玉林市玉东新区第一初级中学2019年度部门决算及三公经费公开情况说明

目    录

第一部分：玉林市玉东新区第一初级中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市玉东新区第一初级中学2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市玉东新区第一初级中学2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市玉东新区第一初级中学概况

一、主要职能

1．贯彻国家教育的方针政策及其他有关政策，拟订学校发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，完善常学校的管理制度，提出运用教育政策实施的建议；

2.实施初中义务教育，促进基础教育发展；

3.初级中学学历教育。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况

玉林市玉东新的区第一初级中学属事业单位。学校本级内设教务、政教、后勤、工会，共4个职能科室。

(二)人员构成情况 

玉林市玉州区茂林镇初级中学编制总数为106人，其中：事业编制104人，工勤在职2人。实有财政供养人数125人，事业在职106人，控制数19人。 

第二部分：玉林市玉东新区第一初级中学2019年度部门决算报表（详见附件）

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化。上述报表详见附件。

第三部分：玉林市玉东新区第一初级中学2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入2567.51万元，其中本年收入2567.51万元,较2018年度决算数增加61.39万元，增长2.5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2563.75万元，为当年财政拨付的资金。较2018年度决算数增加57.63万元，增长2.3%，主要原因是：学校教育均衡发展增加学校教育教学的投入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为当年财政拨付的资金。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

3.事业收入  0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

4.经营收入 0  万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.其他收入 0  万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

6.用事业基金弥补收支差额  0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少3.75万元，下降100%。

（二）本部门2019年度总支出2567.51万元，其中本年支出2567.51万元,较2018年度决算数增加61.39万元，增长2.5%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）2078.32万元：主要用于主要用于要用于我校为保证日常运转发生的基本支出。较2018年度决算数增加79.2万元，增长3.96%，主要原因是师生人数增长，增加了办公费、水电费、维修费等日常公用支出。

2.社会保障和就业支出（类）271.27万元，较2018年度决算数减少66.06万元，下降19.58%，主要用于我校本级按国家规定缴纳社保方面的支出，减少主要是2018年补缴纳教师养老保险，2019年正常缴纳教师养老保险。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）104.78万元：较2018年度决算数增加24.67万元，增长30.8%，主要用于我校按国家规定支付的社会医疗保险的支出 。

4.住房保障支出（类）109.38万元：较2018年度决算数增加20.59万元，增长12.19%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配  0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是学校对教育教学的硬件投入加大。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市玉东新区第一初级中学2019年度一般公共预算财政拨款支出2563.75万元，较2018年度决算数增加57.63万元，增长2.3%。其中：基本支出2563.75万元，项目支出0万元。

玉林市玉东新区第一初级中学2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1571.93万元，支出决算为2563.75万元，完成年初预算的100%。主要是学生、教师人数增长人员经费、学校对教育教学的投入增加。

（一）教育支出（类）年初预算为1159万元，支出决算为2078.32万元，完成年初预算的100%。主要用于我校为保证日常运转发生办公费、水电费、维修费等日常公用支出，差异原因是均衡发展加大学校教育教学设施、设备投入。

（二）社会保障和就业支出（类）初预算为254.2万元，支出决算为271.27万元，完成年初预算的100%。主要用于我校按国家规定缴纳事业单位养老、失业等保险。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）预算为58.51万元，支出决算为104.78元，完成年初预算的100%。差异原因是调入人员缴费增多。主要用于我校按国家规定缴纳事业单位医疗，公务员医疗补助。

（四）住房保障支出（类）预算为100.3万元，支出决算为109.38万元，完成年初预算的100%。差异原因是人员调整。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2563.75万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1642.79万元，完成年初预算的100%。预决算差异的原因是人员的绩效奖励、零星增资没有列入年初预算。

（二）商品和服务支出673.5万元，完成年初预算100%。预决算差异的原因是学校公用经费没有列入年初预算。

（三）对个人和家庭的补助支出149.72万元，完成年初预算的100%。预决算差异的原因是离退休人员增发的生活补助没有列入年初预算。

（四）其他资本性支出97.74万元。年初无预算，主要是上级部门对学校的设备拔入。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

玉林市玉东新区第一初级中学2019年度政府性基金支出0    万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市玉东新区第一初级中学2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排玉林市玉州区茂林镇初级中学0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，玉林市玉东新区第一初级中学0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度无机关运行经费支出。机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额630.01万元，其中：政府采购货物支出52.35万元、政府采购工程支出577.66万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本单位2019年度没有开展项目绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2019年度没有开展项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。