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玉林市玉州区茂林镇中心小学
2018年度部门决算
目 录
第一部分：玉林市玉州区茂林镇中心小学概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：玉林市玉州区茂林镇中心小学2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：玉林市玉州区茂林镇中心小学2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：玉林市玉州区茂林镇中心小学概况
一、主要职能
1．贯彻国家教育的方针政策及其他有关政策，拟订学校发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，完善常学校的管理制度，提出运用教育政策实施的建议；
2.实施小学义务教育，促进基础教育发展；
3.其他教育。
二、部门决算单位构成
（一）机构设置情况
部门决算单位1个:玉林市玉州区茂林镇中心小学,属事业单位。学校本级内设教务、政教、后勤、工会，共4个职能科室。
(二)、人员构成情况
玉林市玉州区茂林镇中心小学编制总数为268人，其中：事业编制266人，工勤在职2人。实有财政供养人数418人，事业在职268人，离退休人员150人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。
第二部分：玉林市玉州区茂林镇中心小学2018年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。
| 表一：收入支出决算总表 | |||
| 金额单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 7048.7 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 5709.12 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | 13.82 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 853.53 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 256.78 |
| | | 十、住房保障支出 | 221.07 |
| 本年收入合计 | 7048.7 | 本年支出合计 | 7058.7 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 63.72 | 年末结转和结余 | 53.72 |
| 总计 | 7112.42 | 总计 | 7112.42 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
| 表二：收入决算表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 7048.7 | 7048.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 5699.12 | 5699.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 5699.12 | 5699.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 235.6 | 235.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 5463.52 | 5463.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 853.53 | 853.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 831.41 | 831.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 831.41 | 831.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5.64 | 5.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 256.78 | 256.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 256.78 | 256.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 145.73 | 145.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 111.05 | 111.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 221.07 | 221.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 221.07 | 221.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 221.07 | 221.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
| 表三：支出决算表 | |||||||
| 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 7058.7 | 7058.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 5709.12 | 5709.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 5709.12 | 5709.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 235.6 | 235.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 5473.52 | 5473.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 853.53 | 853.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 831.41 | 831.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 831.41 | 831.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5.64 | 5.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 256.78 | 256.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 256.78 | 256.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 145.73 | 145.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 111.05 | 111.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 221.07 | 221.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 221.07 | 221.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 221.07 | 221.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
| 表四：财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,044.32 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4.38 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 5,709.12 | 5,709.12 | 0.00 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 853.53 | 853.53 | 0.00 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 256.78 | 256.78 | 0.00 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 221.07 | 221.07 | 0.00 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 4.38 | 0.00 | 4.38 | |
| 本年收入合计 | 22 | 7,048.70 | 本年支出合计 | 49 | 7,058.70 | 7,054.32 | 4.38 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 63.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 53.72 | 53.72 | 0.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 63.72 | | 51 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | | |
| | 26 | | | 53 | | | | |
| 总计 | 27 | 7,112.42 | 总计 | 54 | 7,112.42 | 7,108.04 | 4.38 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
| 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 7,054.32 | 7,054.32 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 5,709.12 | 5,709.12 | 0.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 5,709.12 | 5,709.12 | 0.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 235.60 | 235.60 | 0.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 5,473.52 | 5,473.52 | 0.00 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | |
| 20701 | 文化 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | |
| 2070199 | 其他文化支出 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 853.53 | 853.53 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 831.41 | 831.41 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 831.41 | 831.41 | 0.00 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5.64 | 5.64 | 0.00 | |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 256.78 | 256.78 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 256.78 | 256.78 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 145.73 | 145.73 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 111.05 | 111.05 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 221.07 | 221.07 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 221.07 | 221.07 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 221.07 | 221.07 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 145.73 | 145.73 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 111.05 | 111.05 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 221.07 | 221.07 | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
