玉林市玉州区茂林镇
2018年部门决算

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第一部分：茂林镇概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：茂林镇2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：茂林镇2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：茂林镇概况

一、主要职能

1.负责茂林镇行政事业单位的财政预算、决算，拟定茂林镇财政性建设资金安排计划。

2.筹集、管理和安排使用茂林镇建设发展专项资金。

3.负责茂林镇财政和财务审计等工作；规范管理和指导茂林镇各单位财务会计工作；负责茂林镇财政管理；拟定茂林镇财政税收计划和财政增收计划，制定和建立财政增收激励管理机制。

4.协调茂林镇各方面利益关系。

5.承办茂林镇的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、茂林镇政府   2、茂林镇财政所  3、茂林镇文化站

4、茂林镇社会保障服务中心   5、茂林镇林业站

6、茂林镇水产畜牧兽医站   7、茂林镇电灌站

8、茂林镇司法所      9、茂林镇国土规建环保安监站  

10、茂林镇人口和计划生育服务站    

第二部分：茂林镇 2018年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：2018年度部门决算公开附表

   附件：广西玉林市玉州区茂林镇1.XLS

第三部分：茂林镇2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入6890.26 万元，其中本年收入6890.26 万元, 较2017年度决算数增加 314.81 万元，增长4.8  %。收入具体情况如下。

财政拨款收入6890.26 万元，为财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加314.81 万元，增长4.8  %，主要原因是一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水支出等支出的增加。

（二）本部门2018年度总支出6890.26 万元，其中本年支出6890.26 万元, 较2017年度决算数增加314.81 万元，增长4.8 %。支出具体情况如下：

（1）一般公共服务支出2863.33万元。主要用于茂林镇行政管理单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出；社区干部工资及社区公用经费 ；茂林镇巡防队员工资及经费等支出；社区规范化建设配套和茂林镇各单位专项经费等支出。较2017年度决算数减少621.2 万元，下降17.8%，主要原因是用于社区规范化建设配套和茂林镇各单位专项经费等支出的减少。

（2）国防支出3.08万元。主要用于专职消防员经费支出。较2017年度决算数增加1.66万元，增长116.9 %，主要原因专职消防员经费支出的增加。

（3）公共安全支出202.74万元。主要用于茂林镇司法所根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出；巡防队专项经费和司法调处工作经费支出。较2017年度决算数增加55.05万元，增长37.3%，主要原因巡防队专项经费和司法调处工作经费等支出的增加。

（4）文化体育与传媒支出186.29万元。主要用于茂林镇文化站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出；茂林镇购买图书费用和文化站免费开放专项资金。较2017年度决算数增加172.64万元，增长1264.8%，主要原因茂林镇购买图书费用和文化站免费开放专项资金的增加。

（5）社会保障和就业支出1125.81万元。主要用于茂林镇民政事业费支出。较2017年度决算数增加237.13万元，增长26.7%，主要原因茂林镇民政事业费支出专项资金的增加。

（6）医疗卫生与计划生育支出263.67万元。主要用于茂林镇计生站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出；行政事业单位医疗保险缴费等支出；计生专项经费支出。较2017年度决算数增加0.77万元，增长0.3%，主要原因行政事业单位医疗保险缴费等支出的增加。

（7）节能环保支出408.88万元。主要用于茂林镇节能环保他防治支出。较2017年度决算数增加187万元，增长84.3%，主要原因茂林镇节能环保他防治专项资金支出的增加。

（8）城乡社区事务支出585.43万元。主要用于茂林镇国土规建环保安监站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费等支出；茂林镇保洁员工资及保险费；美丽乡村建设项目专项资金支出等支出。较2017年度决算数增加241.93万元，增长70.4%，主要原因茂林镇美丽乡村建设项目专项资金支出的增加。

（9）农林水事务支出1112.52万元。主要用于茂林镇农林水事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费等支出；对村级一事一议补助和重大动物疫病防控等支出。较2017年度决算数增加116.51万元，增长11.7%，主要原因村级一事一议补助和重大动物疫病防控专项资金等支出的增加。

（10）住房保障支出118.76万元。主要用于茂林镇行政事业单位职工按照国家统一规定计缴的住房公积金。较2017年度决算数增加29.28万元，增长32.7%，主要原因茂林镇住房公积金支出的增加。

（11）其他支出19.74万元。主要用于社会福利和体育事业的支出。较2017年度决算数增加9.02万元，增长84.1%，主要原因茂林镇社会福利和体育事业的支出的增加。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

茂林镇2018 年度一般公共预算支出6890.26万元，较2017年度决算数增加314.81 万元，增长4.8 %。其中：基本支出  6890.26万元。

茂林镇2018 年度一般公共预算支出年初预算为5734.7万元，支出决算为6890.26 万元，完成年初预算的120.2%。

（1）一般公共服务支出（类）年初预算为3927万元，支出决算为2863.33 万元，完成年初预算的72.9 %。预决算差异是因为主要用于社区规范化建设配套和茂林镇各单位专项经费等支出的减少。

（2）国防支出（类）年初预算为0万元，支出决算为3.08  万元，完成年初预算的100 %。预决算差异是因为追加专职消防员经费的支出。

（3）公共安全支出（类）年初预算为32.9万元，支出决算为202.74万元，完成年初预算的616.2%。预决算差异是因为主要用于巡防队专项经费和司法调处工作经费等支出的增加。

（4）文化体育与传媒支出（类）年初预算为23.9万元，支出决算为186.29万元，完成年初预算的779.5%。预决算差异是因为主要用于茂林镇淘宝。玉林农产品展示中心基础与文化建设项目工程；秸秆还田工作经费；购买图书费用和文化站免费开放专项资金的增加。

（5）社会保障和就业支出（类）年初预算为988.5万元，支出决算为1125.81万元，完成年初预算的113.9%。预决算差异是因为主要用于茂林镇民政事业费支出专项资金的增加。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为162.4万元，支出决算为263.67万元，完成年初预算的162.4%。预决算差异是因为主要用于行政事业单位医疗保险缴费等支出的增加。

（7）节能环保支出（类）年初预算为0万元，支出决算为408.88万元，完成年初预算的100%。预决算差异是因为主要追加茂林镇节能环保他防治支出。

（8）城乡社区事务支出（类）年初预算为376.3万元，支出决算为585.43万元，完成年初预算的155.6%。预决算差异是因为主要用于茂林镇美丽乡村建设项目专项资金支出的增加。

（9）农林水事务支出（类）初预算为125.4万元，支出决算为1112.52万元，完成年初预算的887.2%。预决算差异是因为主要扶持村级集体经济发展试点项目预付款；追加村级一事一议补助和重大动物疫病防控专项资金等支出。

（10）住房保障支出（类）初预算为98.3万元，支出决算为118.76万元，完成年初预算的120.8%。预决算差异是因为主要用于茂林镇行政事业单位职工按照国家统一规定计缴的住房公积金的增加。

（11）其他支出（类）初预算为0万元，支出决算为19.74万元，完成年初预算的100%。预决算差异是因为追加茂林镇社会福利和体育事业的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

茂林镇2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6890.26  万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1394.07万元，完成年初预算的   47.7%。预决算差异是因为其他工资福利支出的减少。

（二）商品和服务支出3293.53万元，完成年初预算的   834%。预决算差异是因为追加了茂林镇专项资金的支出 。

　（三）对个人和家庭的补助支出预算2152.92万元，完成年初预算的237  %，预决算差异是因为追加了民政事业费支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

茂林镇2018年度政府性基金支出  49.74 万元，较2017年度决算数增加  19.02 万元，增长 62 %。其中：基本支出   49.74   万元，项目支出  0  万元。

茂林镇2018 年度政府性基金支出年初预算为 0  万元，支出决算为 49.74 万元，完成年初预算的100  %。

（1）城乡社区支出 30 万元。主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

（2）其他支出19.74万元。主要用于社会福利和体育事业的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算   0 万元；公务用车购置及运行费支出决算   7.5 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算数为0 万元，上年支出数 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.5 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 7.5 万元。主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，茂林镇开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，全年运行费支出 7.5万元，平均每辆2.5万元。上年支出数7.5万元， 2018年公务用车包括茂林镇行政、事业单位的公务用车。

（三）公务接待费支出 0 万元。年初预算数为0 万元，上年支出数 0 万元。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出 1909.5 万元，比2017年减少 349.7万元，下降15.5%。主要原因是：社区规范化建设配套资金投入的减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，茂林镇共有一般公务用车5 辆，其中，茂林镇政府共有车辆 2  辆，其他事业单位共有车辆 3 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

没有被列为绩效评价对象的项目，因此未开展项目支出绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。