玉林市玉东新区资产管理和投融资局2019年度部门决算及三公经费公开情况说明

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第一部分：玉林市玉东新区资产管理和投融资局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市玉东新区资产管理和投融资局2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市玉东新区资产管理和投融资局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市玉东新区资产管理和投融资局概况

一、主要职能

（一）负责新区国有资产管理，审核新区投融资计划，报批后组织实施。 

（二）拟定新区国有资产保值增值计划，制定和建立激励管理机制。研究投融资体制改革重大问题，提出对策建议。 

（三）组织开展新区开发建设投融资策划和资产整合包装，提出投融资方案。 

（四）组织新区项目建设投融资工作，负责新区重大项目建设资金筹措和协调。 

（五）协助财政部门做好新区政府性固定资产投资的综合管理。 

（六）协同有关部门确定新区财政性建设资金的安排计划。 

（七）承办玉东新区工委管委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

玉林市玉东新区资产管理和投融资局共有直属单位1个。其中行政单位1个，行政单位是玉林市玉东新区资产管理和投融资局局机关本级。

第二部分：玉林市玉东新区资产管理和投融资局2019年度部门决算

报表

(此部分另附表格，详见附件：2019年度部门决算公开附表)

注：决算报表表格所列的2019年度收入数及支出数包括玉林市玉东新区资产管理和投融资局机关人员经费和运行经费以及玉东新区投融资平台公司进行项目建设经费等收入支出。

第三部分：玉林市玉东新区资产管理和投融资局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入53859.63万元，其中本年收入53859.63万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入7668.07万元，为当年财政拨付的资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入46191.56万元，为当年财政拨付的资金。

（二）本部门2019年度总支出53859.62万元，其中本年支出53859.62万元：

1.教育支出5299.16万元：主要用于普通教育和其他教育支出。

２．社会保障和就业支出4.66万元：主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

３．卫生健康支出2.12万元：主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助保险缴费支出。

4.城乡社区支出48118.04万元：主要用于城乡社区公共设施、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入、城市基础设施配套费、棚户区改造专项债券收入、其他城乡社区安排的支出。

５．资源勘探信息等支出433.51万元：主要用于国有资产监管行政运行、其他资源勘探信息等支出。

6.住房保障支出2.14万元：主要用于住房公积金支出。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市玉东新区资产管理和投融资局2019年度一般公共预算财政拨款支出7668.07万元。其中：基本支出42.43万元，项目支出7625.64万元。

玉林市玉东新区资产管理和投融资局2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7668.07万元，支出决算为   7668.07万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为42.43万元，支出决算为42.43万元，完成年初预算的100%。主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息国有资产监管行政运行等支出、住房保障支出。

（二）项目支出7625.64万元，主要用于教育支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出42.43万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出39.68万元，完成年初预算的116.88%。主要原因是在编人员绩效增加、会计科目调整。

（二）商品和服务支出2.76万元，完成年初预算的21.36%。主要原因是会计科目调整，如部分科目改为列入工资福利支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

玉林市玉东新区资产管理和投融资局2019年度政府性基金支出46191.56万元。其中：基本支出0万元，项目支出46191.56万元，主要用于投融资平台公司项目建设支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因是。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。年初预算数为0万元，上年决算数0万元。同比无增减。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。年初预算数为0万元，上年决算数0万元。同比无增减。

（三）公务接待费支出支出0万元。年初预算数为0万元，上年决算数0万元。同比无增减。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出2.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少8.02万元，降低74.42%。主要原因是：严格控制办公费、印刷费等日常公用经费支出，比2018年减少2.87万元，降低50.98%。主要原因是：严格控制办公费、印刷费等日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。