玉林市玉东新区工委管委办公室2018年部门决算

玉林市玉东新区工委管委办公室

2018年部门决算

目    录

第一部分：玉林市玉东新区工委管委办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市玉东新区工委管委办公室2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市玉东新区工委管委办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市玉东新区工委管委办公室概况

一、部门主要职责      

玉林市玉东新区工委管委办公室是玉东新区工委管委、玉林经济开发区工委管委和海峡两岸（广西玉林）农业合作试验区工委管委领导下的职能部门，是综合性的管理机构，承担着承上启下，沟通情况，内外联系，综合协调等任务。

二、机构设置情况     

办公室内设文电一科、文电二科、综合科、信息科、接待后勤科、政工会务科、联合督查办公室。办公室领导1正5副，共有23人（含司机），其中在编人员8人，聘用人员15人。

第二部分：玉林市玉东新区工委管委办公室2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

   玉林市玉东新区工委管委办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：玉林市玉东新区工委管委办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入1445.58万元，其中本年收入1445.58万元,较2017年度决算数增加150.59万元，增长10.42%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1445.55万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加150.65万元，增长10.42%，主要原因是增加后勤事务费用。

2.其他收入0.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

3.上年结转和结余58.10万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加9.46万元，增长16.28%，主要原因是年度支出预算因客观条件变化未执行完毕。

（二）本部门2018年度总支出1457.96万元，其中本年支出1457.96万元,较2017年度决算数增加177.2万元，增长12.15%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1323.6万元：主要用于主要用于工委管委办公室日常运转发生的基本支出。如：根据国家规定的标准发生的社会保障缴费、基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、物业费、租赁费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常公用经费支出。较2017年度决算数增加191.44万元，增长14.46%，主要原因是增加后勤事务费用。

2.社会保障和就业支出（类）91.56万元主要用于本级按国家规定，为在职人员工资津补贴管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）17.19万元：主要用于本级按国家规定，为在职人员缴纳医疗保险、医疗救助等社保金的支出。

4.住房保障支出（类）25.61万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余43.97万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出1457.96万元，其中：基本支出454.16万元，项目支出1003.8万元。与上年相比，增加177.25万元，同比增长12.16%，决算数1457.96万元，年初预算数1502.88万元，差异44.92万元，差异说明接待费减少。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出454.16万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出433.06万元，完成年初预算的146.24%。

（二）商品和服务支出21.1万元，完成年初预算的24.62%。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算10万元；公务接待费支出决算32.95万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出10万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出10万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年玉林市玉东新区工委管委办公室所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出10万元，平均每辆2万元，比2017年减少4万元，下降28.57%。主要原因是：2辆公务用车茂林镇使用，费用由茂林镇支出。

（三）公务接待费支出32.95万元,国内公务接待批次205次，人次3115次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出21.10万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年减少13.49万元，下降39%。主要原因是：2017年增设部门及办公场所和增加办公楼公共区域景观灯所产生的相关费用。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部(省)级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

本单位在2018年度无预算绩效管理工作。

（四）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。