玉林市玉东新区资产管理和投融资局2018年度部门决算

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玉林市玉东新区资产管理和投融资局

2018年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市玉东新区资产管理和投融资局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市玉东新区资产管理和投融资局2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市玉东新区资产管理和投融资局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市玉东新区资产管理和投融资局概况

一、主要职能

（一）负责新区国有资产管理，审核新区投融资计划，报批后组织实施。 

（二）拟定新区国有资产保值增值计划，制定和建立激励管理机制。研究投融资体制改革重大问题，提出对策建议。 

（三）组织开展新区开发建设投融资策划和资产整合包装，提出投融资方案。 

（四）组织新区项目建设投融资工作，负责新区重大项目建设资金筹措和协调。 

（五）协助财政部门做好新区政府性固定资产投资的综合管理。 

（六）协同有关部门确定新区财政性建设资金的安排计划。 

（七）承办玉东新区工委管委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

玉林市玉东新区资产管理和投融资局共有直属单位1个。其中行政单位1个，行政单位是玉林市玉东新区资产管理和投融资局局机关本级。

第二部分：玉林市玉东新区资产管理和投融资局2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：2018年度部门决算公开附表)
附件：玉林市玉东新区资产管理和投融资局.XLS

第三部分：玉林市玉东新区资产管理和投融资局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入46.53万元，其中本年收入46.49万元, 较2017年度决算数增加1.86万元，增长4%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入46.48万元，为财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加1.94万元，增长4.17%，主要原因是工资增长及相应的公积金、社保费增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无事业收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无经营收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无事业基金收入。

6.上年结转和结余0.05万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少0.07万元，下降58.33%，主要原因是财政预算审批上年结转和结余金额减少。

（二）本部门2018年度总支出46.53万元，其中本年支出  46.53万元, 较2017年度决算数增加1.86万元，增长4%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出6.78万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及财政对生育保险基金的补助。较2017年度决算数增加4.45万元，增长190.99%，主要原因是根据国家政策要求本年度一次性补缴以前各年度公务员养老保险欠费。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出1.99万元：主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。较2017年度决算数增加0.62万元，增长45.26%，主要原因是工资基数增长带来相应的社保费增加。

3. 资源勘探信息等支出35.71万元：主要用于一般行政管理事务、公务员工资及行政运行办公经费等支出。较2017年度决算数增加3.21万元，增长9.88%，主要原因是工资、社保费增加。

4. 住房保障支出2.04万元：主要用于支付公务员单位部分住房公积金。较2017年度决算数增加0.71万元，增长53.38%，主要原因是工资总额增加带来相应的住房公积金增加。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

玉林市玉东新区资产管理和投融资局2018 年度一般公共预算支出46.48万元，较2017年度决算数增加1.9万元，增长4.26%。其中：基本支出43.92万元，项目支出2.57万元。

玉林市玉东新区资产管理和投融资局2018年度一般公共预算支出年初预算为68.86万元，支出决算为46.48万元，完成年初预算的67.50%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为68.86万元，支出决算为46.48万元，完成年初预算的67.50%，预决算差异主要由于创建信用镇信用村建设、农村信用信息系统建设等项目支出未支出。主要用于：

1.社会保障和就业支出6.78万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为3.64万元，完成年初预算的 186.26%,预决算差异原因: 本年度一次性补缴以前各年度公务员养老保险欠费。

2. 医疗卫生与计划生育支出1.99万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为2.12万元，完成年初预算的 93.87%,预决算差异原因: 社保缴费以社保局缴费清单为准进行支付。

3. 资源勘探信息等支出35.66万元，主要用于一般行政管理事务、公务员工资及行政运行办公经费等支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。年初预算为60.8万元，完成年初预算的58.65%,预决算差异原因: 创建信用镇信用村建设、农村信用信息系统建设等项目支出未支出。

4. 住房保障支出2.04万元，主要用于公务员住房公积金等支出。年初预算为2.12万元，完成年初预算的96.23%,预决算差异原因:公积金缴费以市公积金中心缴费清单为准进行支付。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出43.91万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出38.28万元，完成年初预算27.17万元的140.89%。预决算差异原因: 根据国家有关政策，工资津贴上调且决算数包含了全年绩效奖金，所以比年初预算费用增加。

（二）商品和服务支出5.63万元，完成年初预算6.01万元的93.68%。预决算差异原因:决算 根据实际支出列支。

 四、2018年度政府性基金支出决算情况

玉林市玉东新区资产管理和投融资局2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市玉东新区资产管理和投融资局2018年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0（局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，玉林市玉东新区资产管理和投融资局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

玉林市玉东新区资产管理和投融资局没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出5.63万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数6.01万元减少0.38万元，降低6.32 %。主要原因是：严格控制办公费、印刷费等日常公用经费支出，比2017年增加1.39万元，增长32.78%。主要原因是：聘用人员工资、津贴补贴、社会保障缴费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金0.22万元，占一般公共预算项目支出总额的8.56%。

组织对“防范打击非法集资宣传活动经费”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0.22万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，基本能够按年初的计划开展，全面增强群众对防范非法集资和互联网金融犯罪等经济犯罪的识别能力和风险防范意识，产生了较好的社会效益和经济效益。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。