| 表六：一般公共预算财政拨款基本支出明细 | 公开06表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 3,976.24 | 302 | 商品和服务支出 | 2,446.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,314.85 | 30201 | 办公费 | 242.16 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 99.06 | 30202 | 印刷费 | 21.69 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 419.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 941.35 | 30205 | 水费 | 2.04 | 31002 | 办公设备购置 | 419.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 831.41 | 30206 | 电费 | 7.44 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 14.06 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 145.73 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 111.05 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 81.88 | 30211 | 差旅费 | 2.28 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 221.07 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2,012.14 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 229.85 | 30214 | 租赁费 | 39.48 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 212.77 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 38.18 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 206.90 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.60 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 35.85 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.62 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.79 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.56 | | | | |
| 人员经费合计 | 4,189.02 | 公用经费合计 | 2,865.30 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
| 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
说明：玉林市玉州区茂林镇中心小学没有“三公”经费支出预决收入，也没有“三公”经费支出预决安排的支出，故本表无数据”。
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
| 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 4.38 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 229 | 其他支出 | | | | 4.38 | 4.38 | | | 4.38 | | 4.38 | | | | | | | ||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | 4.38 | 4.38 | | | 4.38 | | 4.38 | | | | | | | ||
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | | | | 4.38 | 4.38 | | | 4.38 | | 4.38 | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：玉林市玉州区茂林镇中心小学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。
第三部分：玉林市玉州区茂林镇中心小学2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入7048.7万元，其中本年收入7048.7万元, 较2017年度决算数增加2775.07万元，增长64.93 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入7048.7万元，为财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加2775.07 万元，增长64.93 %，主要原因是均衡发展加大投入和补缴养老。
2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。
3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少） 万元，增长（下降） 0 %。
4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
6.上年结转和结余 63.72万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,较2017年度决算数减少3.53万元，下降5.25 %。。
（二）本部门2018年度总支出7058.7万元，其中本年支出7058.7万元, 较2017年度决算数增加2781.54万元，增长65.03%。支出具体情况如下：
1. 教育支出支出（类）5709.12万元：主要用于主要用于要用于我校为保证日常运转发生的基本支出。较2017年度决算数增加2101.2万元，增长58.24 %，主要原因是师生人数增长，增加了办公费、水电费、维修费等日常公用支出。
2. 文化体育与传媒支出13.82万元，较2017年度决算数增加13.82万元。
3. 社会保障和就业支出（类）853.53万元：主要用于我校本级按国家规定缴纳社保方面的支出。与2017年相比增加567.79万元，增长198.71%，主要是2018年缴费基数较2017年缴费基数增大。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）256.78万元，要用于我校按国家规定缴纳事业单位医疗，公务员医疗补助。与2017年相比增加78.82万元，增长44.29%，主要是2018年缴费基数较2017年缴费基数增大。
5. 住房保障支出（类）221.07万元，要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与2017年相比增加24.77万元，增长12.62%，主要是2018年缴费基数较2017年缴费基数增大。
6.其他支出（类）4.38元，用于少年宫教室建设，与2017年相比减少4.87万元，减少52.65%，
7.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。
8.年末结转和结余 53.72万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少10万元，下降15.69 %。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
玉林市玉州区茂林镇中心小学2018 年度一般公共预算支出7054.32 万元，较2017年度决算数增加2786.41 万元，增长65.29 %。其中：基本支出 7054.32万元，项目支出 0 万元。
玉林市玉州区茂林镇中心小学2018 年度一般公共预算支出年初预算为 3417.04 万元，支出决算为 7054.32 万元，完成年初预算的 206.45 %。
（一）教育支出（类）年初预算为2519万元，支出决算为5709.12万元，完成年初预算的226.64 %。主要用于主要用于要用于我校为保证日常运转发生办公费、水电费、维修费等日常公用支出，差异原因是均衡发展加大学校教育教学设施、设备投入。
（二）文化体育与传媒支出（类）初预算为0万元，支出决算为13.82万元，差异原因是该项支出为年初无预算拨款支出。主要用于学生参加市举办的体育活动支出
（三）社会保障和就业支出（类）初预算为406.2万元，支出决算为853.53万元，完成年初预算的210.13 %。差异原因是补缴教师养老保险。要用于我校按国家规定缴纳事业单位养老、失业等保险。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）预算为264万元，支出决算为256.78万元，完成年初预算的97.27 %。。差异原因是人员减少。要用于我校按国家规定缴纳事业单位医疗，公务员医疗补助。
（五）住房保障支出（类）预算为227.7万元，支出决算为221.07万元。完成年初预算的97.09 %。差异原因是人员调整。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
（六）其他支出（类）预算为0万元，支出决算为4.38万元。主要用于用于少年宫教室建设。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2590.92万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出3976.24万元，完成年初预算的 136.98%。预决算差异的原因是人员的绩效奖励、零星增资没有列入年初预算。
（二）商品和服务支出2446.3万元，预决算差异的原因是学校公用经费没有列入年初预算。
（三）对个人和家庭的补助支出212.77万元，完成年初预算的851.08%。预决算差异的原因是退休生生活困难补助经费没有列入年初预算。
（四）资本性支出419万元，成年初预算的98.26%。完成年初预算的98.26%。主要用于设备购置
四、2018年度政府性基金支出决算情况
玉林市玉州区茂林镇中心小学2018年度政府性基金支出 4.38 万元，较2017年度决算数减少4.87 万元，下降）52.65 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
玉林市玉州区茂林镇中心小学2018 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为 4.38 万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排玉林市玉州区茂林镇中心小学0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，购置了 0 辆公务用车。
公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，玉林市玉州区茂林镇中心小学1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0万元。
（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0 次，人次 0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2018年度无机关运行经费支出。机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低）0 %。比2017年增加（减少） 0 万元，增长（降低）0 %。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额1820.1万元，其中：政府采购货物支出 259.1万元、政府采购工程支出1561万元、政府采购服务支出0元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是文件交换、市内因公出行以及开展业务；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
本单位2018年度没有开展项目绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本单位2018年度没有开展项目绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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