玉林市玉东新区玉东小学2018年部门决算

玉林市玉东新区玉东小学

2018年部门决算

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第一部分：玉林市玉东新区玉东小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市玉东新区玉东小学2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市玉东新区玉东小学2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市玉东新区玉东小学概况

第一部分：玉东小学概况   

1. 主要职责

1．贯彻国家教育的方针政策及其他有关政策，拟订学校发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，完善常学校的管理制度，提出运用教育政策实施的建议；

2、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

3、小学学历教育。

二、部门决算单位构成    

玉林市玉东新区玉东小学属事业单位(包括玉东小学、石棠小学、泉塘小学）。玉林市玉东新区玉东小学人员编制总数为275人，其中事业编制275人。实有财政供养人数295人，事业在职275人，工勤在职0人，退休人员20人。

第二部分：玉林市玉东新区玉东小学2018年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表                    

表三：支出决算表

单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无“三公”经费预算，也无“三公”经费支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：政府性基金本年没有财政拨款收入，也没有安排支出，年末结转结余为零。

第三部分：玉林市玉东新区玉东小学2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入4486.83万元，其中本年收入4486.83万元,较2017年度决算数增加1395.83万元，增长31.10%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入4486.83万元，为财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加1395.83万元，增长31.10%，主要原因是学校扩招，师生增加，收入相应增加。

2.上年结转和结余4.72万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，全部为财政拨款结转和结余。较2017年度决算数减少1.83万元，下降38%，主要原因是社会保险扣缴于当年完成。

（二）本部门2018年度总支出4487.1万元，其中本年支出4487.1万元,较2017年度决算数增加1394.27万元，增长31%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）3291.92万元：主要用于要用于我校为保证日常运转发生的基本支出。如：职工工资津贴、办公费、水电费、维修费等日常公用支出。较2017年度决算数增加849.17万元，增长25.80%，主要原因是学校扩招，师生增加，支出相应增加。

2.社会保障和就业（类）780.59万元：主要用于我校本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及在职人员按规定缴纳的养老保险。较2017年度决算数增加480.41万元，增长61.54%，主要原因是教职工增加，养老保险缴费支出增大。

3.医疗卫生与计划生育支出197.86万元，主要用于我校按国家规定缴纳事业单位医疗，公务员医疗补助。较2017年度决算数增加30.74万元，增长15.53%，主要原因是教职工增加，医疗卫生等缴费基数增加。

4.住房保障支出（类）209.93万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加27.15万元，增长13%，主要原因是教职工增加，公积金基数增加。

5.地震事务（类）支出2.6万元：主要用于按照国家政策规定的其他地震事务支出。具体是用于学校地震演练专项支出。较2017年度决算数增:0万元，增长0%，主要原因是2017年决算无此项支出。

6.科学技术支出（类）支出4.2万元：主要用于按照国家政策规定的科学技术支出。具体是用于学校科学技术方面的专项支出。较2017年度决算数增:0万元，增长0%，主要原因是2017年决算无此项支出。

7.年末结转和结余4.45万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，全部为财政拨款结转和结余。较2017年度决算数下降0.27万元，下降6%，主要养老保险有部分未及时扣缴。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

玉林市玉东新区玉东小学2018年度一般公共预算支出4486.83万元，较2017年度决算数增加1395.83万元，增长31.10%。其中：基本支出4486.83万元，项目支出0万元。

2018年度一般公共预算支出年初预算为2942.66万元，支出决算为4486.83万元，完成年初预算的152.47%

1.教育支出（类）年初预算为2150万元，支出决算为3291.66万元，完成年初预算的153%。增加原因是扩班招生，师生增加，支出增加。主要用于要用于我校为保证日常运转发生的基本支出。如：职工工资津贴、办公费、水电费、维修费等日常公用支出。

2.社会保障和就业（类）年初预算为372万元，支出决算为780.59万元，完成年初预算的209.80%，增加原因是教职工增加，养老、医疗保险缴费支出增大，离退人员增发的生活补助、死亡人员的抚恤金没有列入年初预算。主要用于我校本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及在职人员按规定缴纳的养老保险。

3.医疗卫生与计划生育年初预算为211.98万元，支出决算为197.86万元，完成年初预算的93.33%，主要用于我校按国家规定缴纳事业单位医疗，公务员医疗补助。

4.住房保障支出（类）年初预算为208.61万元，支出决算为209.93万元，完成年初预算的100%：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.地震事务（类）年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，差异原因是年初没有地震事务类预算。主要用于按照国家政策规定的其他地震事务支出。具体是用于学校地震演练专项支出。

6.科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，差异原因是年初没有科学技术支出类预算。主要用于按照国家政策规定的科学技术支出。具体是用于学校科学技术方面的专项支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4486.83万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3594.57万元，完成年初预算的128.16%。预决算差异原因是扩班招生，教职工增加，支出增加。

（二）商品和服务支出288.85万元，完成年初预算的455%。预决算差异原因是扩班招生，师生增加，公用经费增加，支出增加。

（三）对个人和家庭的补助支出27.8万元，完成年初预算的372%。预决算差异原因是离退休人员增发的生活补助和死亡人员的抚恤金没有列入年初预算。

（三）资本性支出575.61万元，完成年初预算的85%，预决算差异原因是有部分办公设备购置不能按计划完成。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

玉林市玉东新区玉东小学2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市玉东新区玉东小学2018年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排玉林市供销合作联社机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车，公务用车运行支出0万元。2018年，玉林市供销合作联社0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元。本单位不属于行政单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况：本单位2018年度没有开展项目绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果：本单位2018年度没有开展项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。