2018年玉林中医药健康产业园部门 决算及“三公”经费决算编制说明

2018年玉林中医药健康产业园部门

决算及“三公”经费决算编制说明

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、玉林中医药健康产业园管理委员会及下属2个事业单位基本情况

（一）玉林中医药健康产业园管理委员会基本职能

l、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定，根据国家法律、法规和市委、市政府的有关规定，制定产业园区的管理规定。对产业园区实行统一领导、统一规划建设、统一管理。

2、负责产业园区党务工作。抓好产业园区的党建工作和党风廉政建设、精神文明建设、政治文明建设。按干部管理权限，负责科级领导干部的考核、任免工作。

3、组织编制产业园区总体规划、详细规划，报市政府批准后组织实施；负责产业园区的规划、建设审批和监督工作；负责产业园区内的基础设施和相关公共设施的规划、建设和管理。

4、负责制定实施产业园区经济发展规划，组织产业园区招商引资活动及宣传推介工作，负责审核产业园区内的投资项目，并按照规定权限核准或备案，负责产业园区的国有资产运营管理，做好产业园区内企业的协调和服务工作。

5、负责提出产业园区财政性建设资金安排计划；筹集、管理和安排使用产业园区建设发展专项资金。负责制定产业园区内政府采购计划并监督管理；负责管理产业园区投融资建设平台。

6、负责产业园区的土地开发，负责产业园区征地拆迁补偿安置方案的审批，负责拨付征地拆迁相关补偿补助费用和安置区规划建设相关费用。

7、配合办理产业园区的进出口业务和对外经济技术合作，按照规定权限负责园区内外商投资企业设立、变更合同、章程的审批，依法办理园区的涉外事务。

8、协调和管理产业园区机关的劳动、人事、安全生产、生态建设和环境保护等工作。

9、负责产业园区工会、共青团、妇联等群团组织的指导工作。协调、监督有关部门设在产业园区的分支机构或派出机构的工作。

10、完成市委、市政府交办的其它任务。

（二）玉林中医药健康产业园征地办公室基本职能

l、负责宣传征地拆迁相关法律、法规、政策。

2、负责草拟产业园土地管理的政策措施报批后组织实施。

3、协助和配合国土资源主管部门做好产业园的土地利用总体规划的地籍调查、资料收集等前期工作，以及农用地专用的报批工作。

4、配合国土资源管理部门做好产业园土地资源的开发、利用、保护等前期工作。

5、配合玉州区做好产业园征地拆迁工作。

6、配合玉州区调查拟征土地及地上附着物现状、办理征地拆迁补偿登记、拟订征地拆迁补偿方案，组织实施安置区规划建设、分配落实安置用地（房），协助被安置者申办安置用地（房）的相关报批手续及登记发证手续。

7、拨付征地拆迁相关补偿补助费用和安置区规划建设相关费用。

8、配合市打违办、玉州区打违办打击园区内“两违”行为。

9、完成上级交办的其他工作。

（三）玉林中医药健康产业园服务中心基本职能

l、贯彻执行产业园和上级部门有关规定，拟订服务中心的管理规定措施，经批准后实施。

2、配合做好园区基础设施项目建设的服务工作。

3、配合做好园区财税会计的服务工作。

4、协助做好项目建设各项前期准备工作，协助企业办理报建、报批等有关手续。

5、协助园区做好安全保卫工作，协助相关部门抓好产业园的安全生产监督管理工作。

6、协助人社部门服务好园区用工管理。

7、完成上级交办的其他工作。

（四）机构设置情况

玉林中医药健康产业园管理委员会是行政单位，机关本级内设工委和管委办公室、财务管理部、招商引资部、规划建设环保部共4个职能科室。

二、部门决算单位构成

玉林中医药健康产业园工委和管委人员编制总数为18人，其中行政编制18名（含后勤服务人员控制数2名），具体情况如下：

玉林中医药健康产业园工委和管委机关本级，行政编制18人，财政供给单位编制内实有人员11人。

玉林中医药健康产业园征地办公室，事业编制7人，财政供给单位编制内实有人员7人。

玉林中医药健康产业园服务中心，事业编制12人，财政供给单位编制内实有人员8人。

第二部分：2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：玉林市本级2018年度部门决算公开附表)

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入6066.64万元，其中本年收入1634.43万元,较2017年度决算数减少341.33万元，下降5.33%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入1634.43万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少4773.54万元，下降74.49 %，主要原因是工程项目资金减少。

2.事业收入 0   万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入  0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0   万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余4432.21万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加401万元，增长9.95%，主要原因是工程项目资金结转增加

（二）本部门2018年度总支出2568.24万元，其中本年支出2568.24万元,较2017年度决算数减少3438.72万元，下降57.25 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）18.36万元：主要用于市组织部组织员工资和社保的开支、引进人才费用及招商引资。较2017年度决算数增加17.03万元，增长1280.45%，主要原因是引进人才费用、招商引资费用增加以及财政类别更改。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）0.88万元：主要用于玉林中医药健康产业园本级按国家规定发放的在职人员社会保障方面的支出。较2017年度决算数减少21.69万元，减少96.10%，主要原因是财政类别更改。

3.城乡社区支出（类）950.24万元：主要用于路网一期、项目前期工作经费等的基础建设项目支出。较2017年度决算数减少3438.37万元，减少78.35%，主要原因是财政类别更改。

4.资源勘探信息等支出（类）927.3万元：主要用于园区基础设施建设、园区的日常开支及职工社保等。较2017年度决算数增加360.47万元，增长63.59 %，主要原因是财政类别更改。

5.社会保障和就业（类）9.15万元：主要用于玉林中医药健康产业园本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面、机关事业单位基本养老保险缴费的支出。较2017年度决算数减少26.46万元，减少74.3%，主要原因是财政类别更改。

6.住房保障支出（类）662.31万元：主要用于园区基础设施建设方面的支出。较2017年度决算数减少329.71万元，下降33.24 %，主要原因是财政类别更改。

7.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是无

8.年末结转和结余3498.4万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少933.81万元，下降21.07%，主要原因是项目建设支出增多。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出2568.24万元，较2017年度决算数减少3438.72万元，下降57.25%。其中：基本支出456.10万元，项目支出2112.13万元。

2018年度一般公共预算支出年初预算为348.77万元，支出决算为2568.24万元，完成年初预算的736.37%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0 万元，支出决算为18.36 万元，完成年初预算的100 %。预决算差异主要原因是财政类别更改，主要用于引进人才资金、招商引资以及市组织部组织员工资和社保的发放、引进人才费用。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为0 万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的100 %。预决算差异主要原因是财政类别更改。主要用于玉林中医药健康产业园本级按国家规定发放的在职人员社会保障方面的支出。

（三）城乡社区支出（类）年初预算为 0万元，支出决算为950.24万元，完成年初预算的100 %。预决算差异主要原因是财政类别更改，主要用于路网一期、项目前期工作经费等的基础建设项目支出。

（四）资源勘探信息等支出（类）年初预算为348.77万元，支出决算为927.30万元，完成年初预算的265.88 %。预决算差异主要原因是财政类别更改和上年结转未使用资金的使用，主要用于园区基础设施建设以及园区为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（五）社会保障和就业（类）年初预算为 0万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的100 %。预决算差异主要原因是财政类别更改，主要用于玉林中医药健康产业园本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算为0万元，支出决算为662.31万元，完成年初预算的100 %。预决算差异主要原因是增加了上年结转的项目资金，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面以及园区基础设施建设方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出456.10万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出338.41万元，完成年初预算的138.45%。预决算差异主要原因是人员变动。

（二）商品和服务支出117.69万元，完成年初预算的266.63%。预决算差异主要原因是增加园区招商经费开支。

（三）对个人和家庭的补助0万元，完成年初预算的0 %。主要原因是本年度无此项目支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出 0 万元，较2017年度决算数减少47.24万元，下降100%。其中：基本支出 0   万元，项目支出0   万元。

2018年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的100 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.84 万元；公务接待费支出决算 0.84 万元。

2018年度“三公”经费支出 4.68 万元，较2017年度决算数减少2.33万元，减少33.24 %。其中：公务用车运行支出 3.84万元。较2017年度决算数减少0.38万元，减少9%。主要原因是2018年园区公务用车使用次数减少。公务接待费支出0.84万元，较2017年度决算数减少1.95万元，减少69.89 %。主要原因是接待需要减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排玉林中医药健康产业园管理委员会机关、0 个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。开支内容包括：无

（二）公务用车购置及运行费支出3.84万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出 3.84万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，玉林中医药健康产业园部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3.84万元，平均每辆1.92万元。

（三）公务接待费支出0.84万元,国内公务接待批次7次，人次70次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出105.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加60.97万元，增长138.13 %。主要原因是：上年结转资金的使用，比2017年增加28.83万元，增长37.79%。主要原因是园区增加日常办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额1703.57万元，其中：政府采购货物支出21.31万元、政府采购工程支出1201.07 万元、政府采购服务支出481.19万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。

共组织对“外出招商引资经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出60万元，政府性基金预算支出   0 万元。从评价情况来看，园区荣获玉林市2017年度招商引资专项考评先进单位称号，获得15万元奖励。2018年1-10月成功签约项目4个，总投资23.5亿元。中国•文莱玉林健康产业园项目已落实文莱方与国内方公司共同出资建设清真香料食品药品深加工出口基地，项目一期占地195亩，投资1.2亿美元，项目用地已平整。与广州市花都区政府达成了携手发展大健康产业的共识，合作共建一期项目-中医药大健康科技园，双方在医药成果转化、植物药妆生产等方面开展战略合作。项目一期占地200亩，投资10亿元，花都区区长于2018年9月13日到园区考察并与市政府签订合作协议，计划近期开工建设。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出60 万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，2018年招商引资专项资金财政预算安排60万元，实际拨入60万元，实际支出58.44万元，结余1.56万元。2018年成功签约项目4个，总投资23.5亿元。加快实施创新驱动发展战略和开放带动发展战略，围绕“强龙头、补链条、聚集群”，全力抓好健康产业招商工作，为玉林工业经济发展做出积极的贡献。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，外出招商引资项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是招商队伍工作人员不足；二是招商经费不足。下一步改进措施：一是加强招商引资工作队伍的建设；二是积极争取招商经费，节约招商支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……