3万元，较2018年度决算数增加649.56万元，增长1305%。其中：基本支出0万元，项目支出 699.3 万元。

茂林镇2019年度政府性基金支出年初预算为917.9万元，支出决算为699.3万元，完成年初预算的76.2 %。

（1）城乡社区支出697.8万元。主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

（2）其他支出1.5万元。主要用于社会福利和体育事业的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算   0万元；公务用车购置及运行费支出决算   7.5万元；公务接待费支出决算 0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算数为0万元，上年支出数0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出7.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出7.5万元。主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，茂林镇开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出7.5万元，平均每辆2.5万元。上年支出数7.5万元，2019年公务用车包括茂林镇行政、事业单位的公务用车。

（三）公务接待费支出0万元。年初预算数为0万元，上年支出数0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出2865万元，比2018年增加955.5万元，增长15.5%。主要原因是：社区规范化建设配套资金投入的增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，茂林镇共有一般公务用车5辆，其中，茂林镇政府共有车辆2 辆，其他事业单位共有车辆3辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

没有被列为绩效评价对象的项目，因此未开展项目支出绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。