玉林市玉东新区市容管理中心2018年部门决算

目    录

第一部分：玉林市玉东新区市容管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市玉东新区市容管理中心2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市玉东新区市容管理中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市玉东新区市容管理中心概况

一、主要职能

承担玉东新区城市市容和环境卫生、市政工程、城市园林绿化管理管理的责任。受玉东新区管委委托，向人民代表大会报告玉东新区情况，向市人大常委会报告城市市容和环境卫生情况。

负责玉林市玉东新区城市市容、环境卫生、道路、路灯、园林、绿化的管理。负责玉东新区城市市政市容监管。 

    监督检查管理过程中的执行情况，反映城市环境管理中的重大问题。 

承办玉东新区工委管委交办的其他事项

二、部门决算单位构成

玉林市玉东新区市容管理中心共有直属单位0个。

本级内设综合股、市政股、市容股、园林股共4个职能部门。 

至2018年年底，人员编制总数为15人，实有财政供养人数72人，其中事业在职实有人数13人，编外在职实有人数59人。

第二部分：玉林市玉东新区市容管理中心2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：玉林市玉东新区市容管理中心2018年没有三公经费收入，也没有三公经费安排的支出，故本表无数据；本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：玉林市玉东新区市容管理中心2018年没有政府性基金，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：玉林市玉东新区市容管理中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入4621.19万元，其中本年收入4621.19万元,较2017年度决算数增加1853.98万元，增长67%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入4621.19万元，较2017年度决算数增加1853.98万元，增长67%。为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2018年度总支出4621.19万元，其中本年支出4621.19万元,较2017年度决算数增加1853.98万元，增长67%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元：主要用日常工作运行方面的支出

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

玉林市玉东新区市容管理中心2018年度一般公共预算支出4621.19万元，较2017年度决算数增加1853.98万元，增长67%，其中：基本支出449.77万元，较2017年度决算数增加234.5万元，增长108.93%，项目支出2551.94万元，较2017年度决算数增加1619.48万元，增长63.46%。

玉林市玉东新区市容管理中心2018年度一般公共预算支出年初预算为3430.29万元，支出决算为4621.19万元，完成年初预算的134.72%。

1. 一般公共服务支出（类）年初预算为3398.61万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。差异为支出决算归类到城乡社区支出而造成，该项目主要用于日常工作运行方面的支出

2. 社会保障和就业支出（类）年初预算为14.93万元，支出决算为31.74万元，完成年初预算的212.59%，预决算差异的原因是年初预算不充分，2018年有1名新增在编人员。社会保障和就业支出用于离退休人员增发的生活补助、在职人员按规定缴纳的养老保险、按规定支付的死亡人员抚恤金。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为8.37万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的93.9%，基本完成年初预算。医疗卫生与计划生育支出用于为本单位职工缴纳的行政单位医疗保险、公务员医疗补助、工伤生育保险的支出。

4. 城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为4573.22万元。预决算差异的原因是预算时的一般公共服务支出应为城乡社区支出。城乡社区支出是反映政府城乡社区事物的支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算数8.37万元，支出决算数8.37万元，完成年初预算数100%。，住房保障支出主要用于发放职工住房公积金。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉林市玉东新区市容管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算为2717.30万元，支出决算为449.77万元，完成年初预算的16.55%

其中：  

　　工资福利支出预算2252.84万元，决算为390.49万元，完成年初预算的17.33%。预决算差异的原因是预算时将应列入项目支出的工人工资列入了基本支出导致预算时基本支出中的工资福利支出较金额较大。

　　商品和服务支出预算464.37万元，决算为4.15万元，完成年初预算的0.89%。预决算差异的原因是预算时将应列入项目支出的路灯电费及洒水车清洗路面用水费列入了基本支出导致预算时基本支出中的商品服务支出金额较大。

对个人和家庭的补助支出预算0.096万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。预决算差异的原因是对个人和家庭的补助未支出

四、2018年度政府性基金支出决算情况

玉林市玉东新区市容管理中心2018年度政府性基金支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市玉东新区市容管理中心2018年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排玉林市玉东新区市容管理中心0个所属单位出国团组 个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车26辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2018年，没有被列为绩效评价对象的项目，因此未开展项目支出绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。