玉林市玉东新区第一幼儿园 2018年度部门决算

玉林市玉东新区第一幼儿园

2018年度部门决算

目    录

第一部分： 玉林市玉东新区第一幼儿园概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 玉林市玉东新区第一幼儿园 2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 玉林市玉东新区第一幼儿园2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：  玉林市玉东新区第一幼儿园 概况

一、   主要职能

1、   为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。

2、    做好幼儿入园教育工作、提高保教质量，根据服务范围，面向社会招生、强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

3、    从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。

4、    为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿各种多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

二、部门决算单位构成

部门决算单位1个：玉林市玉东新区第一幼儿园

第二部分：  玉林市玉东新区第一幼儿园 2018年度部门决算报表

收入支出决算总表

                     单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：收入决算表

                     单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

            表三：支出决表

                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

      表四：财政拨款收入支出决算总表

                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                                   单位：万元

注：玉林市玉东新区第一幼儿园没有“三公”收入。也没“三公”安排的支出，故本表无数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

                              单位：万元

注：玉林市玉东新区第一幼儿园没有政府性基金预算财政拨款收入。也没政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：玉林市玉东新区第一幼儿园2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入269.19万元，其中本年收入 269.19万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入269.19万元，为财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2018年度总支出269.19万元，其中本年支出269.19万元,

1.教育支出269.19万元，用于办公设备、专用设备等资本性支出和工资性福利支出及商品和服务支出。

2.年末结转和结余0万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

 玉林市玉东新区第一幼儿园2018 年度一般公共预算支出269.19万元。

  玉林市玉东新区第一幼儿园2018 年度一般公共预算支出年初预算为269.19万元，支出决算为269.19万元，完成年初预算的100%。

（一）教育支出年初预算为269.19万元，支出决算为269.19万元，完成年初预算的100%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出269.19万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2万元，完成年初预算的100 %。（简要说明预决算差异）

（二）商品和服务支出1.68万元，完成年初预算的100 %。（简要说明预决算差异）

（三）资本性支出265.52万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

  玉林市玉东新区第一幼儿园2018年度政府性基金支出 0万元。

  玉林市玉东新区第一幼儿园2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排  玉林市玉东新区第一幼儿园、  个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车，主要用于。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，玉林市玉东新区第一幼儿园、  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0 万元，平均每辆 0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0 次，人次 0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

我部门2018年度没有项目支出，因此没有开展项目绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。