玉林市玉东新区规划建设局2018年度部门决算

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第一部分：玉林市玉东新区规划建设局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市玉东新区规划建设局2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市玉东新区规划建设局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市玉东新区规划建设局概况

一、主要职能

1、负责新区的城市规划、建设等行政管理和监督工作，承担城乡建设规划的编制、管理和实施，组织重大建设项目的选址和可行性研究。

2、承担建筑施工、工程质量监督、竣工验收等管理工作。

3、承担房地产市场管理。

4、承担农村建设与管理。

5、协调开展新区市政基础设施建设工作后续维护工作。

6、负责新区公租房、廉租房、棚户区改造等保障性安居工程的建设管理。

   7、组织实施房屋征收与补偿工作；协调新区重大项目建设过程中的重大事项。

二、部门决算单位构成

我局属行政单位。 

局机关本级内设综合科、规划科、建筑市场监管科、住房保障和房产管理科、城乡建设科共5个职能科室。

三、人员构成情况 

我局人员编制总数为3人，其中行政编制3人。实有财政供养人数5人，其中行政在职3人。具体情况如下： 

1．我局机关本级。行政编制3人，财政供给单位编制内实有人员5人；自收自支事业单位编制内人员2人。

2．编外借调在职实有人数25人。

第二部分：玉林市玉东新区规划建设局2018年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：2018年度部门决算公开附表)

第三部分：玉林市玉东新区规划建设局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入19936.69万元，其中本年收入19936.6万元,较2017年度决算数增加14473.89万元，增长265 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入19936.69万元，为财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加14473.89万元，增长265%，主要原因是增加征地拆迁补偿支出。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。

4.其他收入0.09万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数减少0.2万元，下降68.97%，主要原因是利息收入减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

6.上年结转和结余31.91万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加9.09万元，增长39.83%，主要原因是社会保险费未能及时支出而增长。

（二）本部门2018年度总支出19945.4万元，其中本年支出19943.2万元,较2017年度决算数增加14503.54万元，增长266.63%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）43.33万元：主要用于玉东新区中小学校周边建筑安全抗震鉴定检测费。

较2017年度决算数增加43.33万元，主要原因是2018年追加项目预算。

2.社会保障和就业支出14.16万元，主要用于按国家规定缴纳职工各种社会保障缴费等。

较2017年度决算数增加7.81万元，增长123 %，主要原因是社会保险基数增长及补缴机保清算期间保费。

3.医疗卫生与计划生育支出4.87万元，主要用于职工医疗补贴等支出。

较2017年度决算数增加1.24万元，增长34.16 %，主要原因是社会保险基数增长。

4.节能环保支出162.96万元，主要用于茂林直排口污水整治项目项目工程款等支出。

较2017年度决算数增加162.96万元，主要原因是2018年追加项目预算。

5.城乡社区支出19709.89万元，主要用于主要用于发放职工工资、日常办公经费、农村危房改造、农村改厕改厨、玉林经开区控制性详细规划修编费、玉东新区教育设施专项规划编制费、九岭路项目工程进度款、玉容路道路改造房屋征收补偿费、第二污水处理厂征地补偿费等。

较2017年度决算数增加18271.1万元，增长1269%，主要原因是。

6.住房保障支出7.98万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金和农村危房改造。

较2017年度决算数减少3885.85万元，下降99.8 %，主要原因是比2017年减少新市民购房补贴、契税补贴等住房改革方面的支出。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。

8.年末结转和结余2.2万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少6.89万元，减少75.8%，主要原因是未支付部分结转下年。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

1. 玉林市玉东新区规划建设局2018年度一般公共预算支出6136.16万元，较2017年度决算数增加1518.84万元，增长32.89 %。其中：基本支出136.95万元，项目支出5999.21万元。

2. 玉林市玉东新区规划建设局2018年度一般公共预算支出年初预算为1022.15万元，支出决算为6136.16万元，完成年初预算的600.32%。

3. 教育支出（类）年初预算为0万元，支出决算为43.33万元，主要用于玉东新区中小学校周边建筑安全抗震鉴定检测费。

4. 社会保障和就业支出年初预算为8.09万元，支出决算为14.16万元，主要用于按国家规定缴纳职工各种社会保障缴费等。

5. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为4.72万元，支出决算为4.87万元，主要用于职工医疗补贴等支出。

6. 节能环保支出年初0万元，支出决算为4.87万元162.96万元，主要用于茂林直排口污水整治项目项目工程款等支出。

7. 城乡社区支出年初1004.62万元，支出决算为19709.89万元，主要用于主要用于发放职工工资、日常办公经费、农村危房改造、农村改厕改厨、玉林经开区控制性详细规划修编费、玉东新区教育设施专项规划编制费、九岭路项目工程进度款、玉容路道路改造房屋征收补偿费、第二污水处理厂征地补偿费等。

8. 住房保障支出年初4.72万元，支出决算为7.98万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金和农村危房改造。

9. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

10. 年末结转和结余2.2万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出136.95万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出78.97万元，完成年初预算的152.51%。主要原因是：人员增加，工资、绩效增加。

（二）商品和服务支出48.18万元，完成年初预算的139.13%。主要原因是：规划编制费等委托业务费年初无预算。

（三）对个人和家庭的补助9.8万元，2018年追加项目预算。主要原因是：增加农村危房改造、农村改厕改厨等对个人补贴的费用。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

玉林市玉东新区规划建设局2018年度政府性基金支出13807.04万元，较2017年度决算数增加12993.8万元，增长1597.78 %。其中：基本支出0万元，项目支出13807.04万元。

玉林市玉东新区规划建设局2018年度政府性基金支出年初预算为364万元，支出决算为13807.04万元，完成年初预算的3793.14%。

（一）城乡社区支出年初预算为364万元，支出决算为 13807.04万元，完成年初预算的3793.14%。年初预算只做了部分项目预算支出。主要用于玉容路道路改造房屋拆迁补偿、第二污水处理厂土地、附着物及青苗赔偿费、九岭路工程评审费和工程款等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排玉林市玉东新区规划建设局机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，玉林市玉东新区规划建设局机关0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出48.18万元，比年初预算数增加13.55万元，增长39.13 %。主要原因是：维修费、邮电费等年初无预算，比2017年减少517.75万元，降低91.81%。主要原因是：规划编制费等委托业务费不划归机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是（无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度农村改厕改厨工作1个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，对农村改厕改厨项目开展自评，从自评情况来看，已按时间节点完成绩效工作，并及时完成了对改造农户拨付补助资金，完成率100%，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：一是将继续加强农村改厕改厨工作的监督和管理；二是对已竣工的改厕改厨工程进行抽检，以便及时发现问题及时整改。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